NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・新興国株ヘッジ無ETF
基本データ基準日:2022年06月27日
- 取引所価格(終値)※
-
1,208円前日比+25.5円(+2.15%)
-
基準価額(100口あたり)
-
119,024円前日比+1,650円(+1.40%)
- 純資産総額
- 19.9億円
- 受益権口数
- 1,670,000口
- 最低取引金額
- 12,080円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 1.55%
- 直近分配金
- 630円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(06月27日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
銘柄コード | 2520 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・新興国株ヘッジ無ETF |
対象指標 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算) |
対象指標の概要※ | MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数(配当込み)です。 |
売買単位 | 10口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.2090% |
分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
上場日 | 2018年07月10日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)06月27日 | 1,208円 | +2.15% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)06月27日 | 119,024円 | +1.40% (前日比) |
対象指標06月27日 | 334,018.08 | +1.13% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2022年03月04日適時開示 | 「NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス (為替ヘッジなし)連動型上場投信」の当面の運用に関するお知らせ(243KB) |
---|---|
2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
2019年04月22日マーケットコメント | 歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB) |
---|---|
2019年02月08日マーケットコメント | インド、1年半振りの利下げ(514KB) |
2019年01月31日マーケットコメント | 米金利低下で新興国市場に注目(514KB) |
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2520 JP |
---|---|
QUICK | 2520 |
ISIN | JP3048740009 |
SEDOL | BDVLRV2 JP |
対象指標 Bloomberg |
GDUEEGF ※円換算前の米ドル建て指数です |