ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経・ＪＰＸ白金指数連動型上場投信 NF・プラチナ先物ETF

対象: コモディティ

地域

カテゴリー: その他

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基本データ基準日：2022年09月26日

取引所価格（終値）※ 09月26日: 209円

前日比

-5.5円(-2.57%)

基準価額（100口あたり） 09月26日: 20,900円

前日比

-823円(-3.79%)

純資産総額 09月26日: 4.1億円

受益権口数 09月26日: 1,960,000口

最低取引金額: 20,900円

売買単位: 100口

分配金利回り※ 09月22日: 0%

直近分配金 2022年02月10日: 0円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（09月22日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード	1682
銘柄正式名	ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経・ＪＰＸ白金指数連動型上場投信
愛称・略称	NF・プラチナ先物ETF
対象指標	日経・JPX白金指数
対象指標の概要※	日経・JPX白金指数は、大阪取引所に上場されている白金先物の流動性の高い限月を対象限月として算出される指数です。2002年5月31日を基準日(当時は東京商品取引所で上場)とし、その日の帳入値段に基づく指数値を100.00として算出されています。
売買単位	100口
信託報酬率（年率・税込）	0.495%
分配金支払い基準日	毎年2月10日(年1回)
上場日	2010年02月15日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）09月26日	209円	-2.57% （前日比）
基準価額（100口）09月26日	20,900円	-3.79% （前日比）
対象指標09月26日	232.32	-3.79% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2022年02月10日0 円

2021年02月10日0 円

2020年02月10日0 円

2019年02月10日0 円

2018年02月10日0 円

2017年02月10日0 円

2016年02月10日0 円

2015年02月10日0 円

2014年02月10日0 円

2013年02月10日0 円

2012年02月10日0 円

2011年02月10日0 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年2月10日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2022年02月10日収益分配	収益分配金確定のお知らせ J-REIT ETF（1343）プラチナ先物ETF（1682）原油先物ETF（1699）(111KB)
2022年02月08日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ J-REIT ETF（1343）プラチナ先物ETF（1682）原油先物ETF（1699）支払予定日：2022/3/18(111KB)
2022年02月04日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2022年2月10日決算分）を掲載しました。(356KB)

2020年06月25日適時開示	「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ(276KB)
2020年01月27日適時開示	「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」約款付表変更のお知らせ(224KB)
2019年06月27日適時開示	株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)

2022年02月10日収益分配	収益分配金確定のお知らせ J-REIT ETF（1343）プラチナ先物ETF（1682）原油先物ETF（1699）(111KB)
2022年02月08日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ J-REIT ETF（1343）プラチナ先物ETF（1682）原油先物ETF（1699）支払予定日：2022/3/18(111KB)
2022年02月04日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2022年2月10日決算分）を掲載しました。(356KB)

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞0.05%　＜交換/解約＞0.05%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞10万口以上1万口単位　＜交換/解約＞10万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※	購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間※	15:30
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	PCFのみ
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 BNPパリバ証券シティグループ証券ゴールドマン・サックス証券野村證券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1682 JP
QUICK	1682
ISIN	JP3047140003
SEDOL	B61F6X0 JP
対象指標 Bloomberg	TMECSUB6

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について

対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる（商品を受渡すまでの）保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因として寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参照した場合の値動きを下回ることがあります。

商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について

商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じます。
限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下「ロールオーバー」といいます。）を定期的に繰り返すことから、継続的に減価の影響を受けることになります。
一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーション（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることになります。

留意すべき投資スタイル

（中長期的な投資）
上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異なります。特に、商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、対象指数は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

日経・JPX白金指数について

①「日経・JPX白金指数」は、株式会社日本経済新聞社及び株式会社大阪取引所によって独自に開発された手法によって、算出された著作物であり、株式会社日本経済新聞社及び株式会社大阪取引所は、「日経・JPX白金指数」自体及び「日経・JPX白金指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
②「NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社及び株式会社大阪取引所は、その運用及び「NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負わない。
③株式会社日本経済新聞社及び株式会社大阪取引所は、「日経・JPX白金指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
④株式会社日本経済新聞社及び株式会社大阪取引所は、「日経・JPX白金指数」の構成銘柄、計算方法、その他「日経・JPX白金指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

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