2519
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 新興国債券(為替ヘッジなし)ETF
- 債券
- 新興国
- 主要資産
取引所価格(終値)01月15日 | 前日比01月15日 | 基準価額01月15日 | 純資産総額01月15日 | 直近分配金2020年09月07日 |
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1,013円 | -3円(-0.30%) | 101,397円(100口あたり) | 6.1億円 | 1,780円 |
取引所価格(終値)01月15日 | 1,013円 |
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前日比01月15日 | -3円(-0.30%) |
基準価額01月15日 | 101,397円(100口あたり) |
純資産総額01月15日 | 6.1億円 |
直近分配金2020年09月07日 | 1,780円 |
チャート

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※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)01月15日 | 1,013円 | -0.30% (前日比) |
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基準価額(100口)01月15日 | 101,397円 | -0.12% (前日比) |
対象指標01月15日 | 97,040.97 | -0.10% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 2519 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
愛称・略称 | 新興国債券(為替ヘッジなし)ETF |
対象指標 | JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス |
対象指標の概要※ | J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI)Plus)は、J.P. Morgan Securities LLC が公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスです。 |
取引単位 | 10口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.19% |
分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
上場日 | 2018年07月10日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2020年09月07日1,780円
2020年03月07日1,800円
2019年09月07日3,410円
2019年03月07日2,200円
2018年09月07日570円
・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
資料一覧
月次レポート | 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
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交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
請求目論見書 | より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
組入銘柄情報 | 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
決算短信 |
証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。
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大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
費用※ | <設定>0.30% <交換/解約>0.30% |
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スケジュール | <設定>T+2 <交換/解約>T+5 ※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
申込単位※ | <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位 |
申込価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.30%の率を乗じた価額 |
申込締切時間 | 15:30 |
仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
iNAV PCFの配信 | PCFのみ |
指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BofA証券株式会社、シティグループ証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2519 JP |
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QUICK | 2519 |
ISIN | JP3048730000 |
SEDOL | BDVLRS9 |
対象指標 Bloomberg |
JPEMCOMP ※円換算前の米ドル建て指数です |