200A NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 NF・日経半導体ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
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新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年07月19日

取引所価格(終値)
1,939
前日比
+10円(+0.51%)
基準価額(100口あたり)
193,749
前日比
+1,122円(+0.58%)
純資産総額
133.6億円
受益権口数
6,895,119
最低取引金額
1,939
売買単位
1
分配金利回り
0%
直近分配金
-
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年07月18日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 200A
銘柄正式名 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・日経半導体ETF
日本経済新聞掲載名野村日半導
対象指標 日経半導体株指数
対象指標の概要 日経半導体株指数は東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数です。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表します。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.165%
分配金支払い基準日 毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日 2024年06月04日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)07月19日 1,939円 +0.51%
(前日比)
基準価額(100口)07月19日 193,749円 +0.58%
(前日比)
対象指標07月19日 10,782.88 +0.58%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)

分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
7月19日 7月19日 10万 29 27,500 10万口以上10万口単位
50万 29 137,700
7月22日 7月22日 10万 29 27,500 10万口以上10万口単位
50万 29 137,700
7月23日 7月23日 10万 29 27,500 10万口以上10万口単位
50万 29 137,700
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
7月19日申込分
申込日 7月19日
受付日 7月19日
暫定口数 10万 50万
銘柄数 29 29
総株式数 27,500 137,700
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
7月22日申込分
申込日 7月22日
受付日 7月22日
暫定口数 10万 50万
銘柄数 29 29
総株式数 27,500 137,700
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
7月23日申込分
申込日 7月23日
受付日 7月23日
暫定口数 10万 50万
銘柄数 29 29
総株式数 27,500 137,700
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>10万口以上10万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 200A JP
QUICK 200A
ISIN JP3050420003
SEDOL BR82S24 JP
対象指標
Bloomberg
NKSCD

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。