2850
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＳｏｌａｃｔｉｖｅジャパンＥＳＧコア指数連動型上場投信 NF・日本株ESGコアETF
基本データ基準日：2024年04月25日
- 取引所価格（終値）※
-
2,669円前日比-39円(-1.45%)
-
基準価額（100口あたり）
-
264,957円前日比-5,419円(-2.01%)
- 純資産総額
- 387.8億円
- 受益権口数
- 14,638,164口
- 最低取引金額
- 26,690円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 1.41%
- 直近分配金
- 1,850円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年04月24日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2850 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＳｏｌａｃｔｉｖｅジャパンＥＳＧコア指数連動型上場投信 | ||||||
| 愛称・略称 | NF・日本株ESGコアETF | ||||||
| 対象指標 | SolactiveジャパンESGコア指数 | ||||||
| 対象指標の概要※ | Solactive ジャパンESG コア指数は、日本の大型・中型株の中から構成されるSolactive GBS ジャパン Large&Mid Cap 指数を親指数とする、ESG に着目した株価指数です。 当指数は、日本の経済活動と持続的な成長に係る発展の観点から中長期の成長性が期待される複数の業種＊1 の中からSolactive 社の定めるESG 基準に適合する銘柄や、その他の業種の中で相対的にESG スコアが高い（ESGリスクレーティング＊2が低い）銘柄を採用する指数で、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量にも着目します。 指数構成比は、各銘柄のESG スコアおよび時価総額を勘案して決定します。 ＊1「複数の業種」とは、一般消費財、生活必需品、情報技術、ヘルスケア、資本財・サービスを指します。 ＊2 ESG リスクレーティングにより、企業の経済的価値がESG要因によってどの程度リスクにさらされているかを測定します。 ESG リスクレーティングを含むESG 関連データについては、外部のデータ提供会社からの情報を利用します。 |
||||||
| ESG関連 | ・対象株価指数を構成するすべての銘柄は対象株価指数の算出要綱に基づき、ESG特性を重視して選定されています。（2024年3月27日時点） ・ESGリスクレーティング（2023年12月時点）
※ESGリスクレーティングの詳細については、以下のサイトをご参照下さい。 |
||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.132% | ||||||
| 分配金支払い基準日 | 毎年1月8日、7月8日(年2回) | ||||||
| 上場日 | 2022年04月08日 | ||||||
| 上場市場 | 東京証券取引所 | ||||||
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月25日 | 2,669円 | -1.45% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）04月25日 | 264,957円 | -2.01% （前日比） |
| 対象指標04月24日 | 3,965.79 | +2.19% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024年01月08日1,850
円
2023年07月08日1,960
円
2023年01月08日1,680
円
2022年07月08日150
円
分配金支払い基準日は毎年1月8日、7月8日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2024年01月09日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・日本株ESGコアETF(2850)(79KB) |
|---|---|
| 2023年12月29日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ NF・日本株ESGコアETF(2850) 支払予定日：2024/2/16(90KB) |
| 2023年12月27日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール（2024年1月7, 8日決算分）を掲載しました。(369KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2024年01月09日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・日本株ESGコアETF(2850)(79KB) |
|---|---|
| 2023年12月29日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ NF・日本株ESGコアETF(2850) 支払予定日：2024/2/16(90KB) |
| 2023年12月27日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール（2024年1月7, 8日決算分）を掲載しました。(369KB) |
| 2022年04月25日商品情報 | 欧州機関投資家による当社日本株ESG投資ファンドの選定について（NF・日本株ESGコアETF）(477KB) |
|---|---|
| 2022年04月08日商品情報 | NF・日本株ESGコアETFの新規上場について(429KB) |
| 2023年11月30日レポート | 【負けないためのETF投資】日本株系のESG投資を考える |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 4月25日 | 4月25日 | 5万 | 84 | 39,300 | 5万口以上5万口単位 | |
| 4月26日 | 4月26日 | 5万 | 84 | 39,300 | 5万口以上5万口単位 | |
| 4月30日 | 4月30日 | 5万 | 84 | 39,300 | 5万口以上5万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
4月25日申込分
| 申込日 | 4月25日 |
|---|---|
| 受付日 | 4月25日 |
| 暫定口数 | 5万 |
| 銘柄数 | 84 |
| 総株式数 | 39,300 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
4月26日申込分
| 申込日 | 4月26日 |
|---|---|
| 受付日 | 4月26日 |
| 暫定口数 | 5万 |
| 銘柄数 | 84 |
| 総株式数 | 39,300 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
4月30日申込分
| 申込日 | 4月30日 |
|---|---|
| 受付日 | 4月30日 |
| 暫定口数 | 5万 |
| 銘柄数 | 84 |
| 総株式数 | 39,300 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2850 JP |
|---|---|
| QUICK | 2850 |
| ISIN | JP3049570009 |
| SEDOL | BMV9225 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
SOLJPECP |