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1323

【整理銘柄:7/25上場廃止予定】NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 NF・南アフリカ株ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:2022年06月27日

取引所価格(終値)
511.4
前日比
-3.6円(-0.70%)
基準価額(100口あたり)
56,972
前日比
+1,118円(+2.00%)
純資産総額
5.8億円
受益権口数
1,014,404
最低取引金額
51,140
売買単位
100
分配金利回り
0%
直近分配金
0
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(06月27日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1323
銘柄正式名 【整理銘柄:7/25上場廃止予定】NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信
愛称・略称 NF・南アフリカ株ETF
対象指標 FTSE/JSE Africa Top40指数(円換算)
対象指標の概要 FTSE/JSE Africa Top40指数は、南アフリカを代表する株価指数です。ヨハネスブルク証券取引所に上場する銘柄で構成されているFTSE/JSE Africa全株指数の採用銘柄のうち、時価総額上位40銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。2002年6月21日を基準日とし、その日の指数値を10300.31として算出されています。
売買単位 100口
信託報酬率(年率・税込) 1.0450%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2008年07月29日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06月27日 511.4円 -0.70%
(前日比)
基準価額(100口)06月27日 56,972円 +2.00%
(前日比)
対象指標06月27日 509,939.40 +2.01%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年07月08日0
2020年07月08日0
2019年07月08日0
2018年07月08日0
2017年07月08日0
2016年07月08日0
2015年07月08日0
2014年07月08日0
2013年07月08日0
2012年07月08日0
2011年07月08日0
2010年07月08日0
2009年07月08日0
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年01月31日マーケットコメント 米金利低下で新興国市場に注目(514KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.40% <交換/解約>0.20%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+6
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>50万口以上かつ50万口の整数倍 <交換/解約>50万口以上かつ50万口の整数倍
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.4%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • シティグループ証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1323 JP
QUICK 1323
ISIN JP3046780007
SEDOL B3BBF52 JP
対象指標
Bloomberg
TOP40 ※円換算前の南アフリカランド建て指数です