2863 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ 米国株式・債券バランス保守型指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF
基本データ基準日：2024年11月15日
- 取引所価格（終値）※
-
1,903.5円前日比+3.5円(+0.18%)
-
基準価額（100口あたり）
-
190,459円前日比-355円(-0.19%)
- 純資産総額
- 4.1億円
- 受益権口数
- 214,830口
- 最低取引金額
- 19,035円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 2.05%
- 直近分配金
- 1,070円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年11月14日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2863 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ 米国株式・債券バランス保守型指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村米B保H |
| 対象指標 | S&P 米国株式・債券バランス保守型指数（TTM、円建て、円ヘッジ） |
| 対象指標の概要※ | S&P 米国株式・債券バランス保守型指数（TTM、円建て、円ヘッジ）は、米国株式（S&P 500 指数（TTM、円建て、円ヘッジ）＊）に25%、米国国債（iBoxx 米国債7-10 年指数（TTM、円建て、円ヘッジ）＊）に75%を配分し、定期的にリバランスを行なうマルチアセット指数で、利子・配当等を含むトータルリターンで計算されます。 ＊為替変動の影響を低減するために対円で為替ヘッジを行なった指数です（為替レートには三菱UFJ 銀行が公表する対顧客直物電信売買相場の仲値（TTM）を使用）。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.253% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2022年09月16日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11月15日 | 1,903.5円 | +0.18% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）11月15日 | 190,459円 | -0.19% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）11月15日 |
196,750円 | -0.19% （前日比） |
| 対象指標11月15日 | 172.19 | -0.21% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024年09月07日1,070
円
2024年06月07日1,070
円
2024年03月07日920
円
2023年12月07日850
円
2023年09月07日830
円
2023年06月07日730
円
2023年03月07日620
円
2022年12月07日160
円
分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2022年09月16日商品情報 | NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETFを新規上場(233KB) |
|---|---|
| 2022年08月29日商品情報 | 「S&P 米国株式・債券バランス保守型指数（TTM、円建て、円ヘッジ）」を連動対象とするETF（上場投信）を新規設定(246KB) |
| 2023年12月06日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】予測が難しい2024年はバランス型運用を検討 |
|---|---|
| 2023年10月18日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】利回り5％に接近する米10年国債は魅力的か？ |
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2863 JP |
|---|---|
| QUICK | 2863 |
| ISIN | JP3049700002 |
| SEDOL | BPP4KF6 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
SPBEBCJT |