2648
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 米国債7-10年ヘッジ有ETF
基本データ基準日：12月03日
- 取引所価格（終値）※
-
5,057円前日比-2円(-0.04%)
- 基準価額（10口あたり）
-
50,522円前日比-96円(-0.19%)
- 純資産総額
- 8.8億円
- 受益権口数
- 174,000口
- 最低取引金額
- 50,570円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 0%
- 直近分配金
- -円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2021年12月02日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2648 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 米国債7-10年ヘッジ有ETF |
| 対象指標 | ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックスTTM（為替ヘッジあり、円ベース） |
| 対象指標の概要※ | ブルームバーグ米国国債（7-10 年）インデックスTTM（為替ヘッジあり、円ベース）とは、残存年数が7 年から10 年の米国国債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス（為替ヘッジを⾏なう円ベースのインデックス）です。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.1430% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月、6月、9月および12月の7日（年4回） |
| 上場日 | 2021年10月29日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）12月03日 | 5,057円 | -0.04% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）12月03日 | 50,522円 | -0.19% （前日比） |
| 対象指標12月03日 | 156.68 | -0.21% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
・分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月および12月の7日（年4回）です。
・分配金額は10口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2021年10月29日商品情報 | NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF、NF・米国債7-10年ヘッジ有ETFの新規上場について(424KB) |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
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| 2021年10月29日商品情報 | NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF、NF・米国債7-10年ヘッジ有ETFの新規上場について(424KB) |
|---|
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2648 JP |
|---|---|
| QUICK | 2648 |
| ISIN | JP3049400009 |
| SEDOL | BNYNFP5 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
BTSI09JH |