基本データ基準日：2026年07月17日
- 取引所価格（終値）※
-
215.7円前日比+2.9円(+1.36%)
-
基準価額（100口あたり）
-
21,495円前日比+348円(+1.64%)
- 純資産総額
- 20.3億円
- 受益権口数
- 9,441,900口
- 最低取引金額
- 2,157円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 0.00%
- 直近分配金
- -円
- 信託報酬率（年率・税込）
- 0.385%
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回り：基準日（2026年07月16日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 586A |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 日経エンタメ・コンテンツ株指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・日経エンタメETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 日経エンタメ |
| 対象指標 | 日経エンタメ・コンテンツ株指数（トータルリターン） |
| 対象指標の概要 | 日経エンタメ・コンテンツ株指数（トータルリターン）は、東京証券取引所に上場する主要なエンタメ・コンテンツ関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数です。時価総額が大きい20銘柄で構成し、日本のエンタメ・コンテンツ関連株の値動きを表します。計算には配当を加味しています。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.385％ |
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月7日、10月7日(年2回) |
| 上場日 | 2026年06月09日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）07月17日 | 215.7円 | +1.36% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）07月17日 | 21,495円 | +1.64% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）07月17日 |
21,495円 | +1.64% （前日比） |
| 対象指標07月17日 | 50,524.34 | +1.64% （前日比） |
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2026年06月18日レポート | 『NF・日経エンタメETF』の上場セレモニーの様子がメディアで紹介されました！ |
|---|---|
| 2026年06月09日商品情報 | NEXT FUNDS 日経エンタメ・コンテンツ株指数連動型上場投信を新規上場(223KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2026年06月09日商品情報 | NEXT FUNDS 日経エンタメ・コンテンツ株指数連動型上場投信を新規上場(223KB) |
|---|
| 2026年06月18日レポート | 『NF・日経エンタメETF』の上場セレモニーの様子がメディアで紹介されました！ |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
7月17日申込分
| 申込日 | 7月17日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 7月17日 | |
| 暫定口数 | 50万 | 250万 |
| 銘柄数 | 20 | 20 |
| 総株式数 | 40,700 | 204,600 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 50万口以上50万口単位 | |
7月21日申込分
| 申込日 | 7月21日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 7月21日 | |
| 暫定口数 | 50万 | 250万 |
| 銘柄数 | 20 | 20 |
| 総株式数 | 40,700 | 204,600 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 50万口以上50万口単位 | |
7月22日申込分
| 申込日 | 7月22日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 7月22日 | |
| 暫定口数 | 50万 | 250万 |
| 銘柄数 | 20 | 20 |
| 総株式数 | 40,700 | 204,600 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 50万口以上50万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 586A JP |
|---|---|
| QUICK | 586A |
| ISIN | JP3051590002 |
| SEDOL | BXCY2T3 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NKENTTR |