1309

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 中国株式・上証50ETF

  • 株式
  • 新興国
  • 単一国
取引所価格(終値)02月26日 前日比02月26日 基準価額02月26日 純資産総額02月26日 直近分配金2020年07月08日
46,500 -1,100(-2.32%) 47,892(1口あたり) 44.0億円 0
取引所価格(終値)02月26日 46,500
前日比02月26日 -1,100(-2.32%)
基準価額02月26日 47,892(1口あたり)
純資産総額02月26日 44.0億円
直近分配金2020年07月08日 0

チャート

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)02月26日 46,500円 -2.32%
(前日比)
基準価額(1口)02月26日 47,892円 +1.69%
(前日比)
対象指標02月26日 63,387.95 +1.44%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1309
銘柄正式名 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
愛称・略称 中国株式・上証50ETF
対象指標 上証50指数(円換算)
対象指標の概要※ 上証50指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)に上場するA株から科学的かつ客観的な方法で選択された、規模および流動性の高い代表的な50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。2003年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。
※原則、当該指数の構成銘柄を実質的に保有します。指数に関する情報はCSIのサイトを、指数構成銘柄については同サイトの銘柄リストのファイル(Excel)をご覧ください。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.95%以内
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2007年10月23日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

分配金情報

2020年07月08日0円
2019年07月08日0円
2018年07月08日0円
2017年07月08日0円
2016年07月08日0円
2015年07月08日0円
2014年07月08日0円
2013年07月08日0円
2012年07月08日0円
2011年07月08日0円
2010年07月08日0円
2009年07月08日0円
2008年07月08日0円
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・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

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交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.60% <交換/解約>0%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+6
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>300口以上 <交換/解約>300口以上
申込価額 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.6%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 なし
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券

コード一覧

Bloomberg 1309 JP
QUICK 1309
ISIN JP3046510008
SEDOL B28BX21
対象指標
Bloomberg
SSE50 ※円換算前の人民元建て指数です