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1324

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 NF・ロシア株ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:2022年05月20日

取引所価格(終値)
90*
前日比
-円(-%)
基準価額(100口あたり)
166
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
0.14億円
受益権口数
8,663,550
最低取引金額
9,000
売買単位
100
分配金利回り
416.27%
直近分配金
691
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(05月19日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1324
銘柄正式名 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
愛称・略称 NF・ロシア株ETF
対象指標 RTS指数(円換算)
対象指標の概要 RTS指数は、ロシアを代表する株価指数です。モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年9月1日を基準日とし、その日の指数値を100として、米ドル建てで算出されています。
特徴 [当ETFの信託報酬の引き下げについて]
当ETFは、2022年3月17日より、東京証券取引所において売買停止となっております。
また、設定および解約の申込についても、2022年2月24日以降の申込に関して受付を停止しております。
現在、東京証券取引所における売買の再開や設定・解約の受付に関する見通しが不透明であり、信託財産に組み入れている銘柄の売却などもできないという状況であることを踏まえ、このような状況が改善されるまでは、2022年3月17日以降当面の間、当ETFの信託報酬を下記の通り変更いたします。

(2022年3月16日まで)税込年1.045%(税抜年0.95%)
(2022年3月17日以降)税込年0.066%(税抜年0.06%)

※設定・解約の受付や東京証券取引所における売買の再開など状況が改善した場合には、税込年1.045%(税抜年0.95%)の信託報酬に変更する予定です。

本件に関する詳細は、適時開示をご確認ください。
売買単位 100口
信託報酬率(年率・税込) 0.0660%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2008年07月29日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)05月20日 90円 * -%
(前日比)
基準価額(100口)05月20日 166円 0.00%
(前日比)
対象指標05月20日 159,264.02 +2.26%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年07月08日691
2020年07月08日605
2019年07月08日699
2018年07月08日462
2017年07月08日403
2016年07月08日0
2015年07月08日0
2014年07月08日0
2013年07月08日0
2012年07月08日0
2011年07月08日0
2010年07月08日0
2009年07月08日0
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年01月31日マーケットコメント 米金利低下で新興国市場に注目(514KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.30% <交換/解約>0.30%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+5
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>300万口以上 <交換/解約>300万口以上
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.3%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • シティグループ証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1324 JP
QUICK 1324
ISIN JP3046790006
SEDOL B3BBF74 JP
対象指標
Bloomberg
RTSI$ ※円換算前の米ドル建て指数です