NEXT FUNDS

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  • NF・中国株上証50 ETF（1309）
1309

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＣｈｉｎａＡＭＣ・中国株式・上証５０連動型上場投信 NF・中国株上証50 ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2022年06月27日

取引所価格（終値）※
45,400円
前日比
+410円(+0.91%)
基準価額（1口あたり）
45,538円
前日比
+491円(+1.08%)
純資産総額
32.3億円
受益権口数
70,982口
最低取引金額
45,400円
売買単位
1口
分配金利回り※
0%
直近分配金
0円
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（06月27日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

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ヒストリカルデータ

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード 1309
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＣｈｉｎａＡＭＣ・中国株式・上証５０連動型上場投信
愛称・略称 NF・中国株上証50 ETF
対象指標 上証50指数(円換算)
対象指標の概要※ 上証50指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)に上場するA株から科学的かつ客観的な方法で選択された、規模および流動性の高い代表的な50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。2003年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。
※原則、当該指数の構成銘柄を実質的に保有します。指数に関する情報はCSIのサイトを、指数構成銘柄については同サイトの銘柄リストのファイル(Excel)をご覧ください。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 1.045%以内
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2007年10月23日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）06月27日 45,400円 +0.91%
（前日比）
基準価額（1口）06月27日 45,538円 +1.08%
（前日比）
対象指標06月27日 59,867.44 +1.03%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （1口あたり）
決算日金額 （1口あたり）
2021年07月08日0 円
2020年07月08日0 円
2019年07月08日0 円
2018年07月08日0 円
2017年07月08日0 円
2016年07月08日0 円
2015年07月08日0 円
2014年07月08日0 円
2013年07月08日0 円
2012年07月08日0 円
2011年07月08日0 円
2010年07月08日0 円
2009年07月08日0 円
2008年07月08日0 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2021年07月08日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
中国株式・上証50ETF（1309）日経225上場投信（1321）南アフリカ連動型上場投資信託（1323）ロシア株式指数・RTS 連動型ETF（1324）ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF（1325）金価格連動ETF（1328）(113KB)
2021年07月06日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
中国株式・上証50ETF（1309）日経225上場投信（1321）南アフリカ連動型上場投資信託（1323）ロシア株式指数・RTS 連動型ETF（1324）ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF（1325）金価格連動ETF（1328）
支払予定日：2021/8/16(65KB)
2021年07月01日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2021年7月7、8、10日決算分）を掲載しました。(422KB)
2019年08月20日適時開示 投資信託約款の変更に関するお知らせ（中国株式・上証50ETF）(274KB)
2019年05月15日適時開示 「上海株式指数・上証50連動型上場投資信託」の名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ(312KB)
2021年07月08日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
中国株式・上証50ETF（1309）日経225上場投信（1321）南アフリカ連動型上場投資信託（1323）ロシア株式指数・RTS 連動型ETF（1324）ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF（1325）金価格連動ETF（1328）(113KB)
2021年07月06日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
中国株式・上証50ETF（1309）日経225上場投信（1321）南アフリカ連動型上場投資信託（1323）ロシア株式指数・RTS 連動型ETF（1324）ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF（1325）金価格連動ETF（1328）
支払予定日：2021/8/16(65KB)
2021年07月01日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2021年7月7、8、10日決算分）を掲載しました。(422KB)
2019年06月24日商品情報 『NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信』「国進民退」に乗る中国株投資(1995KB)
2019年05月15日商品情報 日中ETF（上場投信）相互上場「日中ETFコネクティビティ」に伴う上海株式指数・上証50連動型ETFの変更について(703KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年01月31日マーケットコメント 米金利低下で新興国市場に注目(514KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用※ ＜設定＞0.60%　＜交換/解約＞0%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+6
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞300口以上　＜交換/解約＞300口以上
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.6%の率を乗じた価額
申込締切時間※ 15:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 なし
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • シティグループ証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1309 JP
QUICK 1309
ISIN JP3046510008
SEDOL B28BX21 JP
対象指標
Bloomberg		 SSE50　※円換算前の人民元建て指数です

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。