1309
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 中国株式・上証50ETF
- 株式
- 新興国
- 単一国
取引所価格(終値)02月26日 | 前日比02月26日 | 基準価額02月26日 | 純資産総額02月26日 | 直近分配金2020年07月08日 |
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46,500円 | -1,100円(-2.32%) | 47,892円(1口あたり) | 44.0億円 | 0円 |
取引所価格(終値)02月26日 | 46,500円 |
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前日比02月26日 | -1,100円(-2.32%) |
基準価額02月26日 | 47,892円(1口あたり) |
純資産総額02月26日 | 44.0億円 |
直近分配金2020年07月08日 | 0円 |
チャート

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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


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- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
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※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)02月26日 | 46,500円 | -2.32% (前日比) |
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基準価額(1口)02月26日 | 47,892円 | +1.69% (前日比) |
対象指標02月26日 | 63,387.95 | +1.44% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1309 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 |
愛称・略称 | 中国株式・上証50ETF |
対象指標 | 上証50指数(円換算) |
対象指標の概要※ | 上証50指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)に上場するA株から科学的かつ客観的な方法で選択された、規模および流動性の高い代表的な50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。2003年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。 ※原則、当該指数の構成銘柄を実質的に保有します。指数に関する情報はCSIのサイトを、指数構成銘柄については同サイトの銘柄リストのファイル(Excel)をご覧ください。 |
取引単位 | 1口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.95%以内 |
分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
上場日 | 2007年10月23日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2020年07月08日0円
2019年07月08日0円
2018年07月08日0円
2017年07月08日0円
2016年07月08日0円
2015年07月08日0円
2014年07月08日0円
2013年07月08日0円
2012年07月08日0円
2011年07月08日0円
2010年07月08日0円
2009年07月08日0円
2008年07月08日0円
・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
・分配金額は1口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
費用※ | <設定>0.60% <交換/解約>0% |
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スケジュール | <設定>T+2 <交換/解約>T+6 ※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
申込単位※ | <設定>300口以上 <交換/解約>300口以上 |
申込価額 | 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.6%の率を乗じた価額 |
申込締切時間 | 15:00 |
仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
iNAV PCFの配信 | なし |
指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1309 JP |
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QUICK | 1309 |
ISIN | JP3046510008 |
SEDOL | B28BX21 |
対象指標 Bloomberg |
SSE50 ※円換算前の人民元建て指数です |