1323
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 南アフリカ連動型上場投資信託
- 株式
- 新興国
- 単一国
取引所価格(終値)02月26日 | 前日比02月26日 | 基準価額02月26日 | 純資産総額02月26日 | 直近分配金2020年07月08日 |
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403円 | -4円(-0.99%) | 47,252円(100口あたり) | 4.8億円 | 0円 |
取引所価格(終値)02月26日 | 403円 |
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前日比02月26日 | -4円(-0.99%) |
基準価額02月26日 | 47,252円(100口あたり) |
純資産総額02月26日 | 4.8億円 |
直近分配金2020年07月08日 | 0円 |
チャート

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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


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- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)02月26日 | 403円 | -0.99% (前日比) |
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基準価額(100口)02月26日 | 47,252円 | -1.34% (前日比) |
対象指標02月26日 | 437,546.62 | -1.34% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1323 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 |
愛称・略称 | 南アフリカ連動型上場投資信託 |
対象指標 | FTSE/JSE Africa Top40指数(円換算) |
対象指標の概要※ | FTSE/JSE Africa Top40指数は、南アフリカを代表する株価指数です。ヨハネスブルク証券取引所に上場する銘柄で構成されているFTSE/JSE Africa全株指数の採用銘柄のうち、時価総額上位40銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。2002年6月21日を基準日とし、その日の指数値を10300.31として算出されています。 |
取引単位 | 100口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.95% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
上場日 | 2008年07月29日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2020年07月08日0円
2019年07月08日0円
2018年07月08日0円
2017年07月08日0円
2016年07月08日0円
2015年07月08日0円
2014年07月08日0円
2013年07月08日0円
2012年07月08日0円
2011年07月08日0円
2010年07月08日0円
2009年07月08日0円
・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
費用※ | <設定>0.40% <交換/解約>0.20% |
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スケジュール | <設定>T+2 <交換/解約>T+6 ※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
申込単位※ | <設定>50万口以上かつ50万口の整数倍 <交換/解約>50万口以上かつ50万口の整数倍 |
申込価額 | 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.4%の率を乗じた価額 |
申込締切時間 | 15:30 |
仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
iNAV PCFの配信 | PCFのみ |
指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、野村證券 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1323 JP |
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QUICK | 1323 |
ISIN | JP3046780007 |
SEDOL | B3BBF52 |
対象指標 Bloomberg |
TOP40 ※円換算前の南アフリカランド建て指数です |