1545

NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 NASDAQ-100ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:09月17日

取引所価格(終値)※
17,280
前日比
+170円(+0.99%)
基準価額(10口あたり)
172,526
前日比
762円(+0.44%)
純資産総額
406.3億円
受益権口数
2,355,000
最低取引金額
17,280
売買単位
1
分配金利回り※
0.05%
直近分配金
90
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年09月16日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1545
銘柄正式名 NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信
愛称・略称 NASDAQ-100ETF
対象指標 日本円換算したNASDAQ-100指数
対象指標の概要※ NASDAQ-100 Index(以下「NASDAQ-100指数」といいます。)は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業100社の株式で構成される株価指数です。指数の計算方法は、調整済時価総額加重平均方式です。定期的な採用銘柄の入替えは毎年12月に行われますが、それ以外に、臨時に入替えが行われることがあります。NASDAQ-100指数は、1985年1月31日以降継続して算出され、現在の指数値は算出開始時の値を125として計算されています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.4950%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2010年08月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月17日 17,280 +0.99%
(前日比)
基準価額(10口)09月17日 172,526円 +0.44%
(前日比)
対象指標09月17日 1,703,802.08 +0.44%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年08月10日90
2020年08月10日135
2019年08月10日632
2018年08月10日246
2017年08月10日320
2016年08月10日301
2015年08月10日313
2014年08月10日113
2013年08月10日286
2012年08月10日69
2011年08月10日35
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年06月20日マーケットコメント 利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB)
2019年04月08日マーケットコメント 2、3月の米国景気・雇用・物価動向(649KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用※ <設定>0.10% <交換/解約>0.10%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+5
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>2万口以上 <交換/解約>2万口以上
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.10%の率を乗じて得た価額
申込締切時間※ 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • 野村信託銀行

コード一覧

Bloomberg 1545 JP
QUICK 1545
ISIN JP3047240001
SEDOL B4X0178
対象指標
Bloomberg
NDX ※円換算前の米ドル建て指数です