1545

NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 NASDAQ-100ETF

  • 株式
  • 先進国
  • 単一国
取引所価格(終値)11月21日 前日比11月21日 基準価額11月21日 純資産総額11月21日 直近分配金2019年08月10日
9,090 -40(-0.44%) 90,961(10口あたり) 72.8億円 632
取引所価格(終値)11月21日 9,090
前日比11月21日 -40(-0.44%)
基準価額11月21日 90,961(10口あたり)
純資産総額11月21日 72.8億円
直近分配金2019年08月10日 632
ファンドの特色 日本円換算したNASDAQ-100指数に連動する投資成果を目指します。
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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)11月21日 9,090円 -0.44%
(前日比)
基準価額(10口)11月21日 90,961円 -0.80%
(前日比)
対象指標11月21日 898,124.18 -0.84%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1545
銘柄正式名 NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信
愛称・略称 NASDAQ-100ETF
対象指標 日本円換算したNASDAQ-100指数
対象指標の概要※ NASDAQ-100 Index(以下「NASDAQ-100指数」といいます。)は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業100社の株式で構成される株価指数です。指数の計算方法は、調整済時価総額加重平均方式です。定期的な採用銘柄の入替えは毎年12月に行われますが、それ以外に、臨時に入替えが行われることがあります。NASDAQ-100指数は、1985年1月31日以降継続して算出され、現在の指数値は算出開始時の値を125として計算されています。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.45%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2010年08月16日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年08月10日632円
2018年08月10日246円
2017年08月10日320円
2016年08月10日301円
2015年08月10日313円
2014年08月10日113円
2013年08月10日286円
2012年08月10日69円
2011年08月10日35円
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・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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決算短信

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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.15% <交換/解約>0.15%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+5
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>5万口以上5万口単位 <交換/解約>5万口以上5万口単位
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.15%の率を乗じて得た価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 PCFのみ
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、野村信託銀行

コード一覧

Bloomberg 1545 JP
QUICK 1545
ISIN JP3047240001
SEDOL B4X0178
対象指標
Bloomberg
NDX ※円換算前の米ドル建て指数です