1624 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 NF・機械(TPX17)ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年06月20日

取引所価格(終値)
60,810
前日比
+310円(+0.51%)
基準価額(10口あたり)
607,668
前日比
+1,814円(+0.29%)
純資産総額
18.0億円
受益権口数
29,648
最低取引金額
60,810
売買単位
1
分配金利回り
1.18%
直近分配金
7,160
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年06月19日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1624
銘柄正式名 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 NF・機械(TPX17)ETF
日本経済新聞掲載名野村機械
対象指標 TOPIX-17 機械
対象指標の概要 TOPIX-17シリーズは、TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 機械」は33業種別の「機械」指数を利用しています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.352%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06月20日 60,810円 +0.51%
(前日比)
基準価額(10口)06月20日 607,668円 +0.29%
(前日比)
対象指標06月20日 663.37 +0.30%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2023年07月15日7,160
2022年07月15日8,390
2021年07月15日3,180
2020年07月15日13,440
2019年07月15日4,530
2018年07月15日4,030
2017年07月15日6,140
2016年07月15日7,080
2015年07月15日8,790
2014年07月15日4,570
2013年07月15日1,770
2012年07月15日2,560
2011年07月15日2,160
2010年07月15日1,470
2009年07月15日10,750
2008年07月15日343
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分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

2023年12月12日TOPIX17業種 内外経済の成長の恩恵を受けて安定的に上昇する小売セクター
2023年11月09日TOPIX17業種 市場全体(TOPIX)との連動性が極めて高い機械セクター

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
6月20日 6月20日 0.15万 64 23,800 1,500口以上1,500口単位
2万 130 331,200
6月21日 6月21日 0.15万 64 23,800 1,500口以上1,500口単位
2万 130 331,200
6月24日 6月24日 0.15万 64 23,800 1,500口以上1,500口単位
2万 130 331,200
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
6月20日申込分
申込日 6月20日
受付日 6月20日
暫定口数 0.15万 2万
銘柄数 64 130
総株式数 23,800 331,200
CSV
交換申込単位 1,500口以上1,500口単位
6月21日申込分
申込日 6月21日
受付日 6月21日
暫定口数 0.15万 2万
銘柄数 64 130
総株式数 23,800 331,200
CSV
交換申込単位 1,500口以上1,500口単位
6月24日申込分
申込日 6月24日
受付日 6月24日
暫定口数 0.15万 2万
銘柄数 64 130
総株式数 23,800 331,200
CSV
交換申込単位 1,500口以上1,500口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>1,500口以上1,500口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1624 JP
QUICK 1624
ISIN JP3046630004
SEDOL B2QGS01 JP
対象指標
Bloomberg
TP17MACH

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。