2643

NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 NF・日本株ESGリーダーズETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
ESG
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基本データ基準日:2023年02月06日

取引所価格(終値)
2,039
前日比
+18円(+0.89%)
基準価額(100口あたり)
203,776
前日比
+789円(+0.38%)
純資産総額
18.5億円
受益権口数
910,168
最低取引金額
2,039
売買単位
1
分配金利回り
2.41%
直近分配金
2,300
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(02月03日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2643
銘柄正式名 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・日本株ESGリーダーズETF
対象指標 MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数
対象指標の概要 MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数※(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に⼀致することをいいます。)を⽬指します。
※MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数はMSCI が開発した、同業他社⽐でESG*1 評価の⾼い⽇本企業で構成される株価指数です。親指数のMSCI ジャパン指数をベースにシンプル且つ透明性の⾼いベスト・イン・クラスアプローチ*2で⾼いESG パフォーマンスを⽬指すようデザインされています。
*1 ESG とは、Environment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称です。
*2 ベスト・イン・クラスアプローチとは、親指数の各セクターから最もESG 格付けの⾼い銘柄を選択して指数を構築するアプローチです。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.132%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2021年07月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)02月06日 2,039円 +0.89%
(前日比)
基準価額(100口)02月06日 203,776円 +0.38%
(前日比)
対象指標02月03日 1,498.28 +0.67%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022年10月20日2,300
2022年04月20日2,600
2021年10月20日1,600

分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
2月6日 2月6日 5万 94 38,403 5万口以上5万口単位
2月7日 2月7日 5万 94 38,403 5万口以上5万口単位
2月8日 2月8日 5万 94 38,403 5万口以上5万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
2月6日申込分
申込日 2月6日
受付日 2月6日
暫定口数 5万
銘柄数 94
総株式数 38,403
CSV
交換申込単位 5万口以上5万口単位
2月7日申込分
申込日 2月7日
受付日 2月7日
暫定口数 5万
銘柄数 94
総株式数 38,403
CSV
交換申込単位 5万口以上5万口単位
2月8日申込分
申込日 2月8日
受付日 2月8日
暫定口数 5万
銘柄数 94
総株式数 38,403
CSV
交換申込単位 5万口以上5万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>5万口以上5万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2643 JP
QUICK 2643
ISIN JP3049350006
SEDOL BP2PTC2 JP
対象指標
Bloomberg
M6JPESC