2512

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 外国債券(為替ヘッジあり)ETF

対象
債券
地域
先進国
カテゴリー
主要資産,為替ヘッジ
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基本データ基準日:09月24日

取引所価格(終値)※
1,018
前日比
-6円(-0.59%)
基準価額(100口あたり)
102,089
前日比
539円(-0.53%)
純資産総額
503.9億円
受益権口数
49,360,000
最低取引金額
10,180
売買単位
10
分配金利回り※
1.05%
直近分配金
580
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年09月24日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2512
銘柄正式名 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称 外国債券(為替ヘッジあり)ETF
対象指標 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
対象指標の概要※ FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なう円ベースの指数)です。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.1320%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月24日 1,018 -0.59%
(前日比)
基準価額(100口)09月24日 102,089円 -0.53%
(前日比)
対象指標09月24日 419.46 -0.52%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年09月07日580
2021年03月07日490
2020年09月07日550
2020年03月07日730
2019年09月07日580
2019年03月07日910
2018年09月07日710
2018年03月07日320

・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年06月20日マーケットコメント 利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB)
2019年04月22日マーケットコメント 歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用※ <設定>0.03% <交換/解約>0.03%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.03%の率を乗じた価額
申込締切時間※ 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2512 JP
QUICK 2512
ISIN JP3048630002
SEDOL BF42YC6
対象指標
Bloomberg
SBWGNJYC