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1613

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 電気機器上場投信　※上場廃止予定（6月13日）

  • 株式
  • 日本
  • 業種
「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」繰上償還および重大な約款変更（確定）のお知らせ
取引所価格（終値）05月29日 前日比05月29日 基準価額05月29日 純資産総額05月29日 直近分配金2019年07月15日
2,349円 +9円(+0.38%) 238,743円(100口あたり) 3.8億円 4,140円
取引所価格（終値）05月29日 2,349円
前日比05月29日 +9円(+0.38%)
基準価額05月29日 238,743円(100口あたり)
純資産総額05月29日 3.8億円
直近分配金2019年07月15日 4,140円

チャート

取引所価格情報 取引所価格／基準価額／
対象指標／乖離率の推移

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  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）05月29日 2,349円 +0.38%
（前日比）
基準価額（100口）05月29日 238,743円 -1.38%
（前日比）
対象指標05月29日 2,411.03 -1.53%
（前日比）

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商品概要

銘柄コード 1613
銘柄正式名 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
愛称・略称 電気機器上場投信　※上場廃止予定（6月13日）
対象指標 東証電気機器株価指数
対象指標の概要※ 東証電気機器株価指数は、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄である東証第一部上場銘柄を33業種に分類した中の「電気機器」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく時価総額加重平均方式によって算出されます。
取引単位 10口
信託報酬率（税抜き） 0.22%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2002年04月03日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年07月15日4,140円
2018年07月15日3,430円
2017年07月15日2,790円
2016年07月15日2,790円
2015年07月15日2,660円
2014年07月15日1,980円
2013年07月15日2,070円
2012年07月15日1,850円
2011年07月15日1,820円
2010年07月15日1,250円
2009年07月15日1,920円
2008年07月15日4,632円
2007年07月15日3,029円
2006年07月15日668円
2005年07月15日1,291円
2004年07月15日1,050円
2003年07月15日702円
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・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2020年05月12日約款変更 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」繰上償還および重大な約款変更（確定）のお知らせ(445KB)
2020年02月10日約款変更 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」繰上償還および重大な約款変更に係る異議申立手続きの基準日設定について(439KB)
2019年07月16日収益分配 収益分配金確定のお知らせ（1311・1312・1613・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(201KB)

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2018年7月期中間決算短信
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費用※ ＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール ＜設定＞T+2　＜交換/解約＞T+3
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞1ユニット以上1ユニット単位　＜交換/解約＞100万口以上100万口単位
申込価額 取得申込受付日（取得申込日の翌営業日）の基準価額
申込締切時間 16:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、クレディ・スイス証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、メリルリンチ日本証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1613 JP
QUICK 1613
ISIN JP3040150009
SEDOL 6520461
対象指標
Bloomberg		 TPELMH

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託証明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託証明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。