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1591

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 NF・JPX400 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
テーマ
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基本データ基準日:2022年10月06日

取引所価格(終値)
17,340
前日比
-115円(-0.66%)
基準価額(1口あたり)
17,566
前日比
+81円(+0.46%)
純資産総額
11,698.7億円
受益権口数
66,597,580
最低取引金額
17,340
売買単位
1
分配金利回り
2.19%
直近分配金
211
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(10月05日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1591
銘柄正式名 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
愛称・略称 NF・JPX400 ETF
対象指標 JPX日経インデックス400
対象指標の概要 JPX日経インデックス400は、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。起算日は2013年8月30日・基準値は10000ポイントです。指数の詳細は日本取引所グループのサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.11%
分配金支払い基準日 毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日 2014年01月28日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)10月06日 17,340円 -0.66%
(前日比)
基準価額(1口)10月06日 17,566円 +0.46%
(前日比)
対象指標10月06日 17,294.71 +0.46%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2022年04月07日211
2021年10月07日172
2021年04月07日163
2020年10月07日125
2020年04月07日168
2019年10月07日150
2019年04月07日166
2018年10月07日145
2018年04月07日148
2017年10月07日127
2017年04月07日132
2016年10月07日109
2016年04月07日119
2015年10月07日109
2015年04月07日111
2014年10月07日87
2014年04月07日95
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分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
10月6日 10月6日 申込不可 - - - 申込不可
10月7日 10月7日 10万 395 624,000 10万口以上10万口単位
10月11日 10月11日 10万 395 624,000 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
10月6日申込分
申込日 10月6日
受付日 10月6日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
10月7日申込分
申込日 10月7日
受付日 10月7日
暫定口数 10万
銘柄数 395
総株式数 624,000
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
10月11日申込分
申込日 10月11日
受付日 10月11日
暫定口数 10万
銘柄数 395
総株式数 624,000
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>10万口以上10万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • 東海東京証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1591 JP
QUICK 1591
ISIN JP3047670009
SEDOL BJ0WXP4 JP
対象指標
Bloomberg
JPNK400