基本データ基準日：2023年09月29日
- 取引所価格（終値）※
-
2,955円前日比+8.5円(+0.28%)
-
基準価額（100口あたり）
-
295,943円前日比+1,623円(+0.55%)
- 純資産総額
- 58.7億円
- 受益権口数
- 1,985,000口
- 最低取引金額
- 29,550円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 1.3%
- 直近分配金
- 2,000円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（09月28日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2633 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF |
| 対象指標 | S&P 500 指数(円換算) |
| 対象指標の概要※ | S&P 500 指数(円換算)とはS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.077% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月10日、9月10日(年2回) |
| 上場日 | 2021年03月31日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）09月29日 | 2,955円 | +0.28% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）09月29日 | 295,943円 | +0.55% （前日比） |
| 対象指標09月29日 | 643,149.42 | +0.54% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2023年09月10日2,000
円
2023年03月10日1,840
円
2022年09月10日2,860
円
2022年03月10日820
円
2021年09月10日650
円
分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2022年10月28日適時開示 | 「NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし／あり）連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(228KB) |
|---|---|
| 2021年11月05日適時開示 | 「NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし／あり）連動型上場投信」信託報酬率の引き下げ期間延長のお知らせ(180KB) |
| 2023年05月12日レポート | 【ETF投資のツボ】資産間の分散と地域の分散 |
|---|
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2633 JP |
|---|---|
| QUICK | 2633 |
| ISIN | JP3049250008 |
| SEDOL | BNC5SZ4 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
SPX |