基本データ基準日：2023年05月26日
- 取引所価格（終値）※
-
1,347.5円前日比+1.5円(+0.11%)
-
基準価額（100口あたり）
-
134,857円前日比+604円(+0.44%)
- 純資産総額
- 45.7億円
- 受益権口数
- 3,390,000口
- 最低取引金額
- 13,475円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 1.24%
- 直近分配金
- 650円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（05月25日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2514 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・外国株ヘッジ有ETF |
| 対象指標 | MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
| 対象指標の概要※ | MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの、ヘッジコストを考慮して円換算した時価総額株価指数(配当込み)です。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.187% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
| 上場日 | 2017年12月11日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）05月26日 | 1,347.5円 | +0.11% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）05月26日 | 134,857円 | +0.44% （前日比） |
| 対象指標05月26日 | 1,179.15 | +0.44% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2023年03月07日650
円
2022年09月07日1,020
円
2022年03月07日650
円
2021年09月07日2,290
円
2021年03月07日790
円
2020年09月07日470
円
2020年03月07日410
円
2019年09月07日420
円
2019年03月07日830
円
2018年09月07日1,040
円
2018年03月07日0
円
分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2019年07月01日マーケットコメント | 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB) |
|---|---|
| 2019年06月20日マーケットコメント | 利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB) |
| 2019年04月22日マーケットコメント | 歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB) |
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2514 JP |
|---|---|
| QUICK | 2514 |
| ISIN | JP3048650000 |
| SEDOL | BF42YF9 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
- |