1325

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF

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  • 単一国
取引所価格(終値)11月21日 前日比11月21日 基準価額11月21日 純資産総額11月21日 直近分配金2019年07月08日
205 -1(-0.49%) 21,311(100口あたり) 30.0億円 0
取引所価格(終値)11月21日 205
前日比11月21日 -1(-0.49%)
基準価額11月21日 21,311(100口あたり)
純資産総額11月21日 30.0億円
直近分配金2019年07月08日 0
ファンドの特色 日本円換算したボベスパ指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。
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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)11月21日 205円 -0.49%
(前日比)
基準価額(100口)11月21日 21,311円 -0.16%
(前日比)
対象指標11月21日 2,733,413.13 -0.16%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。


商品概要

銘柄コード 1325
銘柄正式名 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
愛称・略称 ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF
対象指標 ボベスパ指数(円換算)
対象指標の概要※ ボベスパ指数は、ブラジルを代表する株価指数です。サンパウロ証券取引所に上場する株式のうち流動性の高い銘柄で構成されています。ボベスパ指数は、配当込み指数であり、その計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1968年2月1日を基準日とし、その日の指数値を100として算出されています。
取引単位 100口
信託報酬率(税抜き) 0.95%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2008年07月18日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年07月08日0円
2018年07月08日0円
2017年07月08日0円
2016年07月08日0円
2015年07月08日0円
2014年07月08日0円
2013年07月08日0円
2012年07月08日0円
2011年07月08日0円
2010年07月08日0円
2009年07月08日0円
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・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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決算短信

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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.30% <交換/解約>0.30%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+5
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>150万口以上 <交換/解約>150万口以上
申込価額 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.3%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 PCFのみ
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、ばんせい証券、シティグループ証券、野村證券

コード一覧

Bloomberg 1325 JP
QUICK 1325
ISIN JP3046800003
SEDOL B3BBF18
対象指標
Bloomberg
IBOV ※円換算前のブラジルレアル建て指数です