1480 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 NF・企業価値ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
その他
お気に入り登録
新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年05月27日

取引所価格(終値)
27,915
前日比
+95円(+0.34%)
基準価額(1口あたり)
27,954
前日比
+212円(+0.76%)
純資産総額
119.1億円
受益権口数
426,222
最低取引金額
27,915
売買単位
1
分配金利回り
1.7%
直近分配金
255
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年05月27日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

商品詳細

銘柄コード 1480
銘柄正式名 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・企業価値ETF
対象指標 野村企業価値分配指数
対象指標の概要 野村企業価値分配指数は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、利益や配当、人件費、設備投資、研究開発費等を基にした定量的な指標により選定した銘柄で構成される株価指数です。2001年8月17日を基準日とし、その日の指数値を10000として計算されています。指数の詳細は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社のサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.253%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2016年05月19日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)05月27日 27,915円 +0.34%
(前日比)
基準価額(1口)05月27日 27,954円 +0.76%
(前日比)
対象指標05月27日 27,841.87 +0.76%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2024年04月20日255
2023年10月20日219
2023年04月20日231
2022年10月20日214
2022年04月20日214
2021年10月20日152
2021年04月20日152
2020年10月20日110
2020年04月20日161
2019年10月20日149
2019年04月20日172
2018年10月20日152
2018年04月20日151
2017年10月20日133
2017年04月20日142
2016年10月20日102
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
5月28日 5月28日 0.8万 185 85,500 8,000口以上8,000口単位
4万 253 431,600
5月29日 5月29日 申込不可 - - - 申込不可
5月30日 5月30日 申込不可 - - - 8,000口以上8,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
5月28日申込分
申込日 5月28日
受付日 5月28日
暫定口数 0.8万 4万
銘柄数 185 253
総株式数 85,500 431,600
CSV
交換申込単位 8,000口以上8,000口単位
5月29日申込分
申込日 5月29日
受付日 5月29日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
5月30日申込分
申込日 5月30日
受付日 5月30日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 8,000口以上8,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>8,000口以上8,000口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 1480 JP
QUICK 1480
ISIN JP3048230001
SEDOL BYVFCR2 JP
対象指標
Bloomberg
NMRIJOEV

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。