ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 NF・新興国株ヘッジ無ETF

対象: 株式

地域: 新興国

カテゴリー: 主要資産

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基本データ基準日：2022年06月27日

取引所価格（終値）※ 06月27日: 1,208円

前日比

+25.5円(+2.15%)

基準価額（100口あたり） 06月27日: 119,024円

前日比

+1,650円(+1.40%)

純資産総額 06月27日: 19.9億円

受益権口数 06月27日: 1,670,000口

最低取引金額: 12,080円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 06月27日: 1.55%

直近分配金 2022年03月07日: 630円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（06月27日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード	2520
銘柄正式名	ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
愛称・略称	NF・新興国株ヘッジ無ETF
対象指標	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算)
対象指標の概要※	MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数(配当込み)です。
売買単位	10口
信託報酬率（年率・税込）	0.2090%
分配金支払い基準日	毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日	2018年07月10日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）06月27日	1,208円	+2.15% （前日比）
基準価額（100口）06月27日	119,024円	+1.40% （前日比）
対象指標06月27日	334,018.08	+1.13% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2022年03月07日630 円

2021年09月07日1,220 円

2021年03月07日390 円

2020年09月07日1,800 円

2020年03月07日490 円

2019年09月07日1,350 円

2019年03月07日530 円

2018年09月07日330 円

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2022年03月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ国内債ETF（2510）外国債ヘッジ無ETF（2511）外国債ヘッジ有ETF（2512）外国株ヘッジ無ETF（2513）外国株ヘッジ有ETF（2514）外国REITヘッジ無ETF（2515）新興国債ヘッジ無ETF（2519）新興国株ヘッジ無ETF（2520）米国社債1-10年ヘッジ有ETF（2554）米国債7-10年ヘッジ無ETF（2647）米国債7-10年ヘッジ有ETF（2648）(119KB)
2022年03月04日適時開示	「NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信」の当面の運用に関するお知らせ(243KB)
2022年03月03日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ国内債ETF（2510）外国債ヘッジ無ETF（2511）外国債ヘッジ有ETF（2512）外国株ヘッジ無ETF（2513）外国株ヘッジ有ETF（2514）外国REITヘッジ無ETF（2515）新興国債ヘッジ無ETF（2519）新興国株ヘッジ無ETF（2520）米国社債1-10年ヘッジ有ETF（2554）米国債7-10年ヘッジ無ETF（2647）米国債7-10年ヘッジ有ETF（2648）支払予定日：2022/4/15(71KB)

2022年03月04日適時開示	「NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信」の当面の運用に関するお知らせ(243KB)
2019年06月27日適時開示	株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)

2022年03月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ国内債ETF（2510）外国債ヘッジ無ETF（2511）外国債ヘッジ有ETF（2512）外国株ヘッジ無ETF（2513）外国株ヘッジ有ETF（2514）外国REITヘッジ無ETF（2515）新興国債ヘッジ無ETF（2519）新興国株ヘッジ無ETF（2520）米国社債1-10年ヘッジ有ETF（2554）米国債7-10年ヘッジ無ETF（2647）米国債7-10年ヘッジ有ETF（2648）(119KB)
2022年03月03日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ国内債ETF（2510）外国債ヘッジ無ETF（2511）外国債ヘッジ有ETF（2512）外国株ヘッジ無ETF（2513）外国株ヘッジ有ETF（2514）外国REITヘッジ無ETF（2515）新興国債ヘッジ無ETF（2519）新興国株ヘッジ無ETF（2520）米国社債1-10年ヘッジ有ETF（2554）米国債7-10年ヘッジ無ETF（2647）米国債7-10年ヘッジ有ETF（2648）支払予定日：2022/4/15(71KB)
2022年03月02日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2022年3月7日決算分）を掲載しました。(369KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年04月22日マーケットコメント	歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB)
2019年02月08日マーケットコメント	インド、1年半振りの利下げ(514KB)
2019年01月31日マーケットコメント	米金利低下で新興国市場に注目(514KB)

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞0.20%　＜交換/解約＞0.20%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+6 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞1万口以上1万口単位　＜交換/解約＞1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※	購入申込日の翌営業日の基準価額に100.20%の率を乗じた価額
申込締切時間※	＜設定＞15：30　＜解約＞12：00
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	PCFのみ
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券株式会社 BNPパリバ証券シティグループ証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	2520 JP
QUICK	2520
ISIN	JP3048740009
SEDOL	BDVLRV2 JP
対象指標 Bloomberg	GDUEEGF　※円換算前の米ドル建て指数です

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権等について

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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