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1546

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・米国株NYダウヘッジ無ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:2022年10月06日

取引所価格(終値)
42,750
前日比
+450円(+1.06%)
基準価額(1口あたり)
42,577
前日比
+157円(+0.37%)
純資産総額
185.7億円
受益権口数
436,100
最低取引金額
42,750
売買単位
1
分配金利回り
1.75%
直近分配金
744
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(10月05日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1546
銘柄正式名 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国株NYダウヘッジ無ETF
対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(円換算)
対象指標の概要 ダウ・ジョーンズ工業株30 種平均株価は、米国の最大手企業30 社の株価パフォーマンスを示す価格加重指数です。この指数は、輸送産業グループ及び公共セクターを除く各セクターの代表銘柄をカバーしています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.33%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2010年08月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)10月06日 42,750円 +1.06%
(前日比)
基準価額(1口)10月06日 42,577円 +0.37%
(前日比)
対象指標10月06日 4,379,418.61 +0.35%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2022年08月10日744
2021年08月10日302
2020年08月10日295
2019年08月10日1,015
2018年08月10日373
2017年08月10日443
2016年08月10日386
2015年08月10日341
2014年08月10日160
2013年08月10日245
2012年08月10日674
2011年08月10日312
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分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年06月20日マーケットコメント 利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB)
2019年04月08日マーケットコメント 2、3月の米国景気・雇用・物価動向(649KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>500口以上 <交換/解約>500口以上
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.05%の率を乗じて得た価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券株式会社
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • 野村信託銀行

コード一覧

Bloomberg 1546 JP
QUICK 1546
ISIN JP3047250000
SEDOL B4X2NJ0 JP
対象指標
Bloomberg
INDU ※円換算前の米ドル建て指数です