1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国
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新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年12月06日

取引所価格(終値)
32,490
前日比
0円(0.00%)
基準価額(10口あたり)
324,958
前日比
-1,693円(-0.52%)
純資産総額
774.9億円
受益権口数
2,384,629
最低取引金額
32,490
売買単位
1
分配金利回り
0.4%
直近分配金
1,320
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年12月05日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1545
銘柄正式名 NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF
日本経済新聞掲載名野村ナスH無
対象指標 NASDAQ-100指数(税引前配当込み)(※円換算)
対象指標の概要 NASDAQ-100指数(税引前配当込み)は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業100社の株式で構成される株価指数であるNASDAQ-100 Indexの配当込みの指数です。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.22%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2010年08月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月06日 32,490円 0.00%
(前日比)
基準価額(10口)12月06日 324,958円 -0.52%
(前日比)
基準価額(分配金再投資)
(10口)12月06日
345,044円 -0.52%
(前日比)
対象指標12月05日 3,900,861.71 +1.61%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2024年08月10日1,320
2023年08月10日1,300
2022年08月10日570
2021年08月10日90
2020年08月10日135
2019年08月10日632
2018年08月10日246
2017年08月10日320
2016年08月10日301
2015年08月10日313
2014年08月10日113
2013年08月10日286
2012年08月10日69
2011年08月10日35
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年06月20日マーケットコメント 利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB)
2019年04月08日マーケットコメント 2、3月の米国景気・雇用・物価動向(649KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>2,000口以上 <交換/解約>2,000口以上
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.05%の率を乗じて得た価額
申込締切時間 16:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1545 JP
QUICK 1545
ISIN JP3047240001
SEDOL B4X0178 JP
対象指標
Bloomberg
XNDX ※円換算前の米ドル建て指数です

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。