NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信外国株式（為替ヘッジあり）ETF

対象: 株式

地域: 先進国

カテゴリー: 主要資産,為替ヘッジ

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基本データ基準日：09月24日

取引所価格（終値）※ 09月24日: 1,505円

前日比

+23円(+1.55%)

基準価額（100口あたり） 09月24日: 150,625円

前日比

2,893円(+1.95%)

純資産総額 09月24日: 16.6億円

受益権口数 09月24日: 1,100,000口

最低取引金額: 15,050円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 2021年09月24日: 2.04%

直近分配金: 2,290円（09月07日）

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「ケ」が表示される場合は気配値
分配金利回りは、基準日（2021年09月24日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード	2514
銘柄正式名	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
愛称・略称	外国株式（為替ヘッジあり）ETF
対象指標	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）
対象指標の概要※	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの、ヘッジコストを考慮して円換算した時価総額株価指数（配当込み）です。
売買単位	10口
信託報酬率（年率・税込）	0.1870%
分配金支払い基準日	毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日	2017年12月11日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）09月24日	1,505	+1.55% （前日比）
基準価額（100口）09月24日	150,625円	+1.95% （前日比）
対象指標09月24日	1,290.75	+1.96% （前日比）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2021年09月07日2,290 円

2021年03月07日790 円

2020年09月07日470 円

2020年03月07日410 円

2019年09月07日420 円

2019年03月07日830 円

2018年09月07日1,040 円

2018年03月07日0 円

・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2021年09月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ国内債券ETF（2510）外国債券（為替ヘッジなし）ETF（2511）外国債券（為替ヘッジあり）ETF（2512）外国株式（為替ヘッジなし）ETF（2513）外国株式（為替ヘッジあり）ETF（2514）外国REIT（為替ヘッジなし）ETF（2515）新興国債券（為替ヘッジなし）ETF（2519）新興国株式（為替ヘッジなし）ETF（2520）米国社債（1-10年）（為替ヘッジあり）ETF（2554）(118KB)
2021年09月03日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ国内債券ETF（2510）外国債券（為替ヘッジなし）ETF（2511）外国債券（為替ヘッジあり）ETF（2512）外国株式（為替ヘッジなし）ETF（2513）外国株式（為替ヘッジあり）ETF（2514）外国REIT（為替ヘッジなし）ETF（2515）新興国債券（為替ヘッジなし）ETF（2519）新興国株式（為替ヘッジなし）ETF（2520）米国社債（1-10年）（為替ヘッジあり）ETF（2554）支払予定日：2021/10/15(123KB)
2021年09月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2021年9月7日決算分）を掲載しました。(379KB)

2019年06月27日適時開示	株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)

2021年09月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ国内債券ETF（2510）外国債券（為替ヘッジなし）ETF（2511）外国債券（為替ヘッジあり）ETF（2512）外国株式（為替ヘッジなし）ETF（2513）外国株式（為替ヘッジあり）ETF（2514）外国REIT（為替ヘッジなし）ETF（2515）新興国債券（為替ヘッジなし）ETF（2519）新興国株式（為替ヘッジなし）ETF（2520）米国社債（1-10年）（為替ヘッジあり）ETF（2554）(118KB)
2021年09月03日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ国内債券ETF（2510）外国債券（為替ヘッジなし）ETF（2511）外国債券（為替ヘッジあり）ETF（2512）外国株式（為替ヘッジなし）ETF（2513）外国株式（為替ヘッジあり）ETF（2514）外国REIT（為替ヘッジなし）ETF（2515）新興国債券（為替ヘッジなし）ETF（2519）新興国株式（為替ヘッジなし）ETF（2520）米国社債（1-10年）（為替ヘッジあり）ETF（2554）支払予定日：2021/10/15(123KB)
2021年09月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2021年9月7日決算分）を掲載しました。(379KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年07月01日マーケットコメント	米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年06月20日マーケットコメント	利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB)
2019年04月22日マーケットコメント	歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞0.05%　＜交換/解約＞0.05%
スケジュール	＜設定＞T+2　＜交換/解約＞T+4 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞1万口以上1万口単位　＜交換/解約＞1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※	購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間※	15:30
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	PCFのみ
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 BNPパリバ証券シティグループ証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	2514 JP
QUICK	2514
ISIN	JP3048650000
SEDOL	BF42YF9
対象指標 Bloomberg	-

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託証明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託証明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

為替ヘッジコスト／プレミアムについて

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

留意すべき投資スタイル等

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。