2633

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 米国株式S&P500ヘッジ無ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:09月24日

取引所価格(終値)※
2,267
前日比
+56円(+2.53%)
基準価額(100口あたり)
226,866
前日比
7,234円(+3.29%)
純資産総額
29.2億円
受益権口数
1,285,000
最低取引金額
22,670
売買単位
10
分配金利回り※
0.29%
直近分配金
650
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年09月24日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2633
銘柄正式名 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 米国株式S&P500ヘッジ無ETF
対象指標 S&P 500 指数(円換算)
対象指標の概要※ S&P 500 指数(円換算)とはS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.0770%
分配金支払い基準日 毎年3月および9月の10日(年2回)
上場日 2021年03月31日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月24日 2,267 +2.53%
(前日比)
基準価額(100口)09月24日 226,866円 +3.29%
(前日比)
対象指標09月24日 491,212.33 +3.29%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年09月10日650

・分配金支払い基準日は毎年3月および9月の10日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用※ <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>2万口以上 <交換/解約>2万口以上
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間※ 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2633 JP
QUICK 2633
ISIN JP3049250008
SEDOL BNC5SZ4
対象指標
Bloomberg
SPX