NEXT FUNDS

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1324

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ロシア株式指数連動型上場投信 NF・ロシア株ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2022年09月26日

取引所価格（終値）※
88.6円*
前日比
-円(-%)
基準価額（100口あたり）
164円
前日比
-4円(-2.39%)
純資産総額
0.14億円
受益権口数
8,663,550口
最低取引金額
8,860円
売買単位
100口
分配金利回り※
0%
直近分配金
0円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（09月22日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

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ヒストリカルデータ

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード 1324
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ロシア株式指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・ロシア株ETF
対象指標 モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数
対象指標の概要※
特徴 ［当ETFの信託報酬の引き下げについて］
当ETFは、2022年3月17日より、東京証券取引所において売買停止となっております。
また、設定および解約の申込についても、2022年2月24日以降の申込に関して受付を停止しております。
現在、東京証券取引所における売買の再開や設定・解約の受付に関する見通しが不透明であり、信託財産に組み入れている銘柄の売却などもできないという状況であることを踏まえ、このような状況が改善されるまでは、2022年3月17日以降当面の間、当ETFの信託報酬を下記の通り変更いたします。

（2022年3月16日まで）税込年1.045%（税抜年0.95％）
（2022年3月17日以降）税込年0.066%（税抜年0.06％）

※設定・解約の受付や東京証券取引所における売買の再開など状況が改善した場合には、税込年1.045％（税抜年0.95％）の信託報酬に変更する予定です。

本件に関する詳細は、適時開示をご確認ください。
売買単位 100口
信託報酬率（年率・税込） 0.066%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2008年07月29日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※ 表示は2022/06/28まで

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）09月26日 88.6円 * -%
（前日比）
基準価額（100口）09月26日 164円 -2.39%
（前日比）
対象指標 -年-月-日 - -%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2022年07月08日0 円
2021年07月08日691 円
2020年07月08日605 円
2019年07月08日699 円
2018年07月08日462 円
2017年07月08日403 円
2016年07月08日0 円
2015年07月08日0 円
2014年07月08日0 円
2013年07月08日0 円
2012年07月08日0 円
2011年07月08日0 円
2010年07月08日0 円
2009年07月08日0 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2022年07月08日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・南アフリカ株ETF（1323）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）(114KB)
2022年07月06日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・南アフリカ株ETF（1323）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）
支払予定日：2022/8/16(99KB)
2022年07月01日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2022年7月7、8、10日決算分）を掲載しました。(396KB)
2022年06月27日適時開示 「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ(295KB)
2022年04月25日適時開示 「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」ロシア株式の評価について(244KB)
2022年03月30日適時開示 「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」の基準価額等について(303KB)
2022年07月08日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・南アフリカ株ETF（1323）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）(114KB)
2022年07月06日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・南アフリカ株ETF（1323）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）
支払予定日：2022/8/16(99KB)
2022年07月01日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2022年7月7、8、10日決算分）を掲載しました。(396KB)
2022年06月30日電子公告 【公告】約款変更のお知らせ（【旧名称】NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信）(103KB)
2022年02月25日商品情報 RTS指数およびNEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信（1324）について

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年01月31日マーケットコメント 米金利低下で新興国市場に注目(514KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用※ ＜設定＞0.3%　＜交換/解約＞0.3%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+5
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞300万口以上　＜交換/解約＞300万口以上
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.3%の率を乗じた価額
申込締切時間※ 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • シティグループ証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1324 JP
QUICK 1324
ISIN JP3046790006
SEDOL B3BBF74 JP
対象指標
Bloomberg

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。