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1546

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価（為替ヘッジなし）連動型上場投信 NF・米国株NYダウヘッジ無ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国
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売買方法
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2023年09月29日

取引所価格（終値）※
48,820円
前日比
+90円(+0.18%)
基準価額（1口あたり）
48,904円
前日比
+145円(+0.29%)
純資産総額
165.9億円
受益権口数
339,250口
最低取引金額
48,820円
売買単位
1口
分配金利回り※
1.62%
直近分配金
791円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（09月28日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード 1546
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価（為替ヘッジなし）連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国株NYダウヘッジ無ETF
対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価(円換算)
対象指標の概要※ ダウ・ジョーンズ工業株30 種平均株価は、米国の最大手企業30 社の株価パフォーマンスを示す価格加重指数です。この指数は、輸送産業グループ及び公共セクターを除く各セクターの代表銘柄をカバーしています。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.33%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2010年08月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）09月29日 48,820円 +0.18%
（前日比）
基準価額（1口）09月29日 48,904円 +0.29%
（前日比）
対象指標09月29日 5,035,810.67 +0.29%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （1口あたり）
決算日金額 （1口あたり）
2023年08月10日791 円
2022年08月10日744 円
2021年08月10日302 円
2020年08月10日295 円
2019年08月10日1,015 円
2018年08月10日373 円
2017年08月10日443 円
2016年08月10日386 円
2015年08月10日341 円
2014年08月10日160 円
2013年08月10日245 円
2012年08月10日674 円
2011年08月10日312 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2023年08月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(92KB)
2023年08月08日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）
支払予定日：2023/9/15(99KB)
2023年08月04日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2023年8月10日決算分）を掲載しました。(373KB)
2022年02月21日適時開示 「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信」名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ(306KB)
2021年09月30日適時開示 「NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信」「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(228KB)
2020年10月09日適時開示 「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信」 約款変更のお知らせ(287KB)
2023年08月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(92KB)
2023年08月08日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）
支払予定日：2023/9/15(99KB)
2023年08月04日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2023年8月10日決算分）を掲載しました。(373KB)
2021年10月28日電子公告 【公告】約款変更のお知らせ（NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信／NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信）(104KB)
2021年10月27日商品情報 NF・米国株NASDAQ ETF（1545）、NF・米国株NYダウETF（1546）の信託報酬率を引き下げました。

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年06月20日マーケットコメント 利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB)
2019年04月08日マーケットコメント 2､3月の米国景気・雇用・物価動向(649KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用※ ＜設定＞0.05%　＜交換/解約＞0.05%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞500口以上　＜交換/解約＞500口以上
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.05%の率を乗じて得た価額
申込締切時間※ 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1546 JP
QUICK 1546
ISIN JP3047250000
SEDOL B4X2NJ0 JP
対象指標
Bloomberg		 INDU　※円換算前の米ドル建て指数です

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。