2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 NF・日本株女性活躍ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
ESG
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基本データ基準日:2024年07月25日

取引所価格(終値)
1,567
前日比
-51円(-3.16%)
基準価額(100口あたり)
161,766
前日比
-2,370円(-1.45%)
純資産総額
101.2億円
受益権口数
6,257,451
最低取引金額
1,567
売買単位
1
分配金利回り
1.79%
直近分配金
1,600
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年07月24日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2518
銘柄正式名 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信
愛称・略称 NF・日本株女性活躍ETF
日本経済新聞掲載名野村女性活躍
対象指標 MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)
対象指標の概要 MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)は、MSCIが開発した、高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数です。企業の選定(セレクト)にあたり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮されています。指数に関する情報はMSCIのサイトを、指数の構成銘柄と性別多様性スコアに関する情報は 構成銘柄リストをご参照ください。
特徴

・当ファンドは、MSCI社のESG Fund Ratingにおきまして、『AAA』を取得しています。

・また、同種の日本株ファンド、外国株ファンドとの比較におきましても、上位にランキングされております。


MSCI ESG AAA.png


MSCI ESG Rating* AAA
Peer Rank ** 上位 96th/100
Global Rank*** 上位 93rd/100
Fund ESG Quality Score**** 9.4 (0-10)

(Produced by MSCI ESG Research as of 7th August 2022)



*The MSCI ESG Rating for funds is designed to measure the resiliency of portfolios to long-term ESG risks and opportunities. The most highly rated funds consist of issuers with leading or improving management of key ESG risks. The ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).
**The rank of the fund for ESG Fund Rating within the Equity Japan peer group
***The rank of the fund for ESG Fund Rating within the global universe of approximately 34,000 funds in coverage
****The “Fund ESG Quality Score” assesses the resilience of a fund’s aggregate holdings to long term ESG risks. Highly rated funds consist of issuers with leading or improving management of key ESG risks, based on a granular breakdown of a company’s business: its core product or business segments, the locations of its assets or revenues, and other relevant measures such as outsourced production. The “Fund ESG Quality Score” is provided on a 0-10 score, with 0 and 10 being the respective lowest and highest possible fund scores.

(Notice)
MSCI ESG Research LLC’s (“MSCI ESG”) Fund Metrics and Ratings (the “Information”) provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.



(ご参考)世界で注目される投資の潮流 ESG投資ETF

ESG関連

・対象株価指数を構成するすべての銘柄は対象株価指数の算出要綱に基づき、ESG特性を重視して選定されています。(2024年7月17日時点)
・野村アセットマネジメントは、議決権行使や建設的な対話(エンゲージメント)といったスチュワードシップ活動を通じて、投資先企業の経営陣がESG課題に係るリスクを管理し、ビジネス機会を追求することに加え、国際的なイニシアティブに基づいた情報開示を行うように働きかけています。野村アセットマネジメントのスチュワードシップ活動の詳細は以下のサイト(「責任投資レポート」)よりご覧いただけます。
https://www.nomura-am.co.jp/special/esg/library/ri-report.html

売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.165%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2018年05月15日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)07月25日 1,567円 -3.16%
(前日比)
基準価額(100口)07月24日 161,766円 -1.45%
(前日比)
対象指標07月24日 3,448.82 -1.45%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024年04月20日1,600
2023年10月20日1,300
2023年04月20日1,400
2022年10月20日1,300
2022年04月20日1,500
2021年10月20日600
2021年04月20日1,100
2020年10月20日700
2020年04月20日1,100
2019年10月20日1,000
2019年04月20日1,100
2018年10月20日1,100
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分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

2023年11月30日レポート 【負けないためのETF投資】日本株系のESG投資を考える

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当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。