1324
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 ロシア株式指数・RTS連動型ETF
- 株式
- 新興国
- 単一国
取引所価格(終値)02月26日 | 前日比02月26日 | 基準価額02月26日 | 純資産総額02月26日 | 直近分配金2020年07月08日 |
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141円 | -2円(-1.40%) | 15,001円(100口あたり) | 13.0億円 | 605円 |
取引所価格(終値)02月26日 | 141円 |
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前日比02月26日 | -2円(-1.40%) |
基準価額02月26日 | 15,001円(100口あたり) |
純資産総額02月26日 | 13.0億円 |
直近分配金2020年07月08日 | 605円 |
チャート

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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


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- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)02月26日 | 141円 | -1.40% (前日比) |
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基準価額(100口)02月26日 | 15,001円 | -0.27% (前日比) |
対象指標02月26日 | 154,103.94 | +0.48% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1324 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 |
愛称・略称 | ロシア株式指数・RTS連動型ETF |
対象指標 | RTS指数(円換算) |
対象指標の概要※ | RTS指数は、ロシアを代表する株価指数です。モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年9月1日を基準日とし、その日の指数値を100として、米ドル建てで算出されています。 |
取引単位 | 100口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.95% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
上場日 | 2008年07月29日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2020年07月08日605円
2019年07月08日699円
2018年07月08日462円
2017年07月08日403円
2016年07月08日0円
2015年07月08日0円
2014年07月08日0円
2013年07月08日0円
2012年07月08日0円
2011年07月08日0円
2010年07月08日0円
2009年07月08日0円
・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
費用※ | <設定>0.30% <交換/解約>0.30% |
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スケジュール | <設定>T+2 <交換/解約>T+5 ※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
申込単位※ | <設定>300万口以上 <交換/解約>300万口以上 |
申込価額 | 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.3%の率を乗じた価額 |
申込締切時間 | 15:30 |
仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
iNAV PCFの配信 | PCFのみ |
指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、野村證券 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1324 JP |
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QUICK | 1324 |
ISIN | JP3046790006 |
SEDOL | B3BBF74 |
対象指標 Bloomberg |
RTSI$ ※円換算前の米ドル建て指数です |