2514
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 外国株式（為替ヘッジあり）ETF
- 株式
- 先進国
- 主要資産
- 為替ヘッジ
| 取引所価格（終値）04月22日 | 前日比04月22日 | 基準価額04月22日 | 純資産総額04月22日 | 直近分配金2021年03月07日 |
|---|---|---|---|---|
| 1,432円 | +15円(+1.05%) | 142,619円(100口あたり) | 41.1億円 | 790円 |
| 取引所価格（終値）04月22日 | 1,432円 |
|---|---|
| 前日比04月22日 | +15円(+1.05%) |
| 基準価額04月22日 | 142,619円(100口あたり) |
| 純資産総額04月22日 | 41.1億円 |
| 直近分配金2021年03月07日 | 790円 |
チャート
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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
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| 始値- | - |
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| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月22日 | 1,432円 | +1.05% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）04月22日 | 142,619円 | +0.80% （前日比） |
| 対象指標04月22日 | 1,202.79 | +0.80% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 2514 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 外国株式（為替ヘッジあり）ETF |
| 対象指標 | MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり） |
| 対象指標の概要※ | MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの、ヘッジコストを考慮して円換算した時価総額株価指数（配当込み）です。 |
| 取引単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.1870% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
| 上場日 | 2017年12月11日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金情報
2021年03月07日790円
2020年09月07日470円
2020年03月07日410円
2019年09月07日420円
2019年03月07日830円
2018年09月07日1,040円
2018年03月07日0円
・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
| 費用※ | ＜設定＞0.05% ＜交換/解約＞0.05% |
|---|---|
| スケジュール | ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
| 申込単位※ | ＜設定＞1万口以上1万口単位 ＜交換/解約＞1万口以上1万口単位 |
| 申込価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
| iNAV PCFの配信 | PCFのみ |
| 指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2514 JP |
|---|---|
| QUICK | 2514 |
| ISIN | JP3048650000 |
| SEDOL | BF42YF9 |
| 対象指標 Bloomberg |
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