1480

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 企業価値ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
テーマ,ESG
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基本データ基準日:09月17日

取引所価格(終値)※
21,130円ケ
前日比
-円(-%)
基準価額(1口あたり)
21,186
前日比
98円(+0.46%)
純資産総額
86.3億円
受益権口数
407,304
最低取引金額
21,130
売買単位
1
分配金利回り※
1.24%
直近分配金
152
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年09月16日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1480
銘柄正式名 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
愛称・略称 企業価値ETF
対象指標 野村企業価値分配指数
対象指標の概要※ 野村企業価値分配指数は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、利益や配当、人件費、設備投資、研究開発費等を基にした定量的な指標により選定した銘柄で構成される株価指数です。2001年8月17日を基準日とし、その日の指数値を10000として計算されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.2530%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2016年05月19日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月17日 気配 21,130 -%
(前日比)
基準価額(1口)09月17日 21,186円 +0.46%
(前日比)
対象指標09月17日 21,132.66 +0.46%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年04月20日152
2020年10月20日110
2020年04月20日161
2019年10月20日149
2019年04月20日172
2018年10月20日152
2018年04月20日151
2017年10月20日133
2017年04月20日142
2016年10月20日102
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
9月17日 9月17日 4万 261 231,100 4万口以上4万口単位
9月21日 9月21日 4万 261 231,200 4万口以上4万口単位
9月22日 9月22日 4万 261 231,200 4万口以上4万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
9月17日申込分
申込日 9月17日
受付日 9月17日
暫定口数 4万
銘柄数 261
総株式数 231,100
CSV
交換申込単位 4万口以上4万口単位
9月21日申込分
申込日 9月21日
受付日 9月21日
暫定口数 4万
銘柄数 261
総株式数 231,200
CSV
交換申込単位 4万口以上4万口単位
9月22日申込分
申込日 9月22日
受付日 9月22日
暫定口数 4万
銘柄数 261
総株式数 231,200
CSV
交換申込単位 4万口以上4万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>4万口以上4万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間※ 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 1480 JP
QUICK 1480
ISIN JP3048230001
SEDOL BYVFCR2
対象指標
Bloomberg
NMRIJOEV