2643

NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 日本株ESGリーダーズETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
単一国 ESG
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基本データ基準日:01月24日

取引所価格(終値)※
2,035
前日比
+6円(+0.29%)
基準価額(100口あたり)
204,007
前日比
+11円(+0.00%)
純資産総額
20.6億円
受益権口数
1,011,100
最低取引金額
2,035
売買単位
1
分配金利回り※
0.78%
直近分配金
1,600
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2022年01月21日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2643
銘柄正式名 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信
愛称・略称 日本株ESGリーダーズETF
対象指標 MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数
対象指標の概要※ MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数※(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に⼀致することをいいます。)を⽬指します。
※MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数はMSCI が開発した、同業他社⽐でESG*1 評価の⾼い⽇本企業で構成される株価指数です。親指数のMSCI ジャパン指数をベースにシンプル且つ透明性の⾼いベスト・イン・クラスアプローチ*2で⾼いESG パフォーマンスを⽬指すようデザインされています。
*1 ESG とは、Environment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称です。
*2 ベスト・イン・クラスアプローチとは、親指数の各セクターから最もESG 格付けの⾼い銘柄を選択して指数を構築するアプローチです。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.1320%
分配金支払い基準日 毎年4月および10月の20日(年2回)
上場日 2021年07月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)01月24日 2,035円 +0.29%
(前日比)
基準価額(100口)01月24日 204,007円 +0.00%
(前日比)
対象指標01月21日 1,505.23 -0.73%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年10月20日1,600

・分配金支払い基準日は毎年4月および10月の20日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
1月24日 1月24日 5万 106 32,902 5万口以上5万口単位
1月25日 1月25日 5万 106 32,902 5万口以上5万口単位
1月26日 1月26日 5万 106 32,902 5万口以上5万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
1月24日申込分
申込日 1月24日
受付日 1月24日
暫定口数 5万
銘柄数 106
総株式数 32,902
CSV
交換申込単位 5万口以上5万口単位
1月25日申込分
申込日 1月25日
受付日 1月25日
暫定口数 5万
銘柄数 106
総株式数 32,902
CSV
交換申込単位 5万口以上5万口単位
1月26日申込分
申込日 1月26日
受付日 1月26日
暫定口数 5万
銘柄数 106
総株式数 32,902
CSV
交換申込単位 5万口以上5万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>5万口以上5万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間※ 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2643 JP
QUICK 2643
ISIN JP3049350006
SEDOL BP2PTC2 JP
対象指標
Bloomberg
M6JPESC