取引所価格(終値)06月17日 前日比06月17日 基準価額06月17日 純資産総額06月17日 直近分配金-年-月-日
2,157 -6(-0.28%) 216,708(100口あたり) 11.1億円 -
取引所価格(終値)06月17日 2,157
前日比06月17日 -6(-0.28%)
基準価額06月17日 216,708(100口あたり)
純資産総額06月17日 11.1億円
直近分配金-年-月-日 -

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  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06月17日 2,157円 -0.28%
(前日比)
基準価額(100口)06月17日 216,708円 +0.09%
(前日比)
対象指標06月17日 39,943.20 +0.10%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 2635
銘柄正式名 NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信
愛称・略称 米国株式S&P500ESG ETF
対象指標 S&P 500 ESG指数(円換算)
対象指標の概要※ S&P 500 ESG指数(円換算)とは、構成銘柄の選定基準にESG要因を組み込むとともに、S&P 500と同等のパフォーマンス提供と同様のセクター・ウェイトの維持を目標とした株価指数です。銘柄選定にあたり、S&P DJI ESGスコア(数値化された企業のサステナビリティへの取り組み状況と包括的なESGパフォーマンス評価のデータに基づいて算出)を基に構成銘柄を決定しています。
取引単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.1430%
分配金支払い基準日 毎年3月および9月の10日(年2回)
上場日 2021年03月31日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

分配金情報

・分配金支払い基準日は毎年3月および9月の10日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>2万口以上 <交換/解約>2万口以上
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、BofA証券株式会社、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村證券、SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2635 JP
QUICK 2635
ISIN JP3049270006
SEDOL BNC5T17
対象指標
Bloomberg
SPXESUP