1613

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 電気機器上場投信

  • 株式
  • 日本
  • 業種
取引所価格(終値)09月13日 前日比09月13日 基準価額09月13日 純資産総額09月13日 直近分配金2019年07月15日
2,291 +21(+0.92%) 232,424(100口あたり) 26.5億円 4,140
取引所価格(終値)09月13日 2,291
前日比09月13日 +21(+0.92%)
基準価額09月13日 232,424(100口あたり)
純資産総額09月13日 26.5億円
直近分配金2019年07月15日 4,140
ファンドの特色 東証電気機器株価指数に連動する投資成果を目指します。
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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月13日 2,291円 +0.92%
(前日比)
基準価額(100口)09月13日 232,424円 +0.51%
(前日比)
対象指標09月13日 2,364.73 +0.51%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1613
銘柄正式名 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
愛称・略称 電気機器上場投信
対象指標 東証電気機器株価指数
対象指標の概要※ 東証電気機器株価指数は、TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄である東証第一部上場銘柄を33業種に分類した中の「電気機器」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく時価総額加重平均方式によって算出されます。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.22%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2002年04月03日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年07月15日4,140円
2018年07月15日3,430円
2017年07月15日2,790円
2016年07月15日2,790円
2015年07月15日2,660円
2014年07月15日1,980円
2013年07月15日2,070円
2012年07月15日1,850円
2011年07月15日1,820円
2010年07月15日1,250円
2009年07月15日1,920円
2008年07月15日4,632円
2007年07月15日3,029円
2006年07月15日668円
2005年07月15日1,291円
2004年07月15日1,050円
2003年07月15日702円
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・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+3
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>100万口以上100万口単位
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 16:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、クレディ・スイス証券、ドイツ証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、メリルリンチ日本証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1613 JP
QUICK 1613
ISIN JP3040150009
SEDOL 6520461
対象指標
Bloomberg
TPELMH