NEXT FUNDS

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2520

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 NF・新興国株ヘッジ無ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
主要資産
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2022年10月06日

取引所価格（終値）※
1,152.5円
前日比
+7.5円(+0.65%)
基準価額（100口あたり）
114,458円
前日比
+2,610円(+2.33%)
純資産総額
20.1億円
受益権口数
1,760,000口
最低取引金額
11,525円
売買単位
10口
分配金利回り※
2.48%
直近分配金
2,140円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（10月05日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

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ヒストリカルデータ

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード 2520
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
愛称・略称 NF・新興国株ヘッジ無ETF
対象指標 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算)
対象指標の概要※ MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数(配当込み)です。
売買単位 10口
信託報酬率（年率・税込） 0.209%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2018年07月10日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）10月06日 1,152.5円 +0.65%
（前日比）
基準価額（100口）10月06日 114,458円 +2.33%
（前日比）
対象指標10月06日 327,732.37 +2.28%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2022年09月07日2,140 円
2022年03月07日630 円
2021年09月07日1,220 円
2021年03月07日390 円
2020年09月07日1,800 円
2020年03月07日490 円
2019年09月07日1,350 円
2019年03月07日530 円
2018年09月07日330 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2022年09月07日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648）(117KB)
2022年09月05日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648）
支払予定日：2022/10/14(125KB)
2022年09月01日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2022年9月7日決算分）を掲載しました。(370KB)
2022年03月04日適時開示 「NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス （為替ヘッジなし）連動型上場投信」の当面の運用に関するお知らせ(243KB)
2019年06月27日適時開示 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)
2022年09月07日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648）(117KB)
2022年09月05日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648）
支払予定日：2022/10/14(125KB)
2022年09月01日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2022年9月7日決算分）を掲載しました。(370KB)

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用※ ＜設定＞0.2%　＜交換/解約＞0.2%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+6
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞1万口以上1万口単位　＜交換/解約＞1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.2%の率を乗じた価額
申込締切時間※ ＜設定＞15：30　＜解約＞12：00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券株式会社
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 2520 JP
QUICK 2520
ISIN JP3048740009
SEDOL BDVLRV2 JP
対象指標
Bloomberg		 GDUEEGF　※円換算前の米ドル建て指数です

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。