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1545

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００Ⓡ（為替ヘッジなし）連動型上場投信 NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国
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売買方法
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2023年09月29日

取引所価格（終値）※
22,235円
前日比
+130円(+0.58%)
基準価額（10口あたり）
222,435円
前日比
+1,762円(+0.79%)
純資産総額
447.0億円
受益権口数
2,009,586口
最低取引金額
22,235円
売買単位
1口
分配金利回り※
0.59%
直近分配金
1,300円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（09月28日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

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ヒストリカルデータ

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード 1545
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００Ⓡ（為替ヘッジなし）連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF
対象指標 NASDAQ－１００指数（円建て）
対象指標の概要※ NASDAQ-100 指数は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業100 社の株式で構成される株価指数です。（対象銘柄には、米国以外の企業の株式を含みます。）
なお、「NASDAQ-100 指数」は、ナスダック市場の全銘柄で構成される「NASDAQ 総合指数（NASDAQ Composite Index）」とは異なる指数です。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.22%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2010年08月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）09月29日 22,235円 +0.58%
（前日比）
基準価額（10口）09月29日 222,435円 +0.79%
（前日比）
対象指標09月29日 2,199,240.34 +0.79%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （10口あたり）
決算日金額 （10口あたり）
2023年08月10日1,300 円
2022年08月10日570 円
2021年08月10日90 円
2020年08月10日135 円
2019年08月10日632 円
2018年08月10日246 円
2017年08月10日320 円
2016年08月10日301 円
2015年08月10日313 円
2014年08月10日113 円
2013年08月10日286 円
2012年08月10日69 円
2011年08月10日35 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2023年08月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(92KB)
2023年08月08日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）
支払予定日：2023/9/15(99KB)
2023年08月04日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2023年8月10日決算分）を掲載しました。(373KB)
2022年02月21日適時開示 「NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信」名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ(305KB)
2021年09月30日適時開示 「NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信」「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(228KB)
2020年10月09日適時開示 「NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信」 約款変更および売買単位変更のお知らせ(287KB)
2023年08月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(92KB)
2023年08月08日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）
支払予定日：2023/9/15(99KB)
2023年08月04日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2023年8月10日決算分）を掲載しました。(373KB)
2021年10月28日電子公告 【公告】約款変更のお知らせ（NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信／NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信）(104KB)
2021年10月27日商品情報 NF・米国株NASDAQ ETF（1545）、NF・米国株NYダウETF（1546）の信託報酬率を引き下げました。
2020年10月28日商品情報 NASDAQ-100ETF（1545）の売買単位引き下げについて
2019年08月02日ETFゼミ Pick Up Product「米国株式投資への第一歩NASDAQ-100ETF」を掲載しました。
2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年06月20日マーケットコメント 利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB)
2019年04月08日マーケットコメント 2､3月の米国景気・雇用・物価動向(649KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用※ ＜設定＞0.05%　＜交換/解約＞0.05%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞2,000口以上　＜交換/解約＞2,000口以上
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.05%の率を乗じて得た価額
申込締切時間※ 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1545 JP
QUICK 1545
ISIN JP3047240001
SEDOL B4X0178 JP
対象指標
Bloomberg		 NDX　※円換算前の米ドル建て指数です

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。