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NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 新興国債券（為替ヘッジなし）ETF
- 債券
- 新興国
- 主要資産
| 取引所価格（終値）10月23日 | 前日比10月23日 | 基準価額10月23日 | 純資産総額10月23日 | 直近分配金2020年09月07日 |
|---|---|---|---|---|
| 999円 | -3円(-0.30%) | 99,257円(100口あたり) | 5.4億円 | 1,780円 |
| 取引所価格（終値）10月23日 | 999円 |
|---|---|
| 前日比10月23日 | -3円(-0.30%) |
| 基準価額10月23日 | 99,257円(100口あたり) |
| 純資産総額10月23日 | 5.4億円 |
| 直近分配金2020年09月07日 | 1,780円 |
チャート
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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
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| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）10月23日 | 999円 | -0.30% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）10月23日 | 99,257円 | -0.20% （前日比） |
| 対象指標10月23日 | 94,846.11 | -0.23% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 2519 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 新興国債券（為替ヘッジなし）ETF |
| 対象指標 | ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス |
| 対象指標の概要※ | J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI)Plus）は、J.P. Morgan Securities LLC が公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスです。 |
| 取引単位 | 10口 |
| 信託報酬率（税抜き） | 0.19% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
| 上場日 | 2018年07月10日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金情報
2020年09月07日1,780円
2020年03月07日1,800円
2019年09月07日3,410円
2019年03月07日2,200円
2018年09月07日570円
・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
資料一覧
| 月次レポート | 直近１カ月の運用状況（運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等）を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が１０ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
| 請求目論見書 | より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
| 組入銘柄情報 | 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
| 決算短信 |
証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。
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大口投資家の皆様
設定・交換/解約について
| 費用※ | ＜設定＞0.30% ＜交換/解約＞0.30% |
|---|---|
| スケジュール | ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+5 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
| 申込単位※ | ＜設定＞1万口以上1万口単位 ＜交換/解約＞1万口以上1万口単位 |
| 申込価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.30%の率を乗じた価額 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
| iNAV PCFの配信 | PCFのみ |
| 指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、ゴールドマン・サックス証券、メリルリンチ日本証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2519 JP |
|---|---|
| QUICK | 2519 |
| ISIN | JP3048730000 |
| SEDOL | BDVLRS9 |
| 対象指標 Bloomberg |
JPEMCOMP ※円換算前の米ドル建て指数です |