2643
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信 NF・日本株ESGリーダーズETF
基本データ基準日：2024年04月25日
- 取引所価格（終値）※
-
2,747円前日比-33円(-1.19%)
-
基準価額（100口あたり）
-
274,633円前日比-5,319円(-1.90%)
- 純資産総額
- 23.6億円
- 受益権口数
- 860,930口
- 最低取引金額
- 2,747円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.71%
- 直近分配金
- 2,500円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年04月24日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2643 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・日本株ESGリーダーズETF |
| 対象指標 | MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数 |
| 対象指標の概要※ | MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数※(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に⼀致することをいいます。)を⽬指します。 ※MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数はMSCI が開発した、同業他社⽐でESG＊1 評価の⾼い⽇本企業で構成される株価指数です。親指数のMSCI ジャパン指数をベースにシンプル且つ透明性の⾼いベスト・イン・クラスアプローチ＊2で⾼いESG パフォーマンスを⽬指すようデザインされています。 ＊1 ESG とは、Environment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称です。 ＊2 ベスト・イン・クラスアプローチとは、親指数の各セクターから最もESG 格付けの⾼い銘柄を選択して指数を構築するアプローチです。 |
| ESG関連 | ・対象株価指数を構成するすべての銘柄は対象株価指数の算出要綱に基づき、ESG特性を重視して選定されています。（2024年1月17日時点） |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.132% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月20日、10月20日(年2回) |
| 上場日 | 2021年07月16日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月25日 | 2,747円 | -1.19% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）04月25日 | 274,633円 | -1.90% （前日比） |
| 対象指標04月24日 | 2,069.67 | +2.25% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024年04月20日2,500
円
2023年10月20日2,300
円
2023年04月20日2,600
円
2022年10月20日2,300
円
2022年04月20日2,600
円
2021年10月20日1,600
円
分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2021年07月16日商品情報 | NF・日本株ESGリーダーズETFの新規上場について(451KB) |
|---|
| 2023年11月30日レポート | 【負けないためのETF投資】日本株系のESG投資を考える |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 4月25日 | 4月25日 | 5万 | 98 | 36,301 | 5万口以上5万口単位 | |
| 4月26日 | 4月26日 | 5万 | 98 | 36,401 | 5万口以上5万口単位 | |
| 4月30日 | 4月30日 | 5万 | 98 | 36,401 | 5万口以上5万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
4月25日申込分
| 申込日 | 4月25日 |
|---|---|
| 受付日 | 4月25日 |
| 暫定口数 | 5万 |
| 銘柄数 | 98 |
| 総株式数 | 36,301 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
4月26日申込分
| 申込日 | 4月26日 |
|---|---|
| 受付日 | 4月26日 |
| 暫定口数 | 5万 |
| 銘柄数 | 98 |
| 総株式数 | 36,401 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
4月30日申込分
| 申込日 | 4月30日 |
|---|---|
| 受付日 | 4月30日 |
| 暫定口数 | 5万 |
| 銘柄数 | 98 |
| 総株式数 | 36,401 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2643 JP |
|---|---|
| QUICK | 2643 |
| ISIN | JP3049350006 |
| SEDOL | BP2PTC2 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
M6JPESC |