You must read the following information before proceeding. When you have read the information set out below, please click on the "I confirm that I have read and understand the above information" link at the bottom of the page to acknowledge that you have read the information and to continue.

This website is directed only at residents of Japan and the information provided is not for distribution outside Japan. Shares of the NEXT FUNDS are not offered for sale or distribution outside of Japan.

Not all securities, products or services described in the website are available everywhere. The information contained in this website is for information purposes only and does not constitute a distribution, an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities or provide any services in any jurisdiction in which such distribution or offer is not authorized. Although the information provided on this site is obtained or compiled from sources that Nomura Asset Management Co., Ltd. believes to be reliable, Nomura Asset Management Co., Ltd. cannot and does not guarantee the accuracy, certainty or completeness of the information and materials contained in this website.

The information on this website is for reference purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities by Nomura Asset Management Co., Ltd. to any person in Japan.

Furthermore, the information on this website is not made or directed to any person in the United Kingdom and under no circumstance shall the provision of the information on this website be deemed to constitute an offer of securities or an offer to provide any services to any person in the United Kingdom.

Furthermore, the information on this website is not made or directed to any person in the United States or to any U.S. Person. Under no circumstances shall the provision of the information on this website be deemed to constitute an offer of securities or an offer to provide any services to any person in the United States or to any U.S. Person as defined under the Securities Act of 1933, as amended. Residents of the United States are specifically prohibited from investing in the NEXT FUNDS and no person may offer investment in these funds to residents of the United States.

Click the above link to continue

2643

NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 NF・日本株ESGリーダーズETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
ESG
お気に入り登録

基本データ基準日:2022年06月27日

取引所価格(終値)
1,967
前日比
+21円(+1.07%)
基準価額(100口あたり)
196,732
前日比
+1,952円(+1.00%)
純資産総額
17.0億円
受益権口数
861,868
最低取引金額
1,967
売買単位
1
分配金利回り
2.13%
直近分配金
2,600
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(06月27日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2643
銘柄正式名 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・日本株ESGリーダーズETF
対象指標 MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数
対象指標の概要 MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数※(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に⼀致することをいいます。)を⽬指します。
※MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数はMSCI が開発した、同業他社⽐でESG*1 評価の⾼い⽇本企業で構成される株価指数です。親指数のMSCI ジャパン指数をベースにシンプル且つ透明性の⾼いベスト・イン・クラスアプローチ*2で⾼いESG パフォーマンスを⽬指すようデザインされています。
*1 ESG とは、Environment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称です。
*2 ベスト・イン・クラスアプローチとは、親指数の各セクターから最もESG 格付けの⾼い銘柄を選択して指数を構築するアプローチです。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.1320%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2021年07月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06月27日 1,967円 +1.07%
(前日比)
基準価額(100口)06月27日 196,732円 +1.00%
(前日比)
対象指標06月27日 1,454.23 +1.01%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022年04月20日2,600
2021年10月20日1,600

分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

2021年07月16日商品情報 NF・日本株ESGリーダーズETFの新規上場について(451KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
6月28日 6月28日 申込不可 - - - 申込不可
6月29日 6月29日 申込不可 - - - 5万口以上5万口単位
6月30日 6月30日 5万 95 37,603 5万口以上5万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
6月28日申込分
申込日 6月28日
受付日 6月28日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
6月29日申込分
申込日 6月29日
受付日 6月29日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 5万口以上5万口単位
6月30日申込分
申込日 6月30日
受付日 6月30日
暫定口数 5万
銘柄数 95
総株式数 37,603
CSV
交換申込単位 5万口以上5万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>5万口以上5万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2643 JP
QUICK 2643
ISIN JP3049350006
SEDOL BP2PTC2 JP
対象指標
Bloomberg
M6JPESC