2863

NEXT FUNDS S&P 米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF

対象
マルチアセット
地域
先進国
カテゴリー
単一国 為替ヘッジ
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基本データ基準日:2023年01月30日

取引所価格(終値)
1,988*
前日比
-円(-%)
基準価額(100口あたり)
198,872
前日比
-147円(-0.08%)
純資産総額
4.7億円
受益権口数
237,830
最低取引金額
19,880
売買単位
10
分配金利回り
0.08%
直近分配金
160
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(01月30日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2863
銘柄正式名 NEXT FUNDS S&P 米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF
対象指標 S&P 米国株式・債券バランス保守型指数(TTM、円建て、円ヘッジ)
対象指標の概要 S&P 米国株式・債券バランス保守型指数(TTM、円建て、円ヘッジ)は、米国株式(S&P 500 指数(TTM、円建て、円ヘッジ)*)に25%、米国国債(iBoxx 米国債7-10 年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)*)に75%を配分し、定期的にリバランスを行なうマルチアセット指数で、利子・配当等を含むトータルリターンで計算されます。
*為替変動の影響を低減するために対円で為替ヘッジを行なった指数です(為替レートには三菱UFJ 銀行が公表する対顧客直物電信売買相場の仲値(TTM)を使用)。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.253%
分配金支払い基準日 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日 2022年09月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)01月30日 1,988円 * -%
(前日比)
基準価額(100口)01月30日 198,872円 -0.08%
(前日比)
対象指標01月30日 174.72 -0.11%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022年12月07日160

分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.03% <交換/解約>0.03%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>5,000口以上 <交換/解約>5,000口以上
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.03%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2863 JP
QUICK 2863
ISIN JP3049700002
SEDOL BPP4KF6 JP
対象指標
Bloomberg
SPBEBCJT