ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 NF・新興国債ヘッジ無ETF

対象: 債券

地域: 新興国

カテゴリー: 主要資産

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売買方法

基本データ基準日：2023年09月29日

取引所価格（終値）※ 09月29日: 943円

前日比

-1.2円(-0.13%)

基準価額（100口あたり） 09月29日: 93,944円

前日比

-638円(-0.68%)

純資産総額 09月29日: 26.6億円

受益権口数 09月29日: 2,830,000口

最低取引金額: 9,430円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 09月28日: 4.75%

直近分配金 2023年09月07日: 2,350円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（09月28日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード	2519
銘柄正式名	ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
愛称・略称	NF・新興国債ヘッジ無ETF
対象指標	ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算)
対象指標の概要※	J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI)Plus)は、J.P. Morgan Securities LLC が公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスです。
売買単位	10口
信託報酬率（年率・税込）	0.209%
分配金支払い基準日	毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日	2018年07月10日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）09月29日	943円	-0.13% （前日比）
基準価額（100口）09月29日	93,944円	-0.68% （前日比）
対象指標09月29日	102,072.50	-0.65% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2023年09月07日2,350 円

2023年03月07日2,140 円

2022年09月07日2,040 円

2022年03月07日1,610 円

2021年09月07日1,800 円

2021年03月07日2,090 円

2020年09月07日1,780 円

2020年03月07日1,800 円

2019年09月07日3,410 円

2019年03月07日2,200 円

2018年09月07日570 円

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2023年09月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863）(101KB)
2023年09月05日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863）支払予定日：2023/10/16(108KB)
2023年09月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2023年9月7日決算分）を掲載しました。(370KB)

2022年03月09日適時開示	「NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信」の当面の運用に関するお知らせ(245KB)
2019年06月27日適時開示	株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)

2023年09月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863）(101KB)
2023年09月05日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863）支払予定日：2023/10/16(108KB)
2023年09月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2023年9月7日決算分）を掲載しました。(370KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年04月22日マーケットコメント	歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB)
2019年03月15日マーケットコメント	米金利低下と新興国債券投資の魅力(676KB)
2019年02月08日マーケットコメント	インド、1年半振りの利下げ(514KB)

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞0.3%　＜交換/解約＞0.3%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+5 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞1万口以上1万口単位　＜交換/解約＞1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※	購入申込日の翌営業日の基準価額に100.3%の率を乗じた価額
申込締切時間※	15:30
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	PCFのみ
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	2519 JP
QUICK	2519
ISIN	JP3048730000
SEDOL	BDVLRS9 JP
対象指標 Bloomberg	JPEMCOMP　※円換算前の米ドル建て指数です

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスの著作権等について

本書に含まれるJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(以下、「対象指数」)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、信頼性があると信じられる情報源から得られたものですがジェー・ピー・モルガンがその完全性及び正確性を保証するものではありません。本書に含まれる当情報は、ジェー・ピー・モルガンから許諾を得て使用しているものであり、ジェー・ピー・モルガンによる事前の書面による承諾を得ることなく、複製、利用、頒布することは禁じられています。当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します(2018年)。「J.P. Morgan」と対象指数は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーが保有する商標であり、一定の目的の範囲内での利用が、野村アセットマネジメント株式会社に許諾されております。本ファンドは、対象指数に基づいているものの、ジェー・ピー・モルガンにより支援、保証、販売、または宣伝されるものではなく、ジェー・ピー・モルガンは本ファンドに関していかなる投資推奨を表明するものでもありません。本ファンドの「指数の著作権等について」の詳細は、本ファンドの請求目論見書の「指数の著作権等について」をご覧ください。

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