2518

NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 日本株女性活躍ETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
取引所価格(終値)10月23日 前日比10月23日 基準価額10月23日 純資産総額10月23日 直近分配金2020年10月20日
950 +3(+0.31%) 95,108(100口あたり) 47.9億円 700
取引所価格(終値)10月23日 950
前日比10月23日 +3(+0.31%)
基準価額10月23日 95,108(100口あたり)
純資産総額10月23日 47.9億円
直近分配金2020年10月20日 700

チャート

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)10月23日 950円 +0.31%
(前日比)
基準価額(100口)10月23日 95,108円 +0.26%
(前日比)
対象指標10月22日 2,019.67 -1.15%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています


商品概要

銘柄コード 2518
銘柄正式名 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信
愛称・略称 日本株女性活躍ETF
対象指標 MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)
対象指標の概要※ MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)は、MSCIが開発した、高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数です。企業の選定(セレクト)にあたり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮されています。指数に関する情報はMSCIのサイトを、指数の構成銘柄と性別多様性スコアに関する情報は 構成銘柄リストをご参照ください。
特徴

・当ファンドは、MSCI社のESG Fund Ratingにおきまして、『AA』を取得しています。

・また、同種の日本株ファンド、外国株ファンドとの比較におきましても、上位にランキングされております。


2518_特徴.png


MSCI ESG Rating* AA
Peer Rank ** 上位 98th/100
Global Rank*** 上位 90th/100
Fund ESG Quality Score**** 7.6 (0-10)

(Produced by MSCI ESG Research as of 1st October 2020)



*The MSCI ESG Rating for funds is designed to measure the resiliency of portfolios to long-term ESG risks and opportunities. The most highly rated funds consist of issuers with leading or improving management of key ESG risks. The ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).
**The rank of the fund for ESG Fund Rating within the Equity Japan peer group
***The rank of the fund for ESG Fund Rating within the global universe of approximately 34,000 funds in coverage
****The “Fund ESG Quality Score” assesses the resilience of a fund’s aggregate holdings to long term ESG risks. Highly rated funds consist of issuers with leading or improving management of key ESG risks, based on a granular breakdown of a company’s business: its core product or business segments, the locations of its assets or revenues, and other relevant measures such as outsourced production. The “Fund ESG Quality Score” is provided on a 0-10 score, with 0 and 10 being the respective lowest and highest possible fund scores.

(Notice)
MSCI ESG Research LLC’s (“MSCI ESG”) Fund Metrics and Ratings (the “Information”) provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.



(ご参考)世界で注目される投資の潮流 ESG投資ETF

取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.15%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2018年05月15日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年10月20日700円
2020年04月20日1,100円
2019年10月20日1,000円
2019年04月20日1,100円
2018年10月20日1,100円

・分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。

2021年10月期決算短信
2020年10月期決算短信
2019年10月期決算短信
2018年10月期決算短信
2021年4月期決算短信
2020年4月期決算短信
2019年4月期決算短信
2018年4月期決算短信

大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+3
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>50万口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 16:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、野村證券、SMBC日興証券、東海東京証券

コード一覧

Bloomberg 2518 JP
QUICK 2518
ISIN JP3048720001
SEDOL BFXQ9L3
対象指標
Bloomberg
MJ719024