基本データ基準日：2023年09月25日
- 取引所価格（終値）※
-
1,294円前日比+3円(+0.23%)
-
基準価額（100口あたり）
-
129,253円前日比+505円(+0.39%)
- 純資産総額
- 81.7億円
- 受益権口数
- 6,324,729口
- 最低取引金額
- 1,294円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 2.09%
- 直近分配金
- 1,400円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（09月25日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2518 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 | ||||||||
| 愛称・略称 | NF・日本株女性活躍ETF | ||||||||
| 対象指標 | MSCI日本株女性活躍指数(セレクト) | ||||||||
| 対象指標の概要※ | MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)は、MSCIが開発した、高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数です。企業の選定(セレクト)にあたり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮されています。指数に関する情報はMSCIのサイトを、指数の構成銘柄と性別多様性スコアに関する情報は 構成銘柄リストをご参照ください。 | ||||||||
| 特徴 | ・当ファンドは、MSCI社のESG Fund Ratingにおきまして、『AAA』を取得しています。
・また、同種の日本株ファンド、外国株ファンドとの比較におきましても、上位にランキングされております。
(Produced by MSCI ESG Research as of 7th August 2022) *The MSCI ESG Rating for funds is designed to measure the resiliency of portfolios to long-term ESG risks and opportunities. The most highly rated funds consist of issuers with leading or improving management of key ESG risks. The ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC). **The rank of the fund for ESG Fund Rating within the Equity Japan peer group ***The rank of the fund for ESG Fund Rating within the global universe of approximately 34,000 funds in coverage ****The “Fund ESG Quality Score” assesses the resilience of a fund’s aggregate holdings to long term ESG risks. Highly rated funds consist of issuers with leading or improving management of key ESG risks, based on a granular breakdown of a company’s business: its core product or business segments, the locations of its assets or revenues, and other relevant measures such as outsourced production. The “Fund ESG Quality Score” is provided on a 0-10 score, with 0 and 10 being the respective lowest and highest possible fund scores. （Notice） MSCI ESG Research LLC’s (“MSCI ESG”) Fund Metrics and Ratings (the “Information”) provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. (ご参考)世界で注目される投資の潮流 ESG投資ETF |
||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.165% | ||||||||
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月20日、10月20日(年2回) | ||||||||
| 上場日 | 2018年05月15日 | ||||||||
| 上場市場 | 東京証券取引所 | ||||||||
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）09月25日 | 1,294円 | +0.23% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）09月25日 | 129,253円 | +0.39% （前日比） |
| 対象指標09月25日 | 2,749.60 | +0.39% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2023年04月20日1,400
円
2022年10月20日1,300
円
2022年04月20日1,500
円
2021年10月20日600
円
2021年04月20日1,100
円
2020年10月20日700
円
2020年04月20日1,100
円
2019年10月20日1,000
円
2019年04月20日1,100
円
2018年10月20日1,100
円
分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
|---|---|
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 9月26日 | 9月26日 | 9万 | 133 | 38,800 | 9万口以上9万口単位 | |
| 50万 | 282 | 227,300 | ||||
| 9月27日 | 9月27日 | 申込不可 | - | - | - | 申込不可 |
| 9月28日 | 9月28日 | 申込不可 | - | - | - | 申込不可 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
9月26日申込分
| 申込日 | 9月26日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 9月26日 | |
| 暫定口数 | 9万 | 50万 |
| 銘柄数 | 133 | 282 |
| 総株式数 | 38,800 | 227,300 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 9万口以上9万口単位 | |
9月27日申込分
| 申込日 | 9月27日 |
|---|---|
| 受付日 | 9月27日 |
| 暫定口数 | - |
| 銘柄数 | - |
| 総株式数 | - |
| CSV | 申込不可 |
| 交換申込単位 | 申込不可 |
9月28日申込分
| 申込日 | 9月28日 |
|---|---|
| 受付日 | 9月28日 |
| 暫定口数 | - |
| 銘柄数 | - |
| 総株式数 | - |
| CSV | 申込不可 |
| 交換申込単位 | 申込不可 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2518 JP |
|---|---|
| QUICK | 2518 |
| ISIN | JP3048720001 |
| SEDOL | BFXQ9L3 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
MJ719024 |