【整理銘柄:7/25上場廃止予定】NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 NF・南アフリカ株ETF
基本データ基準日:2022年06月27日
- 取引所価格(終値)※
-
511.4円前日比-3.6円(-0.70%)
-
基準価額(100口あたり)
-
56,972円前日比+1,118円(+2.00%)
- 純資産総額
- 5.8億円
- 受益権口数
- 1,014,404口
- 最低取引金額
- 51,140円
- 売買単位
- 100口
- 分配金利回り※
- 0%
- 直近分配金
- 0円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(06月27日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1323 |
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銘柄正式名 | 【整理銘柄:7/25上場廃止予定】NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・南アフリカ株ETF |
対象指標 | FTSE/JSE Africa Top40指数(円換算) |
対象指標の概要※ | FTSE/JSE Africa Top40指数は、南アフリカを代表する株価指数です。ヨハネスブルク証券取引所に上場する銘柄で構成されているFTSE/JSE Africa全株指数の採用銘柄のうち、時価総額上位40銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。2002年6月21日を基準日とし、その日の指数値を10300.31として算出されています。 |
売買単位 | 100口 |
信託報酬率(年率・税込) | 1.0450% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
上場日 | 2008年07月29日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

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- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)06月27日 | 511.4円 | -0.70% (前日比) |
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基準価額(100口)06月27日 | 56,972円 | +2.00% (前日比) |
対象指標06月27日 | 509,939.40 | +2.01% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2022年06月27日電子公告 | 【公告】「NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信」繰上償還および重大な約款変更(確定)のお知らせ(421KB) |
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現在この銘柄のお知らせはありません
2019年01月31日マーケットコメント | 米金利低下で新興国市場に注目(514KB) |
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1323 JP |
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QUICK | 1323 |
ISIN | JP3046780007 |
SEDOL | B3BBF52 JP |
対象指標 Bloomberg |
TOP40 ※円換算前の南アフリカランド建て指数です |