2246 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・フランス国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF
基本データ基準日：2024年12月18日
- 取引所価格（終値）※
-
761.5円前日比-0.5円(-0.07%)
-
基準価額（100口あたり）
-
76,171円前日比-60円(-0.08%)
- 純資産総額
- 4.0億円
- 受益権口数
- 530,000口
- 最低取引金額
- 7,615円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 1.94%
- 直近分配金
- 380円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年12月17日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2246 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・フランス国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村仏十債H |
| 対象指標 | ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
| 対象指標の概要※ | ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)とは、残存年数が7年から10年のフランス国債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(為替ヘッジを行なう円ベースのインデックス)です。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.11% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2023年04月26日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）12月18日 | 761.5円 | -0.07% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）12月18日 | 76,171円 | -0.08% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）12月18日 |
78,142円 | -0.08% （前日比） |
| 対象指標12月18日 | 146.70 | +0.04% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024年12月07日380
円
2024年09月07日360
円
2024年06月07日390
円
2024年03月07日350
円
2023年12月07日310
円
2023年09月07日210
円
分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2246 JP |
|---|---|
| QUICK | 2246 |
| ISIN | JP3049890001 |
| SEDOL | BNXGJZ3 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
BTSIF7JH |