1309

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 中国株式・上証50ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:10月22日

取引所価格(終値)※
44,950
前日比
+900円(+2.04%)
基準価額(1口あたり)
44,591
前日比
+198円(+0.44%)
純資産総額
34.6億円
受益権口数
77,557
最低取引金額
44,950
売買単位
1
分配金利回り※
0%
直近分配金
0
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年10月21日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1309
銘柄正式名 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
愛称・略称 中国株式・上証50ETF
対象指標 上証50指数(円換算)
対象指標の概要※ 上証50指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)に上場するA株から科学的かつ客観的な方法で選択された、規模および流動性の高い代表的な50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。2003年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。
※原則、当該指数の構成銘柄を実質的に保有します。指数に関する情報はCSIのサイトを、指数構成銘柄については同サイトの銘柄リストのファイル(Excel)をご覧ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 1.045%以内
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2007年10月23日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)10月22日 44,950 +2.04%
(前日比)
基準価額(1口)10月22日 44,591円 +0.44%
(前日比)
対象指標10月22日 58,481.61 +0.50%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年07月08日0
2020年07月08日0
2019年07月08日0
2018年07月08日0
2017年07月08日0
2016年07月08日0
2015年07月08日0
2014年07月08日0
2013年07月08日0
2012年07月08日0
2011年07月08日0
2010年07月08日0
2009年07月08日0
2008年07月08日0
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年01月31日マーケットコメント 米金利低下で新興国市場に注目(514KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用※ <設定>0.60% <交換/解約>0%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+6
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>300口以上 <交換/解約>300口以上
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.6%の率を乗じた価額
申込締切時間※ 15:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 なし
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • シティグループ証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1309 JP
QUICK 1309
ISIN JP3046510008
SEDOL B28BX21
対象指標
Bloomberg
SSE50 ※円換算前の人民元建て指数です