NEXT FUNDS

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  • NF・南アフリカ株ETF（1323）
1323

【整理銘柄：7/25上場廃止予定】ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 南アフリカ株式指数・ＦＴＳＥ／ＪＳＥ Ａｆｒｉｃａ Ｔｏｐ４０連動型上場投信 NF・南アフリカ株ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2022年06月27日

取引所価格（終値）※
511.4円
前日比
-3.6円(-0.70%)
基準価額（100口あたり）
56,972円
前日比
+1,118円(+2.00%)
純資産総額
5.8億円
受益権口数
1,014,404口
最低取引金額
51,140円
売買単位
100口
分配金利回り※
0%
直近分配金
0円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（06月27日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

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ヒストリカルデータ

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード 1323
銘柄正式名 【整理銘柄：7/25上場廃止予定】ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 南アフリカ株式指数・ＦＴＳＥ／ＪＳＥ Ａｆｒｉｃａ Ｔｏｐ４０連動型上場投信
愛称・略称 NF・南アフリカ株ETF
対象指標 FTSE/JSE Africa Top40指数(円換算)
対象指標の概要※ FTSE/JSE Africa Top40指数は、南アフリカを代表する株価指数です。ヨハネスブルク証券取引所に上場する銘柄で構成されているFTSE/JSE Africa全株指数の採用銘柄のうち、時価総額上位40銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。2002年6月21日を基準日とし、その日の指数値を10300.31として算出されています。
売買単位 100口
信託報酬率（年率・税込） 1.0450%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2008年07月29日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）06月27日 511.4円 -0.70%
（前日比）
基準価額（100口）06月27日 56,972円 +2.00%
（前日比）
対象指標06月27日 509,939.40 +2.01%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2021年07月08日0 円
2020年07月08日0 円
2019年07月08日0 円
2018年07月08日0 円
2017年07月08日0 円
2016年07月08日0 円
2015年07月08日0 円
2014年07月08日0 円
2013年07月08日0 円
2012年07月08日0 円
2011年07月08日0 円
2010年07月08日0 円
2009年07月08日0 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2022年06月27日電子公告 【公告】「NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信」繰上償還および重大な約款変更（確定）のお知らせ(421KB)
2022年06月24日適時開示 「NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信」繰上償還および重大な約款変更（確定）のお知らせ(425KB)
2022年03月28日適時開示 「NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信」繰上償還および重大な約款変更に係る書面決議手続きの基準日設定について(419KB)
2022年06月24日適時開示 「NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信」繰上償還および重大な約款変更（確定）のお知らせ(425KB)
2022年03月28日適時開示 「NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信」繰上償還および重大な約款変更に係る書面決議手続きの基準日設定について(419KB)
2019年06月27日適時開示 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)
2021年07月08日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
中国株式・上証50ETF（1309）日経225上場投信（1321）南アフリカ連動型上場投資信託（1323）ロシア株式指数・RTS 連動型ETF（1324）ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF（1325）金価格連動ETF（1328）(113KB)
2021年07月06日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
中国株式・上証50ETF（1309）日経225上場投信（1321）南アフリカ連動型上場投資信託（1323）ロシア株式指数・RTS 連動型ETF（1324）ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF（1325）金価格連動ETF（1328）
支払予定日：2021/8/16(65KB)
2021年07月01日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2021年7月7、8、10日決算分）を掲載しました。(422KB)
2022年06月27日電子公告 【公告】「NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信」繰上償還および重大な約款変更（確定）のお知らせ(421KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年01月31日マーケットコメント 米金利低下で新興国市場に注目(514KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用※ ＜設定＞0.40%　＜交換/解約＞0.20%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+6
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞50万口以上かつ50万口の整数倍　＜交換/解約＞50万口以上かつ50万口の整数倍
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.4%の率を乗じた価額
申込締切時間※ 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • シティグループ証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1323 JP
QUICK 1323
ISIN JP3046780007
SEDOL B3BBF52 JP
対象指標
Bloomberg		 TOP40　※円換算前の南アフリカランド建て指数です

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。