2635 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＳＧ指数連動型上場投信 NF・米国株S&P500 ESG ETF
基本データ基準日：2024年12月18日
- 取引所価格（終値）※
-
4,412円前日比-11円(-0.25%)
-
基準価額（100口あたり）
-
440,666円前日比-2,414円(-0.55%)
- 純資産総額
- 37.1億円
- 受益権口数
- 843,000口
- 最低取引金額
- 44,120円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 0.94%
- 直近分配金
- 2,050円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年12月17日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2635 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＳＧ指数連動型上場投信 | ||||||
| 愛称・略称 | NF・米国株S&P500 ESG ETF | ||||||
| 日本経済新聞掲載名 | 野村米ESG | ||||||
| 対象指標 | S&P 500 ESG指数（税引前配当込み）(※円換算) | ||||||
| 対象指標の概要※ | S&P 500® ESG指数とは、構成銘柄の選定基準にESG要因を組み込むとともに、S&P 500と同等のパフォーマンス提供と同様のセクター・ウェイトの維持を目標とした株価指数です。銘柄選定にあたり、S&P Global ESGスコア（数値化された企業のサステナビリティへの取り組み状況と包括的なESGパフォーマンス評価のデータに基づいて算出）を基に構成銘柄を決定しています。 | ||||||
| ESG関連 | ・対象株価指数を構成するすべての銘柄は対象株価指数の算出要綱に基づき、ESG特性を重視して選定されています。（2024年11月27日時点） ・S&P DJI ESGスコア（2023年12月時点）
※S&P DJI ESGスコアの詳細については、以下のサイトをご参照下さい。 https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/clientservices/methodology-sp-dji-esg-score.pdf |
||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.143% | ||||||
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月10日、9月10日(年2回) | ||||||
| 上場日 | 2021年03月31日 | ||||||
| 上場市場 | 東京証券取引所 | ||||||
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）12月18日 | 4,412円 | -0.25% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）12月18日 | 440,666円 | -0.55% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）12月18日 |
458,706円 | -0.55% （前日比） |
| 対象指標12月18日 | 109,519.78 | -0.53% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024年09月10日2,050
円
2024年03月10日2,130
円
2023年09月10日1,930
円
2023年03月10日2,870
円
2022年09月10日1,590
円
2022年03月10日750
円
2021年09月10日540
円
分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2024年12月09日適時開示 | 上場投資信託（ETF）のファンド名称および投資信託約款変更のお知らせ(275KB) |
|---|---|
| 2024年10月23日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(290KB) |
| 2024年09月10日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・米国株式S&P500ヘッジ無ETF（2633）NF・米国株式S&P500ヘッジ有ETF（2634）NF・米国株式S&P500ESG ETF（2635）(80KB) |
| 2024年12月09日適時開示 | 上場投資信託（ETF）のファンド名称および投資信託約款変更のお知らせ(275KB) |
|---|---|
| 2024年10月23日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(290KB) |
| 2023年10月26日商品情報 | 「イスラエルの株式・債券等」の保有状況について(673KB) |
|---|
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2635 JP |
|---|---|
| QUICK | 2635 |
| ISIN | JP3049270006 |
| SEDOL | BNC5T17 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
SPXESUT ※円換算前の米ドル建て指数です |