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NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 米国株式S&P500ヘッジ無ETF

  • 株式
  • 先進国
  • 単一国
取引所価格(終値)04月16日 前日比04月16日 基準価額04月16日 純資産総額04月16日 直近分配金-年-月-日
2,092 +17(+0.81%) 208,930(100口あたり) 9.2億円 -
取引所価格(終値)04月16日 2,092
前日比04月16日 +17(+0.81%)
基準価額04月16日 208,930(100口あたり)
純資産総額04月16日 9.2億円
直近分配金-年-月-日 -

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  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)04月16日 2,092円 +0.81%
(前日比)
基準価額(100口)04月16日 208,930円 +0.91%
(前日比)
対象指標04月16日 453,408.37 +0.93%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 2633
銘柄正式名 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 米国株式S&P500ヘッジ無ETF
対象指標 S&P 500 指数(円換算)
対象指標の概要※ S&P 500 指数(円換算)とはS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。
取引単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.0770%
分配金支払い基準日 毎年3月および9月の10日(年2回)
上場日 2021年03月31日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

分配金情報

・分配金支払い基準日は毎年3月および9月の10日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>2万口以上 <交換/解約>2万口以上
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村證券、SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2633 JP
QUICK 2633
ISIN JP3049250008
SEDOL BNC5SZ4
対象指標
Bloomberg
SPX