1324

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 ロシア株式指数・RTS連動型ETF

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  • 単一国
取引所価格(終値)07月30日 前日比07月30日 基準価額07月30日 純資産総額07月30日 直近分配金2021年07月08日
158 +2(+1.28%) 17,331(100口あたり) 15.0億円 691
取引所価格(終値)07月30日 158
前日比07月30日 +2(+1.28%)
基準価額07月30日 17,331(100口あたり)
純資産総額07月30日 15.0億円
直近分配金2021年07月08日 691

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)07月30日 158円 +1.28%
(前日比)
基準価額(100口)07月30日 17,331円 +1.10%
(前日比)
対象指標07月30日 179,492.43 +1.20%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1324
銘柄正式名 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
愛称・略称 ロシア株式指数・RTS連動型ETF
対象指標 RTS指数(円換算)
対象指標の概要※ RTS指数は、ロシアを代表する株価指数です。モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年9月1日を基準日とし、その日の指数値を100として、米ドル建てで算出されています。
取引単位 100口
信託報酬率(年率・税込) 1.0450%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2008年07月29日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

分配金情報

2021年07月08日691円
2020年07月08日605円
2019年07月08日699円
2018年07月08日462円
2017年07月08日403円
2016年07月08日0円
2015年07月08日0円
2014年07月08日0円
2013年07月08日0円
2012年07月08日0円
2011年07月08日0円
2010年07月08日0円
2009年07月08日0円
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・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.30% <交換/解約>0.30%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+5
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>300万口以上 <交換/解約>300万口以上
申込価額 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.3%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 PCFのみ
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、野村證券

コード一覧

Bloomberg 1324 JP
QUICK 1324
ISIN JP3046790006
SEDOL B3BBF74
対象指標
Bloomberg
RTSI$ ※円換算前の米ドル建て指数です