2633
NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF
基本データ基準日:2024年03月29日
- 取引所価格(終値)※
-
366.4円前日比+0.2円(+0.05%)
-
基準価額(100口あたり)
-
36,638円前日比+14円(+0.03%)
- 純資産総額
- 99.5億円
- 受益権口数
- 27,153,000口
- 最低取引金額
- 3,664円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 1.01%
- 直近分配金
- 170円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年03月28日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
- 当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
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商品詳細
銘柄コード | 2633 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF |
対象指標 | S&P 500 指数(円換算) |
対象指標の概要※ | S&P 500 指数(円換算)とはS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。 |
売買単位 | 10口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.066% |
分配金支払い基準日 | 毎年3月10日、9月10日(年2回) |
上場日 | 2021年03月31日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)03月29日 | 366.4円 | +0.05% (前日比) |
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基準価額(100口)03月29日 | 36,638円 | +0.03% (前日比) |
対象指標03月29日 | 795,561.80 | +0.03% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2024年03月10日170
円
2023年09月10日200
円
2023年03月10日184
円
2022年09月10日286
円
2022年03月10日82
円
2021年09月10日65
円
分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
お知らせ
2023年10月31日適時開示 |
「NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信」 受益権分割、信託報酬率等の約款変更のお知らせ(336KB) |
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2022年10月28日適時開示 | 「NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし/あり)連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(228KB) |
2021年11月05日適時開示 | 「NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし/あり)連動型上場投信」信託報酬率の引き下げ期間延長のお知らせ(180KB) |
2023年12月08日商品情報 | NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF(2633)の受益権分割に係るお取引について |
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2023年12月05日商品情報 | NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF(2633)の受益権分割に係るお取引について |
2023年10月31日商品情報 | NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF(2633)受益権分割と信託報酬率の引き下げについて |
2024年03月06日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】米大統領選挙を分析。日本株への影響は? |
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2023年05月12日レポート | 【ETF投資のツボ】資産間の分散と地域の分散 |
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