You must read the following information before proceeding. When you have read the information set out below, please click on the "I confirm that I have read and understand the above information" link at the bottom of the page to acknowledge that you have read the information and to continue.

This website is directed only at residents of Japan and the information provided is not for distribution outside Japan. Shares of the NEXT FUNDS are not offered for sale or distribution outside of Japan.

Not all securities, products or services described in the website are available everywhere. The information contained in this website is for information purposes only and does not constitute a distribution, an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities or provide any services in any jurisdiction in which such distribution or offer is not authorized. Although the information provided on this site is obtained or compiled from sources that Nomura Asset Management Co., Ltd. believes to be reliable, Nomura Asset Management Co., Ltd. cannot and does not guarantee the accuracy, certainty or completeness of the information and materials contained in this website.

The information on this website is for reference purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities by Nomura Asset Management Co., Ltd. to any person in Japan.

Furthermore, the information on this website is not made or directed to any person in the United Kingdom and under no circumstance shall the provision of the information on this website be deemed to constitute an offer of securities or an offer to provide any services to any person in the United Kingdom.

Furthermore, the information on this website is not made or directed to any person in the United States or to any U.S. Person. Under no circumstances shall the provision of the information on this website be deemed to constitute an offer of securities or an offer to provide any services to any person in the United States or to any U.S. Person as defined under the Securities Act of 1933, as amended. Residents of the United States are specifically prohibited from investing in the NEXT FUNDS and no person may offer investment in these funds to residents of the United States.

Click the above link to continue

1632

NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 NF・金融(TPX17)ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
お気に入り登録

基本データ基準日:2022年06月30日

取引所価格(終値)
15,020
前日比
-255円(-1.67%)
基準価額(10口あたり)
150,330
前日比
-2,164円(-1.42%)
純資産総額
7.8億円
受益権口数
52,166
最低取引金額
15,020
売買単位
1
分配金利回り
3.11%
直近分配金
4,740
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(06月29日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

商品詳細

銘柄コード 1632
銘柄正式名 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 NF・金融(TPX17)ETF
対象指標 TOPIX-17 金融(除く銀行)
対象指標の概要 TOPIX-17シリーズは、TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 金融(除く銀行)」は33業種別の「証券、商品先物取引業」「保険業」「その他金融業」指数を利用しています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.3520%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06月30日 15,020円 -1.67%
(前日比)
基準価額(10口)06月30日 150,330円 -1.42%
(前日比)
対象指標06月30日 153.09 -1.43%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2021年07月15日4,740
2020年07月15日4,010
2019年07月15日5,820
2018年07月15日4,740
2017年07月15日3,130
2016年07月15日2,160
2015年07月15日6,960
2014年07月15日3,810
2013年07月15日720
2012年07月15日1,170
2011年07月15日690
2010年07月15日1,620
2009年07月15日1,460
2008年07月15日117
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
6月30日 6月30日 0.15万 31 14,000 申込不可
0.5万 45 46,600
7月1日 7月1日 0.15万 31 14,000 1,500口以上1,500口単位
0.5万 45 46,600
7月4日 7月4日 0.15万 31 14,000 1,500口以上1,500口単位
0.5万 45 46,600
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
6月30日申込分
申込日 6月30日
受付日 6月30日
暫定口数 0.15万 0.5万
銘柄数 31 45
総株式数 14,000 46,600
CSV
交換申込単位 申込不可
7月1日申込分
申込日 7月1日
受付日 7月1日
暫定口数 0.15万 0.5万
銘柄数 31 45
総株式数 14,000 46,600
CSV
交換申込単位 1,500口以上1,500口単位
7月4日申込分
申込日 7月4日
受付日 7月4日
暫定口数 0.15万 0.5万
銘柄数 31 45
総株式数 14,000 46,600
CSV
交換申込単位 1,500口以上1,500口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>1,500口以上1,500口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1632 JP
QUICK 1632
ISIN JP3046710004
SEDOL B2QGS78 JP
対象指標
Bloomberg
TP17FNCL