1577
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 日本株高配当70ETF
- 株式
- 日本
- テーマ
- 高配当
| 取引所価格（終値）07月30日 | 前日比07月30日 | 基準価額07月30日 | 純資産総額07月30日 | 直近分配金2021年07月07日 |
|---|---|---|---|---|
| 22,080円 | -300円(-1.35%) | 22,067円(1口あたり) | 632.1億円 | 67円 |
| 取引所価格（終値）07月30日 | 22,080円 |
|---|---|
| 前日比07月30日 | -300円(-1.35%) |
| 基準価額07月30日 | 22,067円(1口あたり) |
| 純資産総額07月30日 | 632.1億円 |
| 直近分配金2021年07月07日 | 67円 |
チャート
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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）07月30日 | 22,080円 | -1.35% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）07月30日 | 22,067円 | -1.31% （前日比） |
| 対象指標07月30日 | 22,219.47 | -1.31% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 1577 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 日本株高配当70ETF |
| 対象指標 | 野村日本株高配当70 |
| 対象指標の概要※ | 野村日本株高配当70は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成される等金額型の指数です。2000年12月29日を基準日とし、その日の指数値を10000として計算されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。 |
| 取引単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.3520% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2013年03月07日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金情報
2021年07月07日67円
2021年04月07日349円
2021年01月07日46円
2020年10月07日261円
2020年07月07日0円
2020年04月07日397円
2020年01月07日43円
2019年10月07日343円
2019年07月07日48円
2019年04月07日377円
2019年01月07日46円
2018年10月07日313円
2018年07月07日32円
2018年04月07日343円
2018年01月07日34円
2017年10月07日248円
2017年07月07日40円
2017年04月07日283円
2017年01月07日38円
2016年10月07日215円
2016年07月07日41円
2016年04月07日233円
2016年01月07日41円
2015年10月07日193円
2015年07月07日47円
2015年04月07日211円
2015年01月07日50円
2014年10月07日179円
2014年07月07日26円
2014年04月07日205円
2014年01月07日24円
2013年10月07日168円
2013年07月07日11円
2013年04月07日195円
・分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。
・分配金額は1口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定・交換日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSV | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | |||
| 7月30日 | 7月30日 | 8月2日 | 2万 | 70 | 314,900 | 2万口以上2万口単位 | |
| 8月2日 | 8月2日 | 8月3日 | 2万 | 70 | 314,900 | 2万口以上2万口単位 | |
| 8月3日 | 8月3日 | 8月4日 | 2万 | 70 | 314,900 | 2万口以上2万口単位 | |
7月30日申込分
| 申込日 | 7月30日 |
|---|---|
| 受付日 | 7月30日 |
| 設定・交換日 | 8月2日 |
| 暫定口数 | 2万 |
| 銘柄数 | 70 |
| 総株式数 | 314,900 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 2万口以上2万口単位 |
8月2日申込分
| 申込日 | 8月2日 |
|---|---|
| 受付日 | 8月2日 |
| 設定・交換日 | 8月3日 |
| 暫定口数 | 2万 |
| 銘柄数 | 70 |
| 総株式数 | 314,900 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 2万口以上2万口単位 |
8月3日申込分
| 申込日 | 8月3日 |
|---|---|
| 受付日 | 8月3日 |
| 設定・交換日 | 8月4日 |
| 暫定口数 | 2万 |
| 銘柄数 | 70 |
| 総株式数 | 314,900 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 2万口以上2万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約について
| 費用※ | ＜設定＞- ＜交換/解約＞- |
|---|---|
| スケジュール | ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
| 申込単位※ | ＜設定＞1ユニット以上1ユニット単位 ＜交換/解約＞2万口以上2万口単位 |
| 申込価額 | 取得申込受付日の基準価額 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 仕組み | 現物設定・現物交換 |
| iNAV PCFの配信 | iNAV・PCF |
| 指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1577 JP |
|---|---|
| QUICK | 1577 |
| ISIN | JP3047560002 |
| SEDOL | B7Y90R8 |
| 対象指標 Bloomberg |
NMRIJOHD |