1328

NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 NF・金価格ETF

対象
コモディティ
地域
カテゴリー
その他
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基本データ基準日:2024年04月12日

取引所価格(終値)
8,982
前日比
+196円(+2.23%)
基準価額(1口あたり)
8,843
前日比
+96円(+1.09%)
純資産総額
148.6億円
受益権口数
1,680,958
最低取引金額
89,820
売買単位
10
分配金利回り
0%
直近分配金
0
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年04月11日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1328
銘柄正式名 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信
愛称・略称 NF・金価格ETF
対象指標 金価格(円換算)
対象指標の概要 対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1g(1グラム)当りの価格に換算して算出します。①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)が、LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。②「質量の定義」は、計量単位令(平成4年11月18日政令第357号)に定める定義によるものとします(1トロイオンス=31.1035グラム)。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.55%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2007年08月10日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)04月12日 8,982円 +2.23%
(前日比)
基準価額(1口)04月12日 8,843円 +1.09%
(前日比)
対象指標04月12日 11,545.18 +0.59%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2023年07月08日0
2022年07月08日0
2021年07月08日0
2020年07月08日0
2019年07月08日0
2018年07月08日0
2017年07月08日0
2016年07月08日0
2015年07月08日0
2014年07月08日0
2013年07月08日0
2012年07月08日0
2011年07月08日0
2010年07月08日0
2009年07月08日0
2008年07月08日0
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分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。