1618

NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 NF・エネルギー資源(TPX17)ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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基本データ基準日:2023年01月30日

取引所価格(終値)
13,345
前日比
-170円(-1.26%)
基準価額(10口あたり)
133,776
前日比
-1,612円(-1.20%)
純資産総額
5.2億円
受益権口数
38,941
最低取引金額
13,345
売買単位
1
分配金利回り
3.98%
直近分配金
5,330
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(01月30日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1618
銘柄正式名 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 NF・エネルギー資源(TPX17)ETF
対象指標 TOPIX-17 エネルギー資源
対象指標の概要 TOPIX-17シリーズは、TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 エネルギー資源」は33業種別の「鉱業」「石油・石炭製品」指数を利用しています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.352%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)01月30日 13,345円 -1.26%
(前日比)
基準価額(10口)01月30日 133,776円 -1.20%
(前日比)
対象指標01月30日 141.86 -1.20%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2022年07月15日5,330
2021年07月15日1,990
2020年07月15日3,040
2019年07月15日2,540
2018年07月15日3,600
2017年07月15日3,730
2016年07月15日2,680
2015年07月15日12,270
2014年07月15日3,560
2013年07月15日3,300
2012年07月15日1,240
2011年07月15日2,440
2010年07月15日2,850
2009年07月15日5,240
2008年07月15日36
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分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
1月31日 1月31日 0.05万 8 7,800 申込不可
1万 15 156,400
2月1日 2月1日 0.05万 8 7,800 500口以上500口単位
1万 15 156,400
2月2日 2月2日 0.05万 8 7,800 500口以上500口単位
1万 15 156,400
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
1月31日申込分
申込日 1月31日
受付日 1月31日
暫定口数 0.05万 1万
銘柄数 8 15
総株式数 7,800 156,400
CSV
交換申込単位 申込不可
2月1日申込分
申込日 2月1日
受付日 2月1日
暫定口数 0.05万 1万
銘柄数 8 15
総株式数 7,800 156,400
CSV
交換申込単位 500口以上500口単位
2月2日申込分
申込日 2月2日
受付日 2月2日
暫定口数 0.05万 1万
銘柄数 8 15
総株式数 7,800 156,400
CSV
交換申込単位 500口以上500口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>500口以上500口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • UBS証券

コード一覧

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