2648
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF
基本データ基準日：2024年04月17日
- 取引所価格（終値）※
-
3,637円前日比-18円(-0.50%)
-
基準価額（10口あたり）
-
36,381円前日比-139円(-0.39%)
- 純資産総額
- 404.3億円
- 受益権口数
- 11,112,000口
- 最低取引金額
- 36,370円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 2.3%
- 直近分配金
- 214円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年04月17日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2648 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF |
| 対象指標 | ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
| 対象指標の概要※ | ブルームバーグ米国国債(7-10 年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)とは、残存年数が7 年から10 年の米国国債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(為替ヘッジを⾏なう円ベースのインデックス)です。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.143% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2021年10月29日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月17日 | 3,637円 | -0.50% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）04月17日 | 36,381円 | -0.39% （前日比） |
| 対象指標04月17日 | 115.40 | -0.40% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2024年03月07日214
円
2023年12月07日247
円
2023年09月07日193
円
2023年06月07日182
円
2023年03月07日156
円
2022年12月07日161
円
2022年09月07日99
円
2022年06月07日101
円
2022年03月07日124
円
分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2021年10月29日商品情報 | NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF、NF・米国債7-10年ヘッジ有ETFの新規上場について(424KB) |
|---|
| 2023年10月18日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】利回り5％に接近する米10年国債は魅力的か？ |
|---|---|
| 2023年09月06日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】外債投資、為替ヘッジはどうするべきか |
| 2023年05月12日レポート | 【ETF投資のツボ】資産間の分散と地域の分散 |
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2648 JP |
|---|---|
| QUICK | 2648 |
| ISIN | JP3049400009 |
| SEDOL | BNYNFP5 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
BTSI09JH |