1682

NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信 プラチナ先物ETF

対象
コモディティ
地域
カテゴリー
その他
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基本データ基準日:01月24日

取引所価格(終値)※
200
前日比
0円(0.00%)
基準価額(100口あたり)
20,161
前日比
-33円(-0.17%)
純資産総額
4.8億円
受益権口数
2,390,000
最低取引金額
20,000
売買単位
100
分配金利回り※
0%
直近分配金
0
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2022年01月21日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1682
銘柄正式名 NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信
愛称・略称 プラチナ先物ETF
対象指標 日経・JPX白金指数
対象指標の概要※ 日経・JPX白金指数は、大阪取引所に上場されている白金先物の流動性の高い限月を対象限月として算出される指数です。2002年5月31日を基準日(当時は東京商品取引所で上場)とし、その日の帳入値段に基づく指数値を100.00として算出されています。
売買単位 100口
信託報酬率(年率・税込) 0.4950%
分配金支払い基準日 毎年2月10日(年1回)
上場日 2010年02月15日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)01月24日 200円 0.00%
(前日比)
基準価額(100口)01月24日 20,161円 -0.17%
(前日比)
対象指標01月24日 221.76 -0.16%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年02月10日0
2020年02月10日0
2019年02月10日0
2018年02月10日0
2017年02月10日0
2016年02月10日0
2015年02月10日0
2014年02月10日0
2013年02月10日0
2012年02月10日0
2011年02月10日0
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年2月10日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用※ <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>10万口以上1万口単位 <交換/解約>10万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間※ 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1682 JP
QUICK 1682
ISIN JP3047140003
SEDOL B61F6X0 JP
対象指標
Bloomberg
TMECSUB6