1309
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 中国株式・上証50ETF
- 株式
- 新興国
- 単一国
| 取引所価格（終値）07月30日 | 前日比07月30日 | 基準価額07月30日 | 純資産総額07月30日 | 直近分配金2021年07月08日 |
|---|---|---|---|---|
| 40,250円 | -750円(-1.83%) | 41,164円(1口あたり) | 38.1億円 | 0円 |
| 取引所価格（終値）07月30日 | 40,250円 |
|---|---|
| 前日比07月30日 | -750円(-1.83%) |
| 基準価額07月30日 | 41,164円(1口あたり) |
| 純資産総額07月30日 | 38.1億円 |
| 直近分配金2021年07月08日 | 0円 |
チャート
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）07月30日 | 40,250円 | -1.83% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）07月30日 | 41,164円 | +1.15% （前日比） |
| 対象指標07月30日 | 53,988.56 | +1.18% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 1309 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 中国株式・上証50ETF |
| 対象指標 | 上証50指数（円換算） |
| 対象指標の概要※ | 上証50指数は、上海証券取引所（中国語名称「上海証券交易所」）に上場するA株から科学的かつ客観的な方法で選択された、規模および流動性の高い代表的な50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。2003年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。 ※原則、当該指数の構成銘柄を実質的に保有します。指数に関する情報はCSIのサイトを、指数構成銘柄については同サイトの銘柄リストのファイル（Excel）をご覧ください。 |
| 取引単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 1.045%以内 |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2007年10月23日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金情報
2021年07月08日0円
2020年07月08日0円
2019年07月08日0円
2018年07月08日0円
2017年07月08日0円
2016年07月08日0円
2015年07月08日0円
2014年07月08日0円
2013年07月08日0円
2012年07月08日0円
2011年07月08日0円
2010年07月08日0円
2009年07月08日0円
2008年07月08日0円
・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
・分配金額は1口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
| 費用※ | ＜設定＞0.60% ＜交換/解約＞0% |
|---|---|
| スケジュール | ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+6 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
| 申込単位※ | ＜設定＞300口以上 ＜交換/解約＞300口以上 |
| 申込価額 | 購入申込日の翌営業日（購入申込受付日）の基準価額に100.6%の率を乗じた価額 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
| iNAV PCFの配信 | なし |
| 指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1309 JP |
|---|---|
| QUICK | 1309 |
| ISIN | JP3046510008 |
| SEDOL | B28BX21 |
| 対象指標 Bloomberg |
SSE50 ※円換算前の人民元建て指数です |