基本データ基準日:2022年05月20日
- 取引所価格(終値)※
-
23,565円前日比+100円(+0.42%)
-
基準価額(1口あたり)
-
23,557円前日比+126円(+0.53%)
- 純資産総額
- 713.2億円
- 受益権口数
- 3,027,729口
- 最低取引金額
- 23,565円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 3.78%
- 直近分配金
- 457円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(05月19日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
銘柄コード | 1577 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・日本株高配当70 ETF |
対象指標 | 野村日本株高配当70 |
対象指標の概要※ | 野村日本株高配当70は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成される等金額型の指数です。2000年12月29日を基準日とし、その日の指数値を10000として計算されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.3520% |
分配金支払い基準日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回) |
上場日 | 2013年03月07日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)05月20日 | 23,565円 | +0.42% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(1口)05月20日 | 23,557円 | +0.53% (前日比) |
対象指標05月20日 | 23,722.99 | +0.55% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
---|---|
2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
5月20日申込分
申込日 | 5月20日 | |
---|---|---|
受付日 | 5月20日 | |
暫定口数 | 0.25万 | 2万 |
銘柄数 | 69 | 70 |
総株式数 | 40,400 | 322,700 |
CSV | ||
交換申込単位 | 2,500口以上2,500口単位 |
5月23日申込分
申込日 | 5月23日 | |
---|---|---|
受付日 | 5月23日 | |
暫定口数 | 0.25万 | 2万 |
銘柄数 | 69 | 70 |
総株式数 | 40,400 | 322,700 |
CSV | ||
交換申込単位 | 2,500口以上2,500口単位 |
5月24日申込分
申込日 | 5月24日 | |
---|---|---|
受付日 | 5月24日 | |
暫定口数 | 0.25万 | 2万 |
銘柄数 | 69 | 70 |
総株式数 | 40,400 | 322,700 |
CSV | ||
交換申込単位 | 2,500口以上2,500口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1577 JP |
---|---|
QUICK | 1577 |
ISIN | JP3047560002 |
SEDOL | B7Y90R8 JP |
対象指標 Bloomberg |
NMRIJOHD |