1480 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 NF・企業価値ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
テーマ
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基本データ基準日:2024年07月23日

取引所価格(終値)
28,615*
前日比
-円(-%)
基準価額(1口あたり)
28,372
前日比
+23円(+0.08%)
純資産総額
120.9億円
受益権口数
426,222
最低取引金額
28,615
売買単位
1
分配金利回り
1.67%
直近分配金
255
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年07月23日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1480
銘柄正式名 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・企業価値ETF
日本経済新聞掲載名野村企業価値
対象指標 野村企業価値分配指数
対象指標の概要 野村企業価値分配指数は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、利益や配当、人件費、設備投資、研究開発費等を基にした定量的な指標により選定した銘柄で構成される株価指数です。2001年8月17日を基準日とし、その日の指数値を10000として計算されています。指数の詳細は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社のサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.253%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2016年05月19日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)07月23日 28,615円 * -%
(前日比)
基準価額(1口)07月23日 28,372円 +0.08%
(前日比)
対象指標07月23日 28,230.17 +0.08%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2024年04月20日255
2023年10月20日219
2023年04月20日231
2022年10月20日214
2022年04月20日214
2021年10月20日152
2021年04月20日152
2020年10月20日110
2020年04月20日161
2019年10月20日149
2019年04月20日172
2018年10月20日152
2018年04月20日151
2017年10月20日133
2017年04月20日142
2016年10月20日102
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分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。