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1480

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 NF・企業価値ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
テーマ ESG
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基本データ基準日:2022年06月27日

取引所価格(終値)
18,520*
前日比
-円(-%)
基準価額(1口あたり)
18,957
前日比
+208円(+1.10%)
純資産総額
70.0億円
受益権口数
369,410
最低取引金額
18,520
売買単位
1
分配金利回り
1.93%
直近分配金
214
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(06月27日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1480
銘柄正式名 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・企業価値ETF
対象指標 野村企業価値分配指数
対象指標の概要 野村企業価値分配指数は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、利益や配当、人件費、設備投資、研究開発費等を基にした定量的な指標により選定した銘柄で構成される株価指数です。2001年8月17日を基準日とし、その日の指数値を10000として計算されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.2530%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2016年05月19日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06月27日 18,520円 * -%
(前日比)
基準価額(1口)06月27日 18,957円 +1.10%
(前日比)
対象指標06月27日 18,902.66 +1.11%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2022年04月20日214
2021年10月20日152
2021年04月20日152
2020年10月20日110
2020年04月20日161
2019年10月20日149
2019年04月20日172
2018年10月20日152
2018年04月20日151
2017年10月20日133
2017年04月20日142
2016年10月20日102
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
6月28日 6月28日 申込不可 - - - 申込不可
6月29日 6月29日 申込不可 - - - 8,000口以上8,000口単位
6月30日 6月30日 0.8万 176 46,900 8,000口以上8,000口単位
4万 261 239,800
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
6月28日申込分
申込日 6月28日
受付日 6月28日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
6月29日申込分
申込日 6月29日
受付日 6月29日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 8,000口以上8,000口単位
6月30日申込分
申込日 6月30日
受付日 6月30日
暫定口数 0.8万 4万
銘柄数 176 261
総株式数 46,900 239,800
CSV
交換申込単位 8,000口以上8,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>8,000口以上8,000口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 1480 JP
QUICK 1480
ISIN JP3048230001
SEDOL BYVFCR2 JP
対象指標
Bloomberg
NMRIJOEV