1613
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 電気機器上場投信
- 株式
- 日本
- 業種
| 取引所価格（終値）01月22日 | 前日比01月22日 | 基準価額01月22日 | 純資産総額01月22日 | 直近分配金2019年07月15日 |
|---|---|---|---|---|
| 2,670円 | -5円(-0.19%) | 270,211円(100口あたり) | 30.8億円 | 4,140円 |
| 取引所価格（終値）01月22日 | 2,670円 |
|---|---|
| 前日比01月22日 | -5円(-0.19%) |
| 基準価額01月22日 | 270,211円(100口あたり) |
| 純資産総額01月22日 | 30.8億円 |
| 直近分配金2019年07月15日 | 4,140円 |
| ファンドの特色 | 東証電気機器株価指数に連動する投資成果を目指します。 |
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| 資料一覧 |
チャート
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
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| 始値- | - |
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| 取引所価格（終値）01月22日 | 2,670円 | -0.19% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）01月22日 | 270,211円 | +0.78% （前日比） |
| 対象指標01月22日 | 2,733.78 | +0.79% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 1613 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 |
| 愛称・略称 | 電気機器上場投信 |
| 対象指標 | 東証電気機器株価指数 |
| 対象指標の概要※ | 東証電気機器株価指数は、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄である東証第一部上場銘柄を33業種に分類した中の「電気機器」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく時価総額加重平均方式によって算出されます。 |
| 取引単位 | 10口 |
| 信託報酬率（税抜き） | 0.22% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2002年04月03日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金情報
2019年07月15日4,140円
2018年07月15日3,430円
2017年07月15日2,790円
2016年07月15日2,790円
2015年07月15日2,660円
2014年07月15日1,980円
2013年07月15日2,070円
2012年07月15日1,850円
2011年07月15日1,820円
2010年07月15日1,250円
2009年07月15日1,920円
2008年07月15日4,632円
2007年07月15日3,029円
2006年07月15日668円
2005年07月15日1,291円
2004年07月15日1,050円
2003年07月15日702円
・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
資料一覧
| 月次レポート | 直近１カ月の運用状況（運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等）を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が１０ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
| 請求目論見書 | より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
| 組入銘柄情報 | 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
| 決算短信 |
証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。
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大口投資家の皆様
設定・交換/解約について
| 費用※ | ＜設定＞- ＜交換/解約＞- |
|---|---|
| スケジュール | ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+3 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
| 申込単位※ | ＜設定＞1ユニット以上1ユニット単位 ＜交換/解約＞100万口以上100万口単位 |
| 申込価額 | 取得申込受付日（取得申込日の翌営業日）の基準価額 |
| 申込締切時間 | 16:00 |
| 仕組み | 現物設定・現物交換 |
| iNAV PCFの配信 | iNAV・PCF |
| 指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、クレディ・スイス証券、ドイツ証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、メリルリンチ日本証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1613 JP |
|---|---|
| QUICK | 1613 |
| ISIN | JP3040150009 |
| SEDOL | 6520461 |
| 対象指標 Bloomberg |
TPELMH |