1577 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 NF・日本株高配当70 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
高配当
お気に入り登録
新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年06月20日

取引所価格(終値)
37,070
前日比
-130円(-0.35%)
基準価額(1口あたり)
37,038
前日比
-156円(-0.42%)
純資産総額
1,265.3億円
受益権口数
3,416,357
最低取引金額
37,070
売買単位
1
分配金利回り
2.87%
直近分配金
506
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年06月19日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

商品詳細

銘柄コード 1577
銘柄正式名 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
愛称・略称 NF・日本株高配当70 ETF
日本経済新聞掲載名野村高配70
対象指標 野村日本株高配当70
対象指標の概要 野村日本株高配当70は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成される等金額型の指数です。2000年12月29日を基準日とし、その日の指数値を10000として計算されています。指数の詳細は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社のサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.352%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2013年03月07日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06月20日 37,070円 -0.35%
(前日比)
基準価額(1口)06月20日 37,038円 -0.42%
(前日比)
対象指標06月20日 37,520.35 -0.43%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2024年04月07日506
2024年01月07日93
2023年10月07日400
2023年07月07日70
2023年04月07日531
2023年01月07日80
2022年10月07日380
2022年07月07日76
2022年04月07日457
2022年01月07日59
2021年10月07日302
2021年07月07日67
2021年04月07日349
2021年01月07日46
2020年10月07日261
2020年07月07日0
2020年04月07日397
2020年01月07日43
2019年10月07日343
2019年07月07日48
2019年04月07日377
2019年01月07日46
2018年10月07日313
2018年07月07日32
2018年04月07日343
2018年01月07日34
2017年10月07日248
2017年07月07日40
2017年04月07日283
2017年01月07日38
2016年10月07日215
2016年07月07日41
2016年04月07日233
2016年01月07日41
2015年10月07日193
2015年07月07日47
2015年04月07日211
2015年01月07日50
2014年10月07日179
2014年07月07日26
2014年04月07日205
2014年01月07日24
2013年10月07日168
2013年07月07日11
2013年04月07日195
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2024年01月17日レポート 【ストラテジストのつぶやき】日本株は今年も高配当利回り株に注目!
2023年10月02日レポート 【深堀りETF】新NISAとETF
2023年09月28日レポート 【負けないためのETF投資】高配当利回り投資を考える

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
6月20日 6月20日 0.25万 69 46,300 2,500口以上2,500口単位
2万 70 368,000
6月21日 6月21日 0.25万 69 46,300 2,500口以上2,500口単位
2万 70 368,000
6月24日 6月24日 0.25万 69 46,300 2,500口以上2,500口単位
2万 70 368,000
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
6月20日申込分
申込日 6月20日
受付日 6月20日
暫定口数 0.25万 2万
銘柄数 69 70
総株式数 46,300 368,000
CSV
交換申込単位 2,500口以上2,500口単位
6月21日申込分
申込日 6月21日
受付日 6月21日
暫定口数 0.25万 2万
銘柄数 69 70
総株式数 46,300 368,000
CSV
交換申込単位 2,500口以上2,500口単位
6月24日申込分
申込日 6月24日
受付日 6月24日
暫定口数 0.25万 2万
銘柄数 69 70
総株式数 46,300 368,000
CSV
交換申込単位 2,500口以上2,500口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>2,500口以上2,500口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1577 JP
QUICK 1577
ISIN JP3047560002
SEDOL B7Y90R8 JP
対象指標
Bloomberg
NMRIJOHD

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。