取引所価格(終値)12月01日 前日比12月01日 基準価額12月01日 純資産総額12月01日 直近分配金2020年07月10日
1,835 +17(+0.93%) 183,614(100口あたり) 140,849.5億円 3,290
取引所価格(終値)12月01日 1,835
前日比12月01日 +17(+0.93%)
基準価額12月01日 183,614(100口あたり)
純資産総額12月01日 140,849.5億円
直近分配金2020年07月10日 3,290

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月01日 1,835円 +0.93%
(前日比)
基準価額(100口)12月01日 183,614円 +0.76%
(前日比)
対象指標12月01日 1,768.38 +0.76%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1306
銘柄正式名 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
愛称・略称 TOPIX ETF
対象指標 TOPIX
対象指標の概要※ TOPIX(東証株価指数:TOPIXはTokyo Stock Price Indexの略称)は、東証市場第一部に上場しているすべての日本企業(内国普通株式全銘柄)を対象とした、時価総額加重型の株価指数です。TOPIX は、1968年1月4日を基準日とし、基準日の時価総額を100ポイントとした場合、現在の時価総額がどの程度かを表します(算出開始日:1969年7月1日)。
特徴 当ETFの信託報酬率は、純資産総額に応じて信託報酬率が変化する段階料率を適用しています。直近月末時点の純資産総額に応じた信託報酬率の水準はこちらよりご確認頂けます。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.088%以内
分配金支払い基準日 毎年7月10日(年1回)
上場日 2001年07月13日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年07月10日3,290円
2019年07月10日3,330円
2018年07月10日3,050円
2017年07月10日2,600円
2016年07月10日2,730円
2015年07月10日2,300円
2014年07月10日2,060円
2013年07月10日1,940円
2012年07月10日1,510円
2011年07月10日2,070円
2010年07月10日1,610円
2009年07月10日1,880円
2008年07月10日1,944円
2007年07月10日1,600円
2006年07月10日1,405円
2005年07月10日1,514円
2004年07月10日1,116円
2003年07月10日709円
2002年07月10日244円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。


大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定・交換日 設定 交換
CSV 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
12月2日 12月3日 12月4日 200万 1,771 1,585,200 200万口以上200万口単位
500万 2,103 3,968,900
1,000万 2,163 7,939,800
12月3日 12月4日 12月7日 200万 1,771 1,585,800 200万口以上200万口単位
500万 2,103 3,969,500
1,000万 2,163 7,941,500
12月4日 12月7日 12月8日 200万 1,771 1,585,600 200万口以上200万口単位
500万 2,103 3,969,200
1,000万 2,163 7,940,800
12月2日申込分
申込日 12月2日
受付日 12月3日
設定・交換日 12月4日
暫定口数 200万 500万 1,000万
銘柄数 1,771 2,103 2,163
総株式数 1,585,200 3,968,900 7,939,800
CSV
交換申込単位 200万口以上200万口単位
12月3日申込分
申込日 12月3日
受付日 12月4日
設定・交換日 12月7日
暫定口数 200万 500万 1,000万
銘柄数 1,771 2,103 2,163
総株式数 1,585,800 3,969,500 7,941,500
CSV
交換申込単位 200万口以上200万口単位
12月4日申込分
申込日 12月4日
受付日 12月7日
設定・交換日 12月8日
暫定口数 200万 500万 1,000万
銘柄数 1,771 2,103 2,163
総株式数 1,585,600 3,969,200 7,940,800
CSV
交換申込単位 200万口以上200万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+3
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>200万口以上200万口単位
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 16:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、BofA証券株式会社、シティグループ証券、クレディ・スイス証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、ナティクシス日本証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券、東海東京証券、UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1306 JP
QUICK 1306
ISIN JP3027630007
SEDOL 6378080
対象指標
Bloomberg
TPX