NEXT FUNDS

You must read the following information before proceeding. When you have read the information set out below, please click on the "I confirm that I have read and understand the above information" link at the bottom of the page to acknowledge that you have read the information and to continue.

This website is directed only at residents of Japan and the information provided is not for distribution outside Japan. Shares of the NEXT FUNDS are not offered for sale or distribution outside of Japan.

Not all securities, products or services described in the website are available everywhere. The information contained in this website is for information purposes only and does not constitute a distribution, an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities or provide any services in any jurisdiction in which such distribution or offer is not authorized. Although the information provided on this site is obtained or compiled from sources that Nomura Asset Management Co., Ltd. believes to be reliable, Nomura Asset Management Co., Ltd. cannot and does not guarantee the accuracy, certainty or completeness of the information and materials contained in this website.

The information on this website is for reference purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities by Nomura Asset Management Co., Ltd. to any person in Japan.

Furthermore, the information on this website is not made or directed to any person in the United Kingdom and under no circumstance shall the provision of the information on this website be deemed to constitute an offer of securities or an offer to provide any services to any person in the United Kingdom.

Furthermore, the information on this website is not made or directed to any person in the United States or to any U.S. Person. Under no circumstances shall the provision of the information on this website be deemed to constitute an offer of securities or an offer to provide any services to any person in the United States or to any U.S. Person as defined under the Securities Act of 1933, as amended. Residents of the United States are specifically prohibited from investing in the NEXT FUNDS and no person may offer investment in these funds to residents of the United States.

I confirm that I have read and understand the above information

Click the above link to continue

Return to home page

  • ホーム
  • NF・新興国債ヘッジ無ETF（2519）
2519

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 NF・新興国債ヘッジ無ETF

対象
債券
地域
新興国
カテゴリー
主要資産
お気に入り登録
売買方法
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2022年12月01日

取引所価格（終値）※
918.3円
前日比
-6.7円(-0.73%)
基準価額（100口あたり）
91,232円
前日比
-1,109円(-1.21%)
純資産総額
24.4億円
受益権口数
2,670,000口
最低取引金額
9,183円
売買単位
10口
分配金利回り※
3.95%
直近分配金
2,040円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（11月30日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

もっと見る

ヒストリカルデータ

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード 2519
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
愛称・略称 NF・新興国債ヘッジ無ETF
対象指標 ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算)
対象指標の概要※ J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI)Plus)は、J.P. Morgan Securities LLC が公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスです。
売買単位 10口
信託報酬率（年率・税込） 0.209%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2018年07月10日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）12月01日 918.3円 -0.73%
（前日比）
基準価額（100口）12月01日 91,232円 -1.21%
（前日比）
対象指標12月01日 94,102.60 -0.99%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2022年09月07日2,040 円
2022年03月07日1,610 円
2021年09月07日1,800 円
2021年03月07日2,090 円
2020年09月07日1,780 円
2020年03月07日1,800 円
2019年09月07日3,410 円
2019年03月07日2,200 円
2018年09月07日570 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2022年09月07日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648）(117KB)
2022年09月05日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648）
支払予定日：2022/10/14(125KB)
2022年09月01日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2022年9月7日決算分）を掲載しました。(370KB)
2022年03月09日適時開示 「NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信」の当面の運用に関するお知らせ(245KB)
2019年06月27日適時開示 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)
2022年09月07日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648）(117KB)
2022年09月05日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648）
支払予定日：2022/10/14(125KB)
2022年09月01日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2022年9月7日決算分）を掲載しました。(370KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年04月22日マーケットコメント 歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB)
2019年03月15日マーケットコメント 米金利低下と新興国債券投資の魅力(676KB)
2019年02月08日マーケットコメント インド、1年半振りの利下げ(514KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用※ ＜設定＞0.3%　＜交換/解約＞0.3%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+5
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞1万口以上1万口単位　＜交換/解約＞1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.3%の率を乗じた価額
申込締切時間※ 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 2519 JP
QUICK 2519
ISIN JP3048730000
SEDOL BDVLRS9 JP
対象指標
Bloomberg		 JPEMCOMP　※円換算前の米ドル建て指数です

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。