1325

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 NF・ブラジル株ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:2023年01月30日

取引所価格(終値)
202.2
前日比
-3.8円(-1.85%)
基準価額(100口あたり)
19,684
前日比
-400円(-2.00%)
純資産総額
19.6億円
受益権口数
9,979,416
最低取引金額
20,220
売買単位
100
分配金利回り
9.18%
直近分配金
1,807
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(01月30日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1325
銘柄正式名 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
愛称・略称 NF・ブラジル株ETF
対象指標 ボベスパ指数(円換算)
対象指標の概要 ボベスパ指数は、ブラジルを代表する株価指数です。サンパウロ証券取引所に上場する株式のうち流動性の高い銘柄で構成されています。ボベスパ指数は、配当込み指数であり、その計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1968年2月1日を基準日とし、その日の指数値を100として算出されています。
売買単位 100口
信託報酬率(年率・税込) 1.045%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2008年07月18日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)01月30日 202.2円 -1.85%
(前日比)
基準価額(100口)01月30日 19,684円 -2.00%
(前日比)
対象指標01月30日 2,858,906.77 -2.01%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022年07月08日1,807
2021年07月08日0
2020年07月08日0
2019年07月08日0
2018年07月08日0
2017年07月08日0
2016年07月08日0
2015年07月08日0
2014年07月08日0
2013年07月08日0
2012年07月08日0
2011年07月08日0
2010年07月08日0
2009年07月08日0
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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2019年01月31日マーケットコメント 米金利低下で新興国市場に注目(514KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.3% <交換/解約>0.3%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+5
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>150万口以上 <交換/解約>150万口以上
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.3%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1325 JP
QUICK 1325
ISIN JP3046800003
SEDOL B3BBF18 JP
対象指標
Bloomberg
IBOV ※円換算前のブラジルレアル建て指数です