1480

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 企業価値ETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
取引所価格(終値)10月23日 前日比10月23日 基準価額10月23日 純資産総額10月23日 直近分配金2019年10月20日
15,760 +30(+0.19%) 15,800(1口あたり) 76.4億円 149
取引所価格(終値)10月23日 15,760
前日比10月23日 +30(+0.19%)
基準価額10月23日 15,800(1口あたり)
純資産総額10月23日 76.4億円
直近分配金2019年10月20日 149
ファンドの特色 野村企業価値分配指数に連動する投資成果を目指します。
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  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)10月23日 15,760円 +0.19%
(前日比)
基準価額(1口)10月23日 15,800円 +0.48%
(前日比)
対象指標10月23日 15,780.37 +0.49%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。


商品概要

銘柄コード 1480
銘柄正式名 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
愛称・略称 企業価値ETF
対象指標 野村企業価値分配指数
対象指標の概要※ 野村企業価値分配指数は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、利益や配当、人件費、設備投資、研究開発費等を基にした定量的な指標により選定した銘柄で構成される株価指数です。2001年8月17日を基準日とし、その日の指数値を10000として計算されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.23%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2016年05月19日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年10月20日149円
2019年04月20日172円
2018年10月20日152円
2018年04月20日151円
2017年10月20日133円
2017年04月20日142円
2016年10月20日102円

・分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。

2020年10月期決算短信
2019年10月期決算短信
2018年10月期決算短信
2017年10月期決算短信

大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+3
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>4万口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 16:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、大和証券、ドイツ証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 1480 JP
QUICK 1480
ISIN JP3048230001
SEDOL BYVFCR2
対象指標
Bloomberg
NMRIJOEV