NF·TOPIX ETF(1306)及びNF·日経300ETF(1319)の信託報酬率の水準

信託報酬率に段階料率を適用している以下2銘柄について、純資産総額/元本総額に応じた信託報酬率の水準は以下の通りです。

銘柄名(銘柄コード)

純資産総額/元本総額
(2024年1月31日現在)

信託報酬率
NF·TOPIX ETF(1306)

21兆4,765.9億円

税込0.0608%(税抜0.0553%)
NF·日経300ETF(1319)18.2億円税込0.5555%(税抜0.5050%)


各ETFの純資産総額/元本総額の残高に応じた信託報酬率の計算式(税抜)

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※段階料率とは、純資産総額/元本総額の増加に応じて信託報酬率が低下する料率体系です。
段階料率を適用している上記2銘柄の日々の信託報酬率は、各銘柄の純資産総額/元本総額の増減に応じて変動するため、毎月末の純資産総額/元本総額に応じた信託報酬率の水準をご参考に掲載しております。
詳しくは、各々の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。