1559

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数連動型上場投信 NF・タイ株ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2024年04月19日

取引所価格（終値）※
3,150円
前日比
-45円(-1.41%)
基準価額（10口あたり）
33,802円
前日比
-836円(-2.42%)
純資産総額
6.8億円
受益権口数
200,000口
最低取引金額
3,150円
売買単位
1口
分配金利回り※
2.04%
直近分配金
690円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024年04月18日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード 1559
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・タイ株ETF
対象指標 タイ株式SET50指数(円換算)
対象指標の概要※ SET50 Indexは、タイ証券取引所のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位50銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。1995年8月16日を基準日とし、その日の指数値を1,000として算出されています。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.605%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2011年05月12日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）04月19日 3,150円 -1.41%
（前日比）
基準価額（10口）04月18日 33,802円 -2.42%
（前日比）
対象指標04月18日 3,526.11 -2.78%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （10口あたり）
決算日金額 （10口あたり）
2023年08月10日690 円
2022年08月10日590 円
2021年08月10日320 円
2020年08月10日590 円
2019年08月10日680 円
2018年08月10日660 円
2017年08月10日720 円
2016年08月10日590 円
2015年08月10日720 円
2014年08月10日840 円
2013年08月10日390 円
2012年08月10日1,320 円
2011年08月10日0 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2023年08月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(92KB)
2023年08月08日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）
支払予定日：2023/9/15(99KB)
2023年08月04日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2023年8月10日決算分）を掲載しました。(373KB)
2019年06月27日適時開示 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)
2023年08月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(92KB)
2023年08月08日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）
支払予定日：2023/9/15(99KB)
2023年08月04日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2023年8月10日決算分）を掲載しました。(373KB)

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2019年01月31日マーケットコメント 米金利低下で新興国市場に注目(514KB)

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。