基本データ基準日:2023年05月26日
- 取引所価格(終値)※
-
44,880円前日比0円(0.00%)
-
基準価額(1口あたり)
-
44,990円前日比+63円(+0.14%)
- 純資産総額
- 148.1億円
- 受益権口数
- 329,250口
- 最低取引金額
- 44,880円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.66%
- 直近分配金
- 744円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(05月25日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1546 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・米国株NYダウヘッジ無ETF |
対象指標 | ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(円換算) |
対象指標の概要※ | ダウ・ジョーンズ工業株30 種平均株価は、米国の最大手企業30 社の株価パフォーマンスを示す価格加重指数です。この指数は、輸送産業グループ及び公共セクターを除く各セクターの代表銘柄をカバーしています。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.33% |
分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
上場日 | 2010年08月16日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)05月26日 | 44,880円 | 0.00% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(1口)05月26日 | 44,990円 | +0.14% (前日比) |
対象指標05月26日 | 4,583,447.55 | +0.14% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(1口あたり)
決算日金額
(1口あたり)
2022年08月10日744
円
2021年08月10日302
円
2020年08月10日295
円
2019年08月10日1,015
円
2018年08月10日373
円
2017年08月10日443
円
2016年08月10日386
円
2015年08月10日341
円
2014年08月10日160
円
2013年08月10日245
円
2012年08月10日674
円
2011年08月10日312
円
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2021年10月28日電子公告 | 【公告】約款変更のお知らせ(NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ連動型上場投信/NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信)(104KB) |
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2021年10月27日商品情報 | NF・米国株NASDAQ ETF(1545)、NF・米国株NYダウETF(1546)の信託報酬率を引き下げました。 |
現在この銘柄のお知らせはありません
2019年07月01日マーケットコメント | 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB) |
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2019年06月20日マーケットコメント | 利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB) |
2019年04月08日マーケットコメント | 2、3月の米国景気・雇用・物価動向(649KB) |
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1546 JP |
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QUICK | 1546 |
ISIN | JP3047250000 |
SEDOL | B4X2NJ0 JP |
対象指標 Bloomberg |
INDU ※円換算前の米ドル建て指数です |