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1306

NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 NF・TOPIX ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
主要資産
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基本データ基準日:2022年05月20日

取引所価格(終値)
1,979.5
前日比
+17円(+0.86%)
基準価額(100口あたり)
197,909
前日比
+1,837円(+0.93%)
純資産総額
159,036.0億円
受益権口数
8,035,813,130
最低取引金額
19,795
売買単位
10
分配金利回り
1.87%
直近分配金
3,660
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(05月19日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1306
銘柄正式名 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
愛称・略称 NF・TOPIX ETF
対象指標 TOPIX
対象指標の概要 「東証株価指数(TOPIX)」は、株式会社JPX総研が発表している株価指数で、日本の株式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。基準日である1968年1月4日の時価総額を100ポイントとして計算されます。
特徴 当ETFの信託報酬率は、純資産総額に応じて信託報酬率が変化する段階料率を適用しています。直近月末時点の純資産総額に応じた信託報酬率の水準はこちらよりご確認頂けます。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.0968%以内
分配金支払い基準日 毎年7月10日(年1回)
上場日 2001年07月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)05月20日 1,979.5円 +0.86%
(前日比)
基準価額(100口)05月20日 197,909円 +0.93%
(前日比)
対象指標05月20日 1,877.37 +0.92%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年07月10日3,660
2020年07月10日3,290
2019年07月10日3,330
2018年07月10日3,050
2017年07月10日2,600
2016年07月10日2,730
2015年07月10日2,300
2014年07月10日2,060
2013年07月10日1,940
2012年07月10日1,510
2011年07月10日2,070
2010年07月10日1,610
2009年07月10日1,880
2008年07月10日1,944
2007年07月10日1,600
2006年07月10日1,405
2005年07月10日1,514
2004年07月10日1,116
2003年07月10日709
2002年07月10日244
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分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年04月22日マーケットコメント 歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB)

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
5月20日 5月20日 200万 1,808 1,692,100 200万口以上200万口単位
500万 2,125 4,238,400
1,000万 2,169 8,473,900
5月23日 5月23日 200万 1,808 1,692,100 200万口以上200万口単位
500万 2,125 4,238,400
1,000万 2,169 8,473,900
5月24日 5月24日 200万 1,808 1,692,100 200万口以上200万口単位
500万 2,125 4,238,500
1,000万 2,169 8,473,900
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
5月20日申込分
申込日 5月20日
受付日 5月20日
暫定口数 200万 500万 1,000万
銘柄数 1,808 2,125 2,169
総株式数 1,692,100 4,238,400 8,473,900
CSV
交換申込単位 200万口以上200万口単位
5月23日申込分
申込日 5月23日
受付日 5月23日
暫定口数 200万 500万 1,000万
銘柄数 1,808 2,125 2,169
総株式数 1,692,100 4,238,400 8,473,900
CSV
交換申込単位 200万口以上200万口単位
5月24日申込分
申込日 5月24日
受付日 5月24日
暫定口数 200万 500万 1,000万
銘柄数 1,808 2,125 2,169
総株式数 1,692,100 4,238,500 8,473,900
CSV
交換申込単位 200万口以上200万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>200万口以上200万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • ナティクシス日本証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • 東海東京証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1306 JP
QUICK 1306
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SEDOL 6378080 JP
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