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1577

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 NF・日本株高配当70 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
テーマ 高配当
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基本データ基準日:2022年09月26日

取引所価格(終値)
23,875
前日比
-805円(-3.27%)
基準価額(1口あたり)
23,825
前日比
-824円(-3.35%)
純資産総額
756.2億円
受益権口数
3,174,085
最低取引金額
23,875
売買単位
1
分配金利回り
3.63%
直近分配金
76
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(09月22日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1577
銘柄正式名 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
愛称・略称 NF・日本株高配当70 ETF
対象指標 野村日本株高配当70
対象指標の概要 野村日本株高配当70は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成される等金額型の指数です。2000年12月29日を基準日とし、その日の指数値を10000として計算されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.352%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2013年03月07日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月26日 23,875円 -3.27%
(前日比)
基準価額(1口)09月26日 23,825円 -3.35%
(前日比)
対象指標09月26日 24,040.04 -3.35%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2022年07月07日76
2022年04月07日457
2022年01月07日59
2021年10月07日302
2021年07月07日67
2021年04月07日349
2021年01月07日46
2020年10月07日261
2020年07月07日0
2020年04月07日397
2020年01月07日43
2019年10月07日343
2019年07月07日48
2019年04月07日377
2019年01月07日46
2018年10月07日313
2018年07月07日32
2018年04月07日343
2018年01月07日34
2017年10月07日248
2017年07月07日40
2017年04月07日283
2017年01月07日38
2016年10月07日215
2016年07月07日41
2016年04月07日233
2016年01月07日41
2015年10月07日193
2015年07月07日47
2015年04月07日211
2015年01月07日50
2014年10月07日179
2014年07月07日26
2014年04月07日205
2014年01月07日24
2013年10月07日168
2013年07月07日11
2013年04月07日195
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分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
9月26日 9月26日 0.25万 69 39,400 2,500口以上2,500口単位
2万 70 315,300
9月27日 9月27日 0.25万 69 39,400 2,500口以上2,500口単位
2万 70 315,300
9月28日 9月28日 申込不可 - - - 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
9月26日申込分
申込日 9月26日
受付日 9月26日
暫定口数 0.25万 2万
銘柄数 69 70
総株式数 39,400 315,300
CSV
交換申込単位 2,500口以上2,500口単位
9月27日申込分
申込日 9月27日
受付日 9月27日
暫定口数 0.25万 2万
銘柄数 69 70
総株式数 39,400 315,300
CSV
交換申込単位 2,500口以上2,500口単位
9月28日申込分
申込日 9月28日
受付日 9月28日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>2,500口以上2,500口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1577 JP
QUICK 1577
ISIN JP3047560002
SEDOL B7Y90R8 JP
対象指標
Bloomberg
NMRIJOHD