2512

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 外国債券(為替ヘッジあり)ETF

  • 債券
  • 先進国
  • 主要資産
  • 為替ヘッジ
取引所価格(終値)12月10日 前日比12月10日 基準価額12月09日 純資産総額12月09日 直近分配金2019年09月07日
1,018 +1(+0.09%) 101,454(100口あたり) 44.4億円 580
取引所価格(終値)12月10日 1,018
前日比12月10日 +1(+0.09%)
基準価額12月09日 101,454(100口あたり)
純資産総額12月09日 44.4億円
直近分配金2019年09月07日 580
ファンドの特色 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指します。
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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月10日 1,018円 +0.09%
(前日比)
基準価額(100口)12月09日 101,454円 -0.11%
(前日比)
対象指標12月09日 405.70 -0.13%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。


商品概要

銘柄コード 2512
銘柄正式名 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称 外国債券(為替ヘッジあり)ETF
対象指標 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
対象指標の概要※ FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なう円ベースの指数)です。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.12%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年09月07日580円
2019年03月07日910円
2018年09月07日710円
2018年03月07日320円

・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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決算短信

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2019年3月期決算短信
2018年3月期決算短信
2017年3月期決算短信

大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.03% <交換/解約>0.03%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.03%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 PCFのみ
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2512 JP
QUICK 2512
ISIN JP3048630002
SEDOL BF42YC6
対象指標
Bloomberg
SBWGNJYC