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1309

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 NF・中国株上証50 ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:2022年10月06日

取引所価格(終値)
42,690
前日比
+470円(+1.11%)
基準価額(1口あたり)
40,883
前日比
+187円(+0.45%)
純資産総額
28.4億円
受益権口数
69,382
最低取引金額
42,690
売買単位
1
分配金利回り
0%
直近分配金
0
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(10月05日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1309
銘柄正式名 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
愛称・略称 NF・中国株上証50 ETF
対象指標 上証50指数(円換算)
対象指標の概要 上証50指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)に上場するA株から科学的かつ客観的な方法で選択された、規模および流動性の高い代表的な50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。2003年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。
※原則、当該指数の構成銘柄を実質的に保有します。指数に関する情報はCSIのサイトを、指数構成銘柄については同サイトの銘柄リストのファイル(Excel)をご覧ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 1.045%以内
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2007年10月23日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)10月06日 42,690円 +1.11%
(前日比)
基準価額(1口)10月06日 40,883円 +0.45%
(前日比)
対象指標10月06日 53,037.64 +0.49%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2022年07月08日0
2021年07月08日0
2020年07月08日0
2019年07月08日0
2018年07月08日0
2017年07月08日0
2016年07月08日0
2015年07月08日0
2014年07月08日0
2013年07月08日0
2012年07月08日0
2011年07月08日0
2010年07月08日0
2009年07月08日0
2008年07月08日0
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分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.6% <交換/解約>0%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+6
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>300口以上 <交換/解約>300口以上
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.6%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 なし
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • シティグループ証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1309 JP
QUICK 1309
ISIN JP3046510008
SEDOL B28BX21 JP
対象指標
Bloomberg
SSE50 ※円換算前の人民元建て指数です