1324
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 ロシア株式指数・RTS連動型ETF
- 株式
- 新興国
- 単一国
| 取引所価格（終値）01月20日 | 前日比01月20日 | 基準価額01月19日 | 純資産総額01月19日 | 直近分配金2020年07月08日 |
|---|---|---|---|---|
| 142円 | -1円(-0.70%) | 15,030円(100口あたり) | 13.0億円 | 605円 |
| 取引所価格（終値）01月20日 | 142円 |
|---|---|
| 前日比01月20日 | -1円(-0.70%) |
| 基準価額01月19日 | 15,030円(100口あたり) |
| 純資産総額01月19日 | 13.0億円 |
| 直近分配金2020年07月08日 | 605円 |
チャート
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
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| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）01月20日 | 142円 | -0.70% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）01月19日 | 15,030円 | -0.08% （前日比） |
| 対象指標01月19日 | 153,001.98 | -0.05% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 1324 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | ロシア株式指数・RTS連動型ETF |
| 対象指標 | RTS指数（円換算） |
| 対象指標の概要※ | RTS指数は、ロシアを代表する株価指数です。モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年9月1日を基準日とし、その日の指数値を100として、米ドル建てで算出されています。 |
| 取引単位 | 100口 |
| 信託報酬率（税抜き） | 0.95% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2008年07月29日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金情報
2020年07月08日605円
2019年07月08日699円
2018年07月08日462円
2017年07月08日403円
2016年07月08日0円
2015年07月08日0円
2014年07月08日0円
2013年07月08日0円
2012年07月08日0円
2011年07月08日0円
2010年07月08日0円
2009年07月08日0円
・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
資料一覧
| 月次レポート | 直近１カ月の運用状況（運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等）を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が１０ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
| 請求目論見書 | より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
| 組入銘柄情報 | 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
| 決算短信 |
証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。
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大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
| 費用※ | ＜設定＞0.30% ＜交換/解約＞0.30% |
|---|---|
| スケジュール | ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+5 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
| 申込単位※ | ＜設定＞300万口以上 ＜交換/解約＞300万口以上 |
| 申込価額 | 購入申込日の翌営業日（購入申込受付日）の基準価額に100.3%の率を乗じた価額 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
| iNAV PCFの配信 | PCFのみ |
| 指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、野村證券 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1324 JP |
|---|---|
| QUICK | 1324 |
| ISIN | JP3046790006 |
| SEDOL | B3BBF74 |
| 対象指標 Bloomberg |
RTSI$ ※円換算前の米ドル建て指数です |