基本データ基準日：2022年05月20日
- 取引所価格（終値）※
-
90円*前日比-円(-%)
-
基準価額（100口あたり）
-
166円前日比0円(0.00%)
- 純資産総額
- 0.14億円
- 受益権口数
- 8,663,550口
- 最低取引金額
- 9,000円
- 売買単位
- 100口
- 分配金利回り※
- 416.27%
- 直近分配金
- 691円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（05月19日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1324 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ロシア株式指数・ＲＴＳ連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・ロシア株ETF |
| 対象指標 | RTS指数(円換算) |
| 対象指標の概要※ | RTS指数は、ロシアを代表する株価指数です。モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年9月1日を基準日とし、その日の指数値を100として、米ドル建てで算出されています。 |
| 特徴 | ［当ETFの信託報酬の引き下げについて］ 当ETFは、2022年3月17日より、東京証券取引所において売買停止となっております。 また、設定および解約の申込についても、2022年2月24日以降の申込に関して受付を停止しております。 現在、東京証券取引所における売買の再開や設定・解約の受付に関する見通しが不透明であり、信託財産に組み入れている銘柄の売却などもできないという状況であることを踏まえ、このような状況が改善されるまでは、2022年3月17日以降当面の間、当ETFの信託報酬を下記の通り変更いたします。 （2022年3月16日まで）税込年1.045%（税抜年0.95％） （2022年3月17日以降）税込年0.066%（税抜年0.06％） ※設定・解約の受付や東京証券取引所における売買の再開など状況が改善した場合には、税込年1.045％（税抜年0.95％）の信託報酬に変更する予定です。 本件に関する詳細は、適時開示をご確認ください。 |
| 売買単位 | 100口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.0660% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2008年07月29日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）05月20日 | 90円 * | -% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）05月20日 | 166円 | 0.00% （前日比） |
| 対象指標05月20日 | 159,264.02 | +2.26% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2021年07月08日691
円
2020年07月08日605
円
2019年07月08日699
円
2018年07月08日462
円
2017年07月08日403
円
2016年07月08日0
円
2015年07月08日0
円
2014年07月08日0
円
2013年07月08日0
円
2012年07月08日0
円
2011年07月08日0
円
2010年07月08日0
円
2009年07月08日0
円
分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2022年04月25日適時開示 | 「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」ロシア株式の評価について(244KB) |
|---|---|
| 2022年03月30日適時開示 | 「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」の基準価額等について(303KB) |
| 2022年03月29日適時開示 | 「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」の基準価額等について(308KB) |
| 2022年04月25日適時開示 | 「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」ロシア株式の評価について(244KB) |
|---|---|
| 2022年03月30日適時開示 | 「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」の基準価額等について(303KB) |
| 2022年03月29日適時開示 | 「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」の基準価額等について(308KB) |
| 2022年02月25日商品情報 | RTS指数およびNEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信（1324）について |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2019年01月31日マーケットコメント | 米金利低下で新興国市場に注目(514KB) |
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1324 JP |
|---|---|
| QUICK | 1324 |
| ISIN | JP3046790006 |
| SEDOL | B3BBF74 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
RTSI$ ※円換算前の米ドル建て指数です |