1621

NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 医薬品(TOPIX-17)ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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基本データ基準日:10月22日

取引所価格(終値)※
22,950
前日比
-40円(-0.18%)
基準価額(10口あたり)
229,796
前日比
+136円(+0.05%)
純資産総額
10.4億円
受益権口数
45,450
最低取引金額
22,950
売買単位
1
分配金利回り※
1.82%
直近分配金
4,190
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年10月21日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1621
銘柄正式名 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 医薬品(TOPIX-17)ETF
対象指標 TOPIX-17 医薬品
対象指標の概要※ TOPIX-17シリーズは、東京証券取引所の第一部市場に上場している全銘柄を17業種に分けた時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 医薬品」は33業種別の「医薬品」指数を利用しています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.3520%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)10月22日 22,950 -0.18%
(前日比)
基準価額(10口)10月22日 229,796円 +0.05%
(前日比)
対象指標10月22日 237.10 +0.06%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年07月15日4,190
2020年07月15日8,770
2019年07月15日4,080
2018年07月15日3,750
2017年07月15日1,750
2016年07月15日3,940
2015年07月15日2,320
2014年07月15日10,670
2013年07月15日2,210
2012年07月15日3,280
2011年07月15日3,610
2010年07月15日3,910
2009年07月15日3,030
2008年07月15日420
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
10月22日 10月22日 0.5万 33 36,700 5,000口以上5,000口単位
10月25日 10月25日 0.5万 33 36,700 5,000口以上5,000口単位
10月26日 10月26日 0.5万 33 36,700 5,000口以上5,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
10月22日申込分
申込日 10月22日
受付日 10月22日
暫定口数 0.5万
銘柄数 33
総株式数 36,700
CSV
交換申込単位 5,000口以上5,000口単位
10月25日申込分
申込日 10月25日
受付日 10月25日
暫定口数 0.5万
銘柄数 33
総株式数 36,700
CSV
交換申込単位 5,000口以上5,000口単位
10月26日申込分
申込日 10月26日
受付日 10月26日
暫定口数 0.5万
銘柄数 33
総株式数 36,700
CSV
交換申込単位 5,000口以上5,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>5,000口以上5,000口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間※ 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1621 JP
QUICK 1621
ISIN JP3046600007
SEDOL B2QGRX7
対象指標
Bloomberg
TP17PHRM