1618 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 NF・エネルギー資源(TPX17)ETF
基本データ基準日:2024年12月06日
- 取引所価格(終値)※
-
21,240円前日比-45円(-0.22%)
-
基準価額(10口あたり)
-
212,203円前日比-771円(-0.37%)
- 純資産総額
- 10.5億円
- 受益権口数
- 49,697口
- 最低取引金額
- 21,240円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 3.7%
- 直近分配金
- 7,860円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年12月06日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1618 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 |
愛称・略称 | NF・エネルギー資源(TPX17)ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村エネ資源 |
対象指標 | TOPIX-17 エネルギー資源 |
対象指標の概要※ | TOPIX-17シリーズは、TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 エネルギー資源」は33業種別の「鉱業」「石油・石炭製品」指数を利用しています。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.352% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
上場日 | 2008年03月25日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当なし)の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)12月06日 | 21,240円 | -0.22% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)12月06日 | 212,203円 | -0.37% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (10口)12月06日 |
351,225円 | -0.37% (前日比) |
対象指標12月06日 | 221.95 | -0.37% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(10口あたり)
決算日金額
(10口あたり)
2024年07月15日7,860
円
2023年07月15日2,400
円
2022年07月15日5,330
円
2021年07月15日1,990
円
2020年07月15日3,040
円
2019年07月15日2,540
円
2018年07月15日3,600
円
2017年07月15日3,730
円
2016年07月15日2,680
円
2015年07月15日12,270
円
2014年07月15日3,560
円
2013年07月15日3,300
円
2012年07月15日1,240
円
2011年07月15日2,440
円
2010年07月15日2,850
円
2009年07月15日5,240
円
2008年07月15日36
円
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2024年11月20日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】トランプ次期政権と良い相性が期待できる日本株の業種は? |
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2024年08月07日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】円高局面での業種選択は如何に? |
2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
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2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
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2023年08月10日TOPIX17業種 | エネルギー資源はTOPIX-17業種で最も配当利回りが高いセクターの1つ |
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
12月9日申込分
申込日 | 12月9日 | |
---|---|---|
受付日 | 12月9日 | |
暫定口数 | 0.05万 | 1万 |
銘柄数 | 9 | 12 |
総株式数 | 9,800 | 195,500 |
CSV | ||
交換申込単位 | 500口以上500口単位 |
12月10日申込分
申込日 | 12月10日 | |
---|---|---|
受付日 | 12月10日 | |
暫定口数 | 0.05万 | 1万 |
銘柄数 | 9 | 12 |
総株式数 | 9,800 | 195,500 |
CSV | ||
交換申込単位 | 500口以上500口単位 |
12月11日申込分
申込日 | 12月11日 | |
---|---|---|
受付日 | 12月11日 | |
暫定口数 | 0.05万 | 1万 |
銘柄数 | 9 | 12 |
総株式数 | 9,800 | 195,500 |
CSV | ||
交換申込単位 | 500口以上500口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1618 JP |
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QUICK | 1618 |
ISIN | JP3046570002 |
SEDOL | B2QGRT3 JP |
対象指標 Bloomberg |
TP17ERGY |