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2520

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・新興国株ヘッジ無ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
主要資産
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基本データ基準日:2022年06月27日

取引所価格(終値)
1,208
前日比
+25.5円(+2.15%)
基準価額(100口あたり)
119,024
前日比
+1,650円(+1.40%)
純資産総額
19.9億円
受益権口数
1,670,000
最低取引金額
12,080
売買単位
10
分配金利回り
1.55%
直近分配金
630
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(06月27日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2520
銘柄正式名 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 NF・新興国株ヘッジ無ETF
対象指標 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算)
対象指標の概要 MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数(配当込み)です。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.2090%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2018年07月10日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06月27日 1,208円 +2.15%
(前日比)
基準価額(100口)06月27日 119,024円 +1.40%
(前日比)
対象指標06月27日 334,018.08 +1.13%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022年03月07日630
2021年09月07日1,220
2021年03月07日390
2020年09月07日1,800
2020年03月07日490
2019年09月07日1,350
2019年03月07日530
2018年09月07日330

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年04月22日マーケットコメント 歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB)
2019年02月08日マーケットコメント インド、1年半振りの利下げ(514KB)
2019年01月31日マーケットコメント 米金利低下で新興国市場に注目(514KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.20% <交換/解約>0.20%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+6
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.20%の率を乗じた価額
申込締切時間 <設定>15:30 <解約>12:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券株式会社
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 2520 JP
QUICK 2520
ISIN JP3048740009
SEDOL BDVLRV2 JP
対象指標
Bloomberg
GDUEEGF ※円換算前の米ドル建て指数です