2643 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 NF・日本株ESGリーダーズETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
ESG
お気に入り登録
新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年05月29日

取引所価格(終値)
2,887
前日比
+21円(+0.73%)
基準価額(100口あたり)
287,198
前日比
-98円(-0.04%)
純資産総額
24.7億円
受益権口数
860,930
最低取引金額
2,887
売買単位
1
分配金利回り
1.67%
直近分配金
2,500
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年05月28日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2643
銘柄正式名 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・日本株ESGリーダーズETF
対象指標 MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数
対象指標の概要 MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数※(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に⼀致することをいいます。)を⽬指します。
※MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数はMSCI が開発した、同業他社⽐でESG*1 評価の⾼い⽇本企業で構成される株価指数です。親指数のMSCI ジャパン指数をベースにシンプル且つ透明性の⾼いベスト・イン・クラスアプローチ*2で⾼いESG パフォーマンスを⽬指すようデザインされています。
*1 ESG とは、Environment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称です。
*2 ベスト・イン・クラスアプローチとは、親指数の各セクターから最もESG 格付けの⾼い銘柄を選択して指数を構築するアプローチです。
ESG関連

・対象株価指数を構成するすべての銘柄は対象株価指数の算出要綱に基づき、ESG特性を重視して選定されています。(2024年1月17日時点)
・野村アセットマネジメントは、議決権行使や建設的な対話(エンゲージメント)といったスチュワードシップ活動を通じて、投資先企業の経営陣がESG課題に係るリスクを管理し、ビジネス機会を追求することに加え、国際的なイニシアティブに基づいた情報開示を行うように働きかけています。野村アセットマネジメントのスチュワードシップ活動の詳細は以下のサイト(「責任投資レポート」)よりご覧いただけます。
https://www.nomura-am.co.jp/special/esg/library/ri-report.html

売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.132%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2021年07月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)05月29日 2,887円 +0.73%
(前日比)
基準価額(100口)05月28日 287,198円 -0.04%
(前日比)
対象指標05月28日 2,121.75 -0.04%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024年04月20日2,500
2023年10月20日2,300
2023年04月20日2,600
2022年10月20日2,300
2022年04月20日2,600
2021年10月20日1,600

分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

2021年07月16日商品情報 NF・日本株ESGリーダーズETFの新規上場について(451KB)
2023年11月30日レポート 【負けないためのETF投資】日本株系のESG投資を考える

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
5月29日 5月29日 申込不可 - - - 申込不可
5月30日 5月30日 申込不可 - - - 5万口以上5万口単位
5月31日 5月31日 5万 93 36,300 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
5月29日申込分
申込日 5月29日
受付日 5月29日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
5月30日申込分
申込日 5月30日
受付日 5月30日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 5万口以上5万口単位
5月31日申込分
申込日 5月31日
受付日 5月31日
暫定口数 5万
銘柄数 93
総株式数 36,300
CSV
交換申込単位 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>5万口以上5万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2643 JP
QUICK 2643
ISIN JP3049350006
SEDOL BP2PTC2 JP
対象指標
Bloomberg
M6JPESC

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。