1546

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 NYダウ30種ETF

  • 株式
  • 先進国
  • 単一国
取引所価格(終値)09月13日 前日比09月13日 基準価額09月13日 純資産総額09月13日 直近分配金2019年08月10日
28,470 +20(+0.07%) 28,511(1口あたり) 108.3億円 1,015
取引所価格(終値)09月13日 28,470
前日比09月13日 +20(+0.07%)
基準価額09月13日 28,511(1口あたり)
純資産総額09月13日 108.3億円
直近分配金2019年08月10日 1,015
ファンドの特色 日本円換算したダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価に連動する投資成果を目指します。
資料一覧

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

チャート

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月13日 28,470円 +0.07%
(前日比)
基準価額(1口)09月13日 28,511円 +0.31%
(前日比)
対象指標09月13日 2,942,500.27 +0.31%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。


商品概要

銘柄コード 1546
銘柄正式名 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信
愛称・略称 NYダウ30種ETF
対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(円換算)
対象指標の概要※ Dow Jones Industrial AverageSM(以下「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価」といいます。)は、米国の有名な大企業30銘柄で構成される株価指数です。対象となる銘柄は、米国に上場する、運輸株および公共株を除く全業種の株式です。指数の算出は、構成銘柄の株価の単純合計を除数で除算する方法によります。構成銘柄見直しの頻度やその時期はあらかじめ決まっておらず、必要に応じて見直しが行われます。ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価は、1896年5月26日以降継続して算出されています。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.45%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2010年08月16日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年08月10日1,015円
2018年08月10日373円
2017年08月10日443円
2016年08月10日386円
2015年08月10日341円
2014年08月10日160円
2013年08月10日245円
2012年08月10日674円
2011年08月10日312円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。


大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.15% <交換/解約>0.15%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+5
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.15%の率を乗じて得た価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 PCFのみ
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、野村信託銀行

コード一覧

Bloomberg 1546 JP
QUICK 1546
ISIN JP3047250000
SEDOL B4X2NJ0
対象指標
Bloomberg
INDU ※円換算前の米ドル建て指数です