2514 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・外国株ヘッジ有ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
主要資産 為替ヘッジ
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基本データ基準日:2024年07月24日

取引所価格(終値)
1,608
前日比
-10円(-0.62%)
基準価額(100口あたり)
161,722
前日比
-184円(-0.12%)
純資産総額
24.7億円
受益権口数
1,530,000
最低取引金額
16,080
売買単位
10
分配金利回り
1.81%
直近分配金
1,190
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年07月24日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2514
銘柄正式名 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称 NF・外国株ヘッジ有ETF
日本経済新聞掲載名野村外国株H
対象指標 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)
対象指標の概要 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの、ヘッジコストを考慮して円換算した時価総額株価指数(配当込み)です。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.187%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)07月24日 1,608円 -0.62%
(前日比)
基準価額(100口)07月24日 161,722円 -0.12%
(前日比)
対象指標07月24日 1,446.67 -0.12%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024年03月07日1,190
2023年09月07日1,740
2023年03月07日650
2022年09月07日1,020
2022年03月07日650
2021年09月07日2,290
2021年03月07日790
2020年09月07日470
2020年03月07日410
2019年09月07日420
2019年03月07日830
2018年09月07日1,040
2018年03月07日0
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分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2023年10月26日商品情報 「イスラエルの株式・債券等」の保有状況について(673KB)

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当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。