1618

NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 エネルギー資源(TOPIX-17)ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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基本データ基準日:10月22日

取引所価格(終値)※
11,010
前日比
-110円(-0.99%)
基準価額(10口あたり)
110,454
前日比
-743円(-0.67%)
純資産総額
5.4億円
受益権口数
48,881
最低取引金額
11,010
売買単位
1
分配金利回り※
1.79%
直近分配金
1,990
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年10月21日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1618
銘柄正式名 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 エネルギー資源(TOPIX-17)ETF
対象指標 TOPIX-17 エネルギー資源
対象指標の概要※ TOPIX-17シリーズは、東京証券取引所の第一部市場に上場している全銘柄を17業種に分けた時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 エネルギー資源」は33業種別の「鉱業」「石油・石炭製品」指数を利用しています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.3520%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)10月22日 11,010 -0.99%
(前日比)
基準価額(10口)10月22日 110,454円 -0.67%
(前日比)
対象指標10月22日 117.83 -0.69%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年07月15日1,990
2020年07月15日3,040
2019年07月15日2,540
2018年07月15日3,600
2017年07月15日3,730
2016年07月15日2,680
2015年07月15日12,270
2014年07月15日3,560
2013年07月15日3,300
2012年07月15日1,240
2011年07月15日2,440
2010年07月15日2,850
2009年07月15日5,240
2008年07月15日36
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
10月22日 10月22日 0.1万 9 14,600 1,000口以上1,000口単位
10月25日 10月25日 0.1万 9 14,600 1,000口以上1,000口単位
10月26日 10月26日 0.1万 9 14,600 1,000口以上1,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
10月22日申込分
申込日 10月22日
受付日 10月22日
暫定口数 0.1万
銘柄数 9
総株式数 14,600
CSV
交換申込単位 1,000口以上1,000口単位
10月25日申込分
申込日 10月25日
受付日 10月25日
暫定口数 0.1万
銘柄数 9
総株式数 14,600
CSV
交換申込単位 1,000口以上1,000口単位
10月26日申込分
申込日 10月26日
受付日 10月26日
暫定口数 0.1万
銘柄数 9
総株式数 14,600
CSV
交換申込単位 1,000口以上1,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>1,000口以上1,000口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間※ 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • UBS証券

コード一覧

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QUICK 1618
ISIN JP3046570002
SEDOL B2QGRT3
対象指標
Bloomberg
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