基本データ基準日：10月22日
- 取引所価格（終値）※
-
188円前日比-3円(-1.58%)
- 基準価額（100口あたり）
-
20,623円前日比-462円(-2.20%)
- 純資産総額
- 17.9億円
- 受益権口数
- 8,663,550口
- 最低取引金額
- 18,800円
- 売買単位
- 100口
- 分配金利回り※
- 3.28%
- 直近分配金
- 691円
- 取引所価格（終値）右端に「ケ」が表示される場合は気配値
- 分配金利回りは、基準日（2021年10月21日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
| 銘柄コード | 1324 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | ロシア株式指数・RTS連動型ETF |
| 対象指標 | RTS指数（円換算） |
| 対象指標の概要※ | RTS指数は、ロシアを代表する株価指数です。モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年9月1日を基準日とし、その日の指数値を100として、米ドル建てで算出されています。 |
| 売買単位 | 100口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 1.0450% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2008年07月29日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）10月22日 | 188 | -1.58% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）10月22日 | 20,623円 | -2.20% （前日比） |
| 対象指標10月22日 | 213,026.28 | -2.14% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2021年07月08日691
円
2020年07月08日605
円
2019年07月08日699
円
2018年07月08日462
円
2017年07月08日403
円
2016年07月08日0
円
2015年07月08日0
円
2014年07月08日0
円
2013年07月08日0
円
2012年07月08日0
円
2011年07月08日0
円
2010年07月08日0
円
2009年07月08日0
円
・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2019年01月31日マーケットコメント | 米金利低下で新興国市場に注目(514KB) |
|---|
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1324 JP |
|---|---|
| QUICK | 1324 |
| ISIN | JP3046790006 |
| SEDOL | B3BBF74 |
| 対象指標 Bloomberg |
RTSI$ ※円換算前の米ドル建て指数です |