基本データ基準日：2023年06月05日
- 取引所価格（終値）※
-
1,212.5円前日比+24円(+2.01%)
-
基準価額（100口あたり）
-
120,265円前日比+3,568円(+3.05%)
- 純資産総額
- 21.3億円
- 受益権口数
- 1,770,000口
- 最低取引金額
- 12,125円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 2.4%
- 直近分配金
- 750円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（06月05日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2520 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・新興国株ヘッジ無ETF |
| 対象指標 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算) |
| 対象指標の概要※ | MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数(配当込み)です。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.209% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
| 上場日 | 2018年07月10日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）06月05日 | 1,212.5円 | +2.01% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）06月05日 | 120,265円 | +3.05% （前日比） |
| 対象指標06月05日 | 348,867.28 | +3.24% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2023年03月07日750
円
2022年09月07日2,140
円
2022年03月07日630
円
2021年09月07日1,220
円
2021年03月07日390
円
2020年09月07日1,800
円
2020年03月07日490
円
2019年09月07日1,350
円
2019年03月07日530
円
2018年09月07日330
円
分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2022年03月04日適時開示 | 「NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス （為替ヘッジなし）連動型上場投信」の当面の運用に関するお知らせ(243KB) |
|---|---|
| 2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
| 2023年02月07日商品情報 | アダニ・グループの株式および債券の保有状況について(727KB) |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2019年04月22日マーケットコメント | 歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB) |
|---|---|
| 2019年02月08日マーケットコメント | インド、1年半振りの利下げ(514KB) |
| 2019年01月31日マーケットコメント | 米金利低下で新興国市場に注目(514KB) |
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2520 JP |
|---|---|
| QUICK | 2520 |
| ISIN | JP3048740009 |
| SEDOL | BDVLRV2 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
GDUEEGF ※円換算前の米ドル建て指数です |