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2860

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ドイツ株式・ＤＡＸ（為替ヘッジあり）連動型上場投信 NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国 為替ヘッジ
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売買方法
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2023年05月26日

取引所価格（終値）※
2,364円
前日比
-8.5円(-0.36%)
基準価額（100口あたり）
236,270円
前日比
-639円(-0.27%)
純資産総額
11.4億円
受益権口数
483,000口
最低取引金額
23,640円
売買単位
10口
分配金利回り※
0%
直近分配金
-円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（05月25日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード 2860
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ドイツ株式・ＤＡＸ（為替ヘッジあり）連動型上場投信
愛称・略称 NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF
対象指標 DAX®（ドイツ株価指数）（TTM、円建て、円ヘッジ）
対象指標の概要※ DAX® （ドイツ株価指数）（TTM、円建て、円ヘッジ）（DAX® Monthly Hedged JPY TTM）は、DAX® （ドイツ株価指数）について為替変動の影響を軽減するために対円で為替ヘッジを行なった指数です（為替レートには三菱UFJ 銀行公表のTTM（対顧客直物電信売買相場の仲値）を使用）。
DAX® （ドイツ株価指数）は、ドイツ・フランクフルト証券取引所に上場するドイツの大手優良株40 銘柄で構成されています。ドイツの代表的な株価指数として世界の投資家から注目されています。DAX® （ドイツ株価指数）の算出方法(英語)についてはこちら、為替ヘッジのメソドロジー(英語)についてはこちらをご参照ください。
売買単位 10口
信託報酬率（年率・税込） 0.198%
分配金支払い基準日 毎年6月8日(年1回)
上場日 2022年09月02日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）05月26日 2,364円 -0.36%
（前日比）
基準価額（100口）05月26日 236,270円 -0.27%
（前日比）
対象指標05月26日 194.67 -0.32%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）

分配金支払い基準日は毎年6月8日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2022年09月02日商品情報 NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF、NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETFの新規上場について(254KB)
2022年08月10日商品情報 「ユーロ・ストックス50® 指数（TTM、円建て、円ヘッジ）」、「DAX®（ドイツ株価指数）（TTM、円建て、円ヘッジ）」を連動対象とするETF（上場投信）の新規設定について(449KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

2022年09月02日商品情報 NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF、NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETFの新規上場について(254KB)
2022年08月10日商品情報 「ユーロ・ストックス50® 指数（TTM、円建て、円ヘッジ）」、「DAX®（ドイツ株価指数）（TTM、円建て、円ヘッジ）」を連動対象とするETF（上場投信）の新規設定について(449KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用※ ＜設定＞0.06%　＜交換/解約＞0.06%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞1万口以上　＜交換/解約＞1万口以上
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.06%の率を乗じた価額
申込締切時間※ 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2860 JP
QUICK 2860
ISIN JP3049670007
SEDOL BNTH6W6 JP
対象指標
Bloomberg		 DAXJPYHP

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。