1577

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 日本株高配当70ETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
  • 高配当
取引所価格(終値)04月22日 前日比04月22日 基準価額04月22日 純資産総額04月22日 直近分配金2021年04月07日
22,370 +210(+0.94%) 22,422(1口あたり) 646.5億円 349
取引所価格(終値)04月22日 22,370
前日比04月22日 +210(+0.94%)
基準価額04月22日 22,422(1口あたり)
純資産総額04月22日 646.5億円
直近分配金2021年04月07日 349

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)04月22日 22,370円 +0.94%
(前日比)
基準価額(1口)04月22日 22,422円 +1.13%
(前日比)
対象指標04月22日 22,566.46 +1.13%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1577
銘柄正式名 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
愛称・略称 日本株高配当70ETF
対象指標 野村日本株高配当70
対象指標の概要※ 野村日本株高配当70は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成される等金額型の指数です。2000年12月29日を基準日とし、その日の指数値を10000として計算されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.3520%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2013年03月07日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

分配金情報

2021年04月07日349円
2021年01月07日46円
2020年10月07日261円
2020年07月07日0円
2020年04月07日397円
2020年01月07日43円
2019年10月07日343円
2019年07月07日48円
2019年04月07日377円
2019年01月07日46円
2018年10月07日313円
2018年07月07日32円
2018年04月07日343円
2018年01月07日34円
2017年10月07日248円
2017年07月07日40円
2017年04月07日283円
2017年01月07日38円
2016年10月07日215円
2016年07月07日41円
2016年04月07日233円
2016年01月07日41円
2015年10月07日193円
2015年07月07日47円
2015年04月07日211円
2015年01月07日50円
2014年10月07日179円
2014年07月07日26円
2014年04月07日205円
2014年01月07日24円
2013年10月07日168円
2013年07月07日11円
2013年04月07日195円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。


大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定・交換日 設定 交換
CSV 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
4月22日 4月22日 4月23日 2万 70 314,900 2万口以上2万口単位
4月23日 4月23日 4月26日 2万 70 314,900 2万口以上2万口単位
4月26日 4月26日 4月27日 2万 70 314,900 2万口以上2万口単位
4月22日申込分
申込日 4月22日
受付日 4月22日
設定・交換日 4月23日
暫定口数 2万
銘柄数 70
総株式数 314,900
CSV
交換申込単位 2万口以上2万口単位
4月23日申込分
申込日 4月23日
受付日 4月23日
設定・交換日 4月26日
暫定口数 2万
銘柄数 70
総株式数 314,900
CSV
交換申込単位 2万口以上2万口単位
4月26日申込分
申込日 4月26日
受付日 4月26日
設定・交換日 4月27日
暫定口数 2万
銘柄数 70
総株式数 314,900
CSV
交換申込単位 2万口以上2万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>2万口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1577 JP
QUICK 1577
ISIN JP3047560002
SEDOL B7Y90R8
対象指標
Bloomberg
NMRIJOHD