1321 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信 NF・日経225 ETF
基本データ基準日：2024年11月20日
- 取引所価格（終値）※
-
39,810円前日比-10円(-0.03%)
-
基準価額（10口あたり）
-
397,898円前日比-633円(-0.16%)
- 純資産総額
- 105,264.7億円
- 受益権口数
- 264,551,864口
- 最低取引金額
- 39,810円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.55%
- 直近分配金
- 6,170円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年11月20日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1321 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・日経225 ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村日経平均 |
| 対象指標 | 日経平均トータルリターン・インデックス |
| 対象指標の概要※ | 日経平均トータルリターン・インデックスは、日経平均株価（日経225）に配当を加味した値動きを示す指数で、日経平均株価の構成銘柄から得られる配当（予想配当）を再投資した場合の値動きを指数化したものです。当指数を「日経225（配当込み）」ということがあります。 |
| 特徴 | 当ETFの信託報酬率は、毎年1月および7月の最終営業日のファンドの純資産総額に応じて変動し、当社が定める期間中に適用します。詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.10648% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2001年07月13日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11月20日 | 39,810円 | -0.03% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）11月20日 | 397,898円 | -0.16% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （10口）11月20日 |
536,741円 | -0.16% （前日比） |
| 対象指標11月20日 | 68,391.46 | -0.17% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2024年07月08日6,170
円
2023年07月08日5,760
円
2022年07月08日4,970
円
2021年07月08日3,650
円
2020年07月08日3,890
円
2019年07月08日4,090
円
2018年07月08日3,500
円
2017年07月08日2,860
円
2016年07月08日2,690
円
2015年07月08日2,300
円
2014年07月08日1,990
円
2013年07月08日1,870
円
2012年07月08日1,460
円
2011年07月08日1,380
円
2010年07月08日1,530
円
2009年07月08日2,060
円
2008年07月08日2,018
円
2007年07月08日1,160
円
2006年07月08日801
円
2005年07月08日597
円
2004年07月08日605
円
2003年07月08日915
円
2002年07月08日473
円
分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2024年10月11日レポート | 【ETF投資のツボ】波乱含みの7-9月期の資金フローから見た投資家動向 |
|---|---|
| 2024年09月13日レポート | 【ETF投資のツボ】プライスリターンとトータルリターン |
| 2024年08月22日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(570KB) |
| 2024年08月22日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(570KB) |
|---|---|
| 2023年08月25日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信」約款変更のお知らせ(278KB) |
| 2022年09月05日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信」信託報酬率変更のお知らせ(201KB) |
| 2024年06月17日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ |
|---|---|
| 2023年06月16日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(118KB) |
| 2022年06月17日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(116KB) |
| 2024年10月11日レポート | 【ETF投資のツボ】波乱含みの7-9月期の資金フローから見た投資家動向 |
|---|---|
| 2024年09月13日レポート | 【ETF投資のツボ】プライスリターンとトータルリターン |
| 2024年08月08日レポート | 【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場 |
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 11月21日 | 11月21日 | 2.932万 | 225 | 314,500 | 29,760口の整数倍 | |
| 11月22日 | 11月22日 | 2.932万 | 225 | 314,500 | 29,760口の整数倍 | |
| 11月25日 | 11月25日 | 2.932万 | 225 | 314,500 | 29,760口の整数倍 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
11月21日申込分
| 申込日 | 11月21日 |
|---|---|
| 受付日 | 11月21日 |
| 暫定口数 | 2.932万 |
| 銘柄数 | 225 |
| 総株式数 | 314,500 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 29,760口の整数倍 |
11月22日申込分
| 申込日 | 11月22日 |
|---|---|
| 受付日 | 11月22日 |
| 暫定口数 | 2.932万 |
| 銘柄数 | 225 |
| 総株式数 | 314,500 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 29,760口の整数倍 |
11月25日申込分
| 申込日 | 11月25日 |
|---|---|
| 受付日 | 11月25日 |
| 暫定口数 | 2.932万 |
| 銘柄数 | 225 |
| 総株式数 | 314,500 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 29,760口の整数倍 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1321 JP |
|---|---|
| QUICK | 1321 |
| ISIN | JP3027650005 |
| SEDOL | 6378079 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NKYTR |