基本データ基準日：2023年05月26日
- 取引所価格（終値）※
-
27,030円前日比-225円(-0.83%)
-
基準価額（1口あたり）
-
27,077円前日比-145円(-0.54%)
- 純資産総額
- 720.6億円
- 受益権口数
- 2,661,390口
- 最低取引金額
- 27,030円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 3.92%
- 直近分配金
- 531円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（05月25日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1577 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・日本株高配当70 ETF |
| 対象指標 | 野村日本株高配当70 |
| 対象指標の概要※ | 野村日本株高配当70は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成される等金額型の指数です。2000年12月29日を基準日とし、その日の指数値を10000として計算されています。指数の詳細は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社のサイトをご参照ください。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.352% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2013年03月07日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）05月26日 | 27,030円 | -0.83% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）05月26日 | 27,077円 | -0.54% （前日比） |
| 対象指標05月26日 | 27,366.17 | -0.55% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（1口あたり）
決算日金額
（1口あたり）
2023年04月07日531
円
2023年01月07日80
円
2022年10月07日380
円
2022年07月07日76
円
2022年04月07日457
円
2022年01月07日59
円
2021年10月07日302
円
2021年07月07日67
円
2021年04月07日349
円
2021年01月07日46
円
2020年10月07日261
円
2020年07月07日0
円
2020年04月07日397
円
2020年01月07日43
円
2019年10月07日343
円
2019年07月07日48
円
2019年04月07日377
円
2019年01月07日46
円
2018年10月07日313
円
2018年07月07日32
円
2018年04月07日343
円
2018年01月07日34
円
2017年10月07日248
円
2017年07月07日40
円
2017年04月07日283
円
2017年01月07日38
円
2016年10月07日215
円
2016年07月07日41
円
2016年04月07日233
円
2016年01月07日41
円
2015年10月07日193
円
2015年07月07日47
円
2015年04月07日211
円
2015年01月07日50
円
2014年10月07日179
円
2014年07月07日26
円
2014年04月07日205
円
2014年01月07日24
円
2013年10月07日168
円
2013年07月07日11
円
2013年04月07日195
円
分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
|---|---|
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
5月26日申込分
| 申込日 | 5月26日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 5月26日 | |
| 暫定口数 | 0.25万 | 2万 |
| 銘柄数 | 69 | 70 |
| 総株式数 | 38,400 | 306,100 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 2,500口以上2,500口単位 | |
5月29日申込分
| 申込日 | 5月29日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 5月29日 | |
| 暫定口数 | 0.25万 | 2万 |
| 銘柄数 | 69 | 70 |
| 総株式数 | 38,400 | 306,100 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 2,500口以上2,500口単位 | |
5月30日申込分
| 申込日 | 5月30日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 5月30日 | |
| 暫定口数 | 0.25万 | 2万 |
| 銘柄数 | 69 | 70 |
| 総株式数 | 38,400 | 306,100 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 2,500口以上2,500口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1577 JP |
|---|---|
| QUICK | 1577 |
| ISIN | JP3047560002 |
| SEDOL | B7Y90R8 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NMRIJOHD |