1591 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 NF・JPX400 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
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新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年12月05日

取引所価格(終値)
24,970
前日比
-40円(-0.16%)
基準価額(1口あたり)
25,021
前日比
+7円(+0.02%)
純資産総額
16,372.0億円
受益権口数
65,433,840
最低取引金額
24,970
売買単位
1
分配金利回り
2.13%
直近分配金
272
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年12月04日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1591
銘柄正式名 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
愛称・略称 NF・JPX400 ETF
日本経済新聞掲載名野村JPX
対象指標 JPX日経インデックス400
対象指標の概要 JPX日経インデックス400は、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。起算日は2013年8月30日・基準値は10000ポイントです。指数の詳細は日本取引所グループのサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.11%
分配金支払い基準日 毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日 2014年01月28日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当なし)の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月05日 24,970円 -0.16%
(前日比)
基準価額(1口)12月05日 25,021円 +0.02%
(前日比)
基準価額(分配金再投資)
(1口)12月05日
31,203円 +0.02%
(前日比)
対象指標12月05日 24,923.49 +0.02%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2024年10月07日272
2024年04月07日261
2023年10月07日220
2023年04月07日240
2022年10月07日215
2022年04月07日211
2021年10月07日172
2021年04月07日163
2020年10月07日125
2020年04月07日168
2019年10月07日150
2019年04月07日166
2018年10月07日145
2018年04月07日148
2017年10月07日127
2017年04月07日132
2016年10月07日109
2016年04月07日119
2015年10月07日109
2015年04月07日111
2014年10月07日87
2014年04月07日95
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
12月5日 12月5日 10万 397 1,213,700 10万口以上10万口単位
12月6日 12月6日 10万 397 1,213,700 10万口以上10万口単位
12月9日 12月9日 10万 397 1,213,700 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
12月5日申込分
申込日 12月5日
受付日 12月5日
暫定口数 10万
銘柄数 397
総株式数 1,213,700
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
12月6日申込分
申込日 12月6日
受付日 12月6日
暫定口数 10万
銘柄数 397
総株式数 1,213,700
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
12月9日申込分
申込日 12月9日
受付日 12月9日
暫定口数 10万
銘柄数 397
総株式数 1,213,700
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>10万口以上10万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:30
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • ジェフリーズ証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • 東海東京証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1591 JP
QUICK 1591
ISIN JP3047670009
SEDOL BJ0WXP4 JP
対象指標
Bloomberg
JPNK400

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。