基本データ基準日：01月24日
- 取引所価格（終値）※
-
494.2円前日比-1円(-0.21%)
- 基準価額（100口あたり）
-
56,871円前日比-563円(-0.99%)
- 純資産総額
- 5.8億円
- 受益権口数
- 1,014,404口
- 最低取引金額
- 49,420円
- 売買単位
- 100口
- 分配金利回り※
- 0%
- 直近分配金
- 0円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2022年01月21日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1323 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 南アフリカ連動型上場投資信託 |
| 対象指標 | FTSE/JSE Africa Top40指数（円換算） |
| 対象指標の概要※ | FTSE/JSE Africa Top40指数は、南アフリカを代表する株価指数です。ヨハネスブルク証券取引所に上場する銘柄で構成されているFTSE/JSE Africa全株指数の採用銘柄のうち、時価総額上位40銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。2002年6月21日を基準日とし、その日の指数値を10300.31として算出されています。 |
| 売買単位 | 100口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 1.0450% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2008年07月29日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）01月24日 | 494.2円 | -0.21% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）01月24日 | 56,871円 | -0.99% （前日比） |
| 対象指標01月24日 | 514,805.51 | -0.97% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2021年07月08日0
円
2020年07月08日0
円
2019年07月08日0
円
2018年07月08日0
円
2017年07月08日0
円
2016年07月08日0
円
2015年07月08日0
円
2014年07月08日0
円
2013年07月08日0
円
2012年07月08日0
円
2011年07月08日0
円
2010年07月08日0
円
2009年07月08日0
円
・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2019年01月31日マーケットコメント | 米金利低下で新興国市場に注目(514KB) |
|---|
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1323 JP |
|---|---|
| QUICK | 1323 |
| ISIN | JP3046780007 |
| SEDOL | B3BBF52 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TOP40 ※円換算前の南アフリカランド建て指数です |