200A NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 NF・日経半導体ETF
基本データ基準日：2025年08月26日
- 取引所価格（終値）※
-
1,680円前日比-4円(-0.24%)
-
基準価額（100口あたり）
-
168,174円前日比+1,879円(+1.12%)
- 純資産総額
- 117.8億円
- 受益権口数
- 7,004,145口
- 最低取引金額
- 1,680円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.19%
- 直近分配金
- 1,300円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025年08月25日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 200A |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・日経半導体ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村日半導 |
| 対象指標 | 日経半導体株指数（トータルリターン） |
| 対象指標の概要※ | 日経半導体株指数（トータルリターン）は、東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数です。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表します。計算には配当を加味しています。本指数の算出は、S&P Dow Jones Indicesに委託しています。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.165% |
| 総経費率 | |
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月7日、10月7日(年2回) |
| 上場日 | 2024年06月04日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）08月26日 | 1,680円 | -0.24% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）08月25日 | 168,174円 | +1.12% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）08月25日 |
170,869円 | +1.12% （前日比） |
| 対象指標08月25日 | 11,751.50 | +1.13% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2025年04月07日1,300
円
2024年10月07日700
円
分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2025年08月22日商品情報 | スペシャルサイト「成長する半導体市場を捉えるならETFで世界分散投資」を公開しました。 |
|---|---|
| 2025年07月02日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】1年ほど調整している半導体関連株は割安なのか？ |
| 2025年04月07日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ (1472・1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A)(90KB) |
| 2024年11月12日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(319KB) |
|---|---|
| 2024年07月01日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(223KB) |
| 2025年04月07日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ (1472・1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A)(90KB) |
|---|---|
| 2025年04月03日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ (1472・1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A) 支払予定日：2025/5/16(97KB) |
| 2025年04月01日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール（2025年4月7日決算分）を掲載しました。(363KB) |
| 2025年08月22日商品情報 | スペシャルサイト「成長する半導体市場を捉えるならETFで世界分散投資」を公開しました。 |
|---|---|
| 2024年07月10日商品情報 | NF・日経半導体ETF（200A）純資産総額100億円突破のお知らせ |
| 2024年06月04日商品情報 | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信を新規上場 (268KB) |
| 2025年07月02日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】1年ほど調整している半導体関連株は割安なのか？ |
|---|---|
| 2024年08月08日レポート | 【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場 |
| 2024年07月18日レポート | 馬渕磨理子氏 出演！「日経大人のマネー講座～あなたはどっち派？半導体株VS高配当株～」のアーカイブ動画配信スタート！！ |
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 8月26日 | 8月26日 | 10万 | 30 | 32,700 | 10万口以上10万口単位 | |
| 50万 | 30 | 163,600 | ||||
| 8月27日 | 8月27日 | 申込不可 | - | - | - | 申込不可 |
| 8月28日 | 8月28日 | 申込不可 | - | - | - | 10万口以上10万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
8月26日申込分
| 申込日 | 8月26日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 8月26日 | |
| 暫定口数 | 10万 | 50万 |
| 銘柄数 | 30 | 30 |
| 総株式数 | 32,700 | 163,600 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 10万口以上10万口単位 | |
8月27日申込分
| 申込日 | 8月27日 |
|---|---|
| 受付日 | 8月27日 |
| 暫定口数 | - |
| 銘柄数 | - |
| 総株式数 | - |
| CSV | 申込不可 |
| 交換申込単位 | 申込不可 |
8月28日申込分
| 申込日 | 8月28日 |
|---|---|
| 受付日 | 8月28日 |
| 暫定口数 | - |
| 銘柄数 | - |
| 総株式数 | - |
| CSV | 申込不可 |
| 交換申込単位 | 10万口以上10万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 200A JP |
|---|---|
| QUICK | 200A |
| ISIN | JP3050420003 |
| SEDOL | BR82S24 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NKSCDTR |