2643

NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 日本株ESGリーダーズ ETF

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  • 日本
  • 単一国
  • ESG
取引所価格(終値)07月30日 前日比07月30日 基準価額07月30日 純資産総額07月30日 直近分配金-年-月-日
1,935 -28(-1.43%) 193,321(100口あたり) 11.8億円 -
取引所価格(終値)07月30日 1,935
前日比07月30日 -28(-1.43%)
基準価額07月30日 193,321(100口あたり)
純資産総額07月30日 11.8億円
直近分配金-年-月-日 -

チャート

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)07月30日 1,935円 -1.43%
(前日比)
基準価額(100口)07月30日 193,321円 -1.57%
(前日比)
対象指標07月29日 1,450.65 +0.42%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 2643
銘柄正式名 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信
愛称・略称 日本株ESGリーダーズ ETF
対象指標 MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数
対象指標の概要※ MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数※(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に⼀致することをいいます。)を⽬指します。
※MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数はMSCI が開発した、同業他社⽐でESG*1 評価の⾼い⽇本企業で構成される株価指数です。親指数のMSCI ジャパン指数をベースにシンプル且つ透明性の⾼いベスト・イン・クラスアプローチ*2で⾼いESG パフォーマンスを⽬指すようデザインされています。
*1 ESG とは、Environment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称です。
*2 ベスト・イン・クラスアプローチとは、親指数の各セクターから最もESG 格付けの⾼い銘柄を選択して指数を構築するアプローチです。
取引単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.1320%
分配金支払い基準日 毎年4月および10月の20日(年2回)
上場日 2021年07月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

分配金情報

・分配金支払い基準日は毎年4月および10月の20日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。

2021年10月期決算短信
2020年10月期決算短信
2019年10月期決算短信
2018年10月期決算短信
2021年4月期決算短信
2020年4月期決算短信
2019年4月期決算短信
2018年4月期決算短信

大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定・交換日 設定 交換
CSV 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
7月30日 7月30日 8月2日 5万 106 29,502 5万口以上5万口単位
8月2日 8月2日 8月3日 5万 106 29,502 5万口以上5万口単位
8月3日 8月3日 8月4日 5万 106 29,502 5万口以上5万口単位
7月30日申込分
申込日 7月30日
受付日 7月30日
設定・交換日 8月2日
暫定口数 5万
銘柄数 106
総株式数 29,502
CSV
交換申込単位 5万口以上5万口単位
8月2日申込分
申込日 8月2日
受付日 8月2日
設定・交換日 8月3日
暫定口数 5万
銘柄数 106
総株式数 29,502
CSV
交換申込単位 5万口以上5万口単位
8月3日申込分
申込日 8月3日
受付日 8月3日
設定・交換日 8月4日
暫定口数 5万
銘柄数 106
総株式数 29,502
CSV
交換申込単位 5万口以上5万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>5万口以上5万口単位
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村證券、SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2643 JP
QUICK 2643
ISIN JP3049350006
SEDOL BP2PTC2
対象指標
Bloomberg
M6JPESC