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2635

NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 NF・米国株S&P500 ESG ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国 ESG
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基本データ基準日:2022年10月06日

取引所価格(終値)
2,611.5
前日比
+31円(+1.20%)
基準価額(100口あたり)
259,932
前日比
+1,224円(+0.47%)
純資産総額
58.8億円
受益権口数
2,263,000
最低取引金額
26,115
売買単位
10
分配金利回り
0.9%
直近分配金
1,590
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(10月05日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2635
銘柄正式名 NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国株S&P500 ESG ETF
対象指標 S&P 500 ESG指数(円換算)
対象指標の概要 S&P 500 ESG指数(円換算)とは、構成銘柄の選定基準にESG要因を組み込むとともに、S&P 500と同等のパフォーマンス提供と同様のセクター・ウェイトの維持を目標とした株価指数です。銘柄選定にあたり、S&P DJI ESGスコア(数値化された企業のサステナビリティへの取り組み状況と包括的なESGパフォーマンス評価のデータに基づいて算出)を基に構成銘柄を決定しています。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.143%
分配金支払い基準日 毎年3月10日、9月10日(年2回)
上場日 2021年03月31日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)10月06日 2,611.5円 +1.20%
(前日比)
基準価額(100口)10月06日 259,932円 +0.47%
(前日比)
対象指標10月06日 47,798.60 +0.47%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022年09月10日1,590
2022年03月10日750
2021年09月10日540

分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>2万口以上 <交換/解約>2万口以上
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2635 JP
QUICK 2635
ISIN JP3049270006
SEDOL BNC5T17 JP
対象指標
Bloomberg
SPXESUP