基本データ基準日:2023年01月30日
- 取引所価格(終値)※
-
4,206円前日比+4円(+0.09%)
-
基準価額(10口あたり)
-
42,022円前日比-72円(-0.18%)
- 純資産総額
- 124.3億円
- 受益権口数
- 2,958,000口
- 最低取引金額
- 42,060円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 1.15%
- 直近分配金
- 161円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(01月30日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 2648 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF |
対象指標 | ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
対象指標の概要※ | ブルームバーグ米国国債(7-10 年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)とは、残存年数が7 年から10 年の米国国債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(為替ヘッジを⾏なう円ベースのインデックス)です。 |
売買単位 | 10口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.143% |
分配金支払い基準日 | 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回) |
上場日 | 2021年10月29日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

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- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)01月30日 | 4,206円 | +0.09% (前日比) |
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基準価額(10口)01月30日 | 42,022円 | -0.18% (前日比) |
対象指標01月30日 | 131.08 | -0.20% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(10口あたり)
決算日金額
(10口あたり)
2022年12月07日161
円
2022年09月07日99
円
2022年06月07日101
円
2022年03月07日124
円
分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
現在この銘柄のお知らせはありません
2021年10月29日商品情報 | NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF、NF・米国債7-10年ヘッジ有ETFの新規上場について(424KB) |
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現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2648 JP |
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QUICK | 2648 |
ISIN | JP3049400009 |
SEDOL | BNYNFP5 JP |
対象指標 Bloomberg |
BTSI09JH |