基本データ基準日：2024年04月26日
- 取引所価格（終値）※
-
2,292円前日比+19円(+0.83%)
-
基準価額（100口あたり）
-
229,343円前日比+2,253円(+0.99%)
- 純資産総額
- 96.6億円
- 受益権口数
- 4,212,000口
- 最低取引金額
- 2,292円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 2.29%
- 直近分配金
- 3,300円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年04月25日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2084 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本高配当株アクティブ上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・日本高配当株アクティブETF |
| 運用方針 | 株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。 銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りや業績動向等を勘案し、投資候補銘柄を選別します。 ポートフォリオ構築にあたっては、流動性、銘柄分散、今後の株価上昇の可能性等を勘案して組入比率を決定します。 |
| 参考指標※1 | TOPIX 配当込み指数 |
| 目標超過リターン（運用管理費用控除前）※2 | 中長期的な目安として年率3％～4%（対参考指標） |
| 想定トラッキングエラー※2 | 年率6%～8%程度 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.5225% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2023年09月07日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- 1 参考指標とは、ファンドの運用成果の比較対象（目安）とする指標です。ベンチマークではありません。
- 2 類似戦略の運用実績やバックテストなどに基づき算出した数値です。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■TOPIX
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－TOPIXの変化率）
※基準価額（分配金再投資ではない）との比較のため、TOPIXは配当なし指数を用いています。
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月26日 | 2,292円 | +0.83% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）04月26日 | 229,343円 | +0.99% （前日比） |
| TOPIX04月26日 | 2,686.48 | +0.86% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024年04月07日3,300
円
2024年01月07日1,900
円
分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2023年09月07日商品情報 | 国内初のアクティブ運用型ETF（上場投信）を新規上場(239KB) |
|---|---|
| 2023年08月21日商品情報 | 国内初のアクティブ運用型ETF（上場投信）を新規設定(247KB) |
| 2023年12月18日レポート | 【ETF投資のツボ】バリュー／グロースのスタイルとアクティブETF |
|---|---|
| 2023年10月19日レポート | 【深掘りETF】ETFのパフォーマンスを評価！アクティブ運用編 |
| 2023年09月19日レポート | 【ETF投資のツボ】アクティブETFの活用法 |
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