1682
NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 プラチナ先物ETF
- コモディティ
- その他
| 取引所価格（終値）01月21日 | 前日比01月21日 | 基準価額01月21日 | 純資産総額01月21日 | 直近分配金2019年02月10日 |
|---|---|---|---|---|
| 191円 | -1円(-0.53%) | 19,464円(100口あたり) | 3.5億円 | 0円 |
| 取引所価格（終値）01月21日 | 191円 |
|---|---|
| 前日比01月21日 | -1円(-0.53%) |
| 基準価額01月21日 | 19,464円(100口あたり) |
| 純資産総額01月21日 | 3.5億円 |
| 直近分配金2019年02月10日 | 0円 |
| ファンドの特色 | ファンドは、日経・東商取白金指数を対象指数とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。 |
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| 資料一覧 |
チャート
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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
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| 始値- | - |
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| 取引所価格（終値）01月21日 | 191円 | -0.53% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）01月21日 | 19,464円 | -1.07% （前日比） |
| 対象指標01月21日 | 210.13 | -1.13% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 1682 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | プラチナ先物ETF |
| 対象指標 | 日経・東商取白金指数 |
| 対象指標の概要※ | 日経・東商取白金指数は、東京商品取引所に上場されている白金先物の流動性の高い限月を対象限月として算出される指数です。2002年5月31日を基準日とし、その日の帳入値段に基づく指数値を100.00として算出されています。 |
| 取引単位 | 100口 |
| 信託報酬率（税抜き） | 0.45% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年2月10日(年1回) |
| 上場日 | 2010年02月15日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
お知らせ
大口投資家の皆様
設定・交換/解約について
| 費用※ | ＜設定＞0.05% ＜交換/解約＞0.05% |
|---|---|
| スケジュール | ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
| 申込単位※ | ＜設定＞100万口以上1万口単位 ＜交換/解約＞100万口以上1万口単位 |
| 申込価額 | 購入申込日の翌営業日（購入申込受付日）の基準価額に100.05%の率を乗じた価額 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
| iNAV PCFの配信 | PCFのみ |
| 指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、、ゴールドマン・サックス証券、野村證券 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1682 JP |
|---|---|
| QUICK | 1682 |
| ISIN | JP3047140003 |
| SEDOL | B61F6X0 |
| 対象指標 Bloomberg |
TMECSUB6 |