1625 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 NF・電機・精密(TPX17)ETF
基本データ基準日:2024年10月03日
- 取引所価格(終値)※
-
37,790円前日比+570円(+1.53%)
-
基準価額(10口あたり)
-
378,796円前日比+5,510円(+1.47%)
- 純資産総額
- 48.9億円
- 受益権口数
- 128,976口
- 最低取引金額
- 37,790円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 0.79%
- 直近分配金
- 2,990円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年10月03日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1625 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 |
愛称・略称 | NF・電機・精密(TPX17)ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村電機精密 |
対象指標 | TOPIX-17 電機・精密 |
対象指標の概要※ | TOPIX-17シリーズは、TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 電機・精密」は33業種別の「電気機器」「精密機器」指数を利用しています。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.352% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
上場日 | 2008年03月25日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当なし)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)10月03日 | 37,790円 | +1.53% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)10月03日 | 378,796円 | +1.47% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (10口)10月03日 |
466,816円 | +1.47% (前日比) |
対象指標10月03日 | 379.21 | +1.48% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(10口あたり)
決算日金額
(10口あたり)
2024年07月15日2,990
円
2023年07月15日1,290
円
2022年07月15日3,330
円
2021年07月15日1,520
円
2020年07月15日4,850
円
2019年07月15日1,990
円
2018年07月15日2,290
円
2017年07月15日2,370
円
2016年07月15日1,300
円
2015年07月15日2,040
円
2014年07月15日1,880
円
2013年07月15日760
円
2012年07月15日1,340
円
2011年07月15日1,290
円
2010年07月15日2,400
円
2009年07月15日1,690
円
2008年07月15日270
円
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2024年08月08日レポート | 【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場 |
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2024年08月07日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】円高局面での業種選択は如何に? |
2024年07月16日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ (1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633)(102KB) |
2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
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2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
10月4日申込分
申込日 | 10月4日 | |
---|---|---|
受付日 | 10月4日 | |
暫定口数 | 0.2万 | 2万 |
銘柄数 | 53 | 144 |
総株式数 | 20,500 | 215,100 |
CSV | ||
交換申込単位 | 2,000口以上2,000口単位 |
10月7日申込分
申込日 | 10月7日 | |
---|---|---|
受付日 | 10月7日 | |
暫定口数 | 0.2万 | 2万 |
銘柄数 | 53 | 144 |
総株式数 | 20,600 | 215,100 |
CSV | ||
交換申込単位 | 2,000口以上2,000口単位 |
10月8日申込分
申込日 | 10月8日 | |
---|---|---|
受付日 | 10月8日 | |
暫定口数 | 0.2万 | 2万 |
銘柄数 | 53 | 144 |
総株式数 | 20,600 | 215,100 |
CSV | ||
交換申込単位 | 2,000口以上2,000口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1625 JP |
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QUICK | 1625 |
ISIN | JP3046640003 |
SEDOL | B2QGS90 JP |
対象指標 Bloomberg |
TP17ELPR |