200A NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 NF・日経半導体ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
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NISA (成長投資枠)
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2025年08月05日

取引所価格（終値）※
1,660円
前日比
+4円(+0.24%)
基準価額（100口あたり）
165,910円
前日比
+514円(+0.31%)
純資産総額
122.8億円
受益権口数
7,403,427口
最低取引金額
1,660円
売買単位
1口
分配金利回り※
1.21%
直近分配金
1,300円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2025年08月05日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード 200A
銘柄正式名 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・日経半導体ETF
日本経済新聞掲載名野村日半導
対象指標 日経半導体株指数（トータルリターン）
対象指標の概要※ 日経半導体株指数（トータルリターン）は、東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数です。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表します。計算には配当を加味しています。本指数の算出は、S&P Dow Jones Indicesに委託しています。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.165%
総経費率
分配金支払い基準日 毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日 2024年06月04日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）08月05日 1,660円 +0.24%
（前日比）
基準価額（100口）08月05日 165,910円 +0.31%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）08月05日		 168,569円 +0.31%
（前日比）
対象指標08月05日 11,591.78 +0.31%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2025年04月07日1,300 円
2024年10月07日700 円

分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFを学ぶ マーケット
2025年07月02日レポート 【ストラテジストのつぶやき】1年ほど調整している半導体関連株は割安なのか？
2025年04月07日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
(1472・1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A)(90KB)
2025年04月03日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
(1472・1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A)
支払予定日：2025/5/16(97KB)
2024年11月12日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(319KB)
2024年07月01日適時開示 「NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(223KB)
2025年04月07日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
(1472・1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A)(90KB)
2025年04月03日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
(1472・1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A)
支払予定日：2025/5/16(97KB)
2025年04月01日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2025年4月7日決算分）を掲載しました。(363KB)
2024年07月10日商品情報 NF・日経半導体ETF（200A）純資産総額100億円突破のお知らせ
2024年06月04日商品情報 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信を新規上場 (268KB)
2024年05月17日商品情報 「日経半導体株指数」を連動対象とするETF（上場投信）を新規設定(268KB)
2025年07月02日レポート 【ストラテジストのつぶやき】1年ほど調整している半導体関連株は割安なのか？
2024年08月08日レポート 【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場
2024年07月18日レポート 馬渕磨理子氏 出演！「日経大人のマネー講座～あなたはどっち派？半導体株VS高配当株～」のアーカイブ動画配信スタート！！

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
8月6日 8月6日 10万 30 32,700 10万口以上10万口単位
50万 30 163,600
8月7日 8月7日 10万 30 32,700 10万口以上10万口単位
50万 30 163,600
8月8日 8月8日 10万 30 32,700 10万口以上10万口単位
50万 30 163,600
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
8月6日申込分
申込日 8月6日
受付日 8月6日
暫定口数 10万 50万
銘柄数 30 30
総株式数 32,700 163,600
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
8月7日申込分
申込日 8月7日
受付日 8月7日
暫定口数 10万 50万
銘柄数 30 30
総株式数 32,700 163,600
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
8月8日申込分
申込日 8月8日
受付日 8月8日
暫定口数 10万 50万
銘柄数 30 30
総株式数 32,700 163,600
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用※ ＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞1ユニット以上1ユニット単位　＜交換/解約＞10万口以上10万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間※ 15:30
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 200A JP
QUICK 200A
ISIN JP3050420003
SEDOL BR82S24 JP
対象指標
Bloomberg		 NKSCDTR

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。