1480

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 企業価値ETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
  • ESG
取引所価格(終値)04月22日 前日比04月22日 基準価額04月22日 純資産総額04月22日 直近分配金2021年04月20日
19,050 +300(+1.60%) 19,172(1口あたり) 85.7億円 152
取引所価格(終値)04月22日 19,050
前日比04月22日 +300(+1.60%)
基準価額04月22日 19,172(1口あたり)
純資産総額04月22日 85.7億円
直近分配金2021年04月20日 152

チャート

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)04月22日 19,050円 +1.60%
(前日比)
基準価額(1口)04月22日 19,172円 +2.13%
(前日比)
対象指標04月22日 19,143.42 +2.14%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。


商品概要

銘柄コード 1480
銘柄正式名 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
愛称・略称 企業価値ETF
対象指標 野村企業価値分配指数
対象指標の概要※ 野村企業価値分配指数は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、利益や配当、人件費、設備投資、研究開発費等を基にした定量的な指標により選定した銘柄で構成される株価指数です。2001年8月17日を基準日とし、その日の指数値を10000として計算されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.2530%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2016年05月19日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

分配金情報

2021年04月20日152円
2020年10月20日110円
2020年04月20日161円
2019年10月20日149円
2019年04月20日172円
2018年10月20日152円
2018年04月20日151円
2017年10月20日133円
2017年04月20日142円
2016年10月20日102円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

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決算短信

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大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定・交換日 設定 交換
CSV 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
4月22日 4月22日 4月23日 4万 271 230,100 4万口以上4万口単位
4月23日 4月23日 4月26日 4万 271 230,000 4万口以上4万口単位
4月26日 4月26日 4月27日 4万 271 230,000 4万口以上4万口単位
4月22日申込分
申込日 4月22日
受付日 4月22日
設定・交換日 4月23日
暫定口数 4万
銘柄数 271
総株式数 230,100
CSV
交換申込単位 4万口以上4万口単位
4月23日申込分
申込日 4月23日
受付日 4月23日
設定・交換日 4月26日
暫定口数 4万
銘柄数 271
総株式数 230,000
CSV
交換申込単位 4万口以上4万口単位
4月26日申込分
申込日 4月26日
受付日 4月26日
設定・交換日 4月27日
暫定口数 4万
銘柄数 271
総株式数 230,000
CSV
交換申込単位 4万口以上4万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>4万口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 1480 JP
QUICK 1480
ISIN JP3048230001
SEDOL BYVFCR2
対象指標
Bloomberg
NMRIJOEV