2860

NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国 為替ヘッジ
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基本データ基準日:2024年04月12日

取引所価格(終値)
2,569.5
前日比
-1円(-0.04%)
基準価額(100口あたり)
255,314
前日比
-2,110円(-0.82%)
純資産総額
11.8億円
受益権口数
463,400
最低取引金額
25,695
売買単位
10
分配金利回り
1.01%
直近分配金
2,590
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年04月11日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2860
銘柄正式名 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称 NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF
対象指標 DAX®(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ)
対象指標の概要 DAX® (ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ)(DAX® Monthly Hedged JPY TTM)は、DAX® (ドイツ株価指数)について為替変動の影響を軽減するために対円で為替ヘッジを行なった指数です(為替レートには三菱UFJ 銀行公表のTTM(対顧客直物電信売買相場の仲値)を使用)。
DAX® (ドイツ株価指数)は、ドイツ・フランクフルト証券取引所に上場するドイツの大手優良株40 銘柄で構成されています。ドイツの代表的な株価指数として世界の投資家から注目されています。DAX® (ドイツ株価指数)の算出方法(英語)についてはこちら、為替ヘッジのメソドロジー(英語)についてはこちらをご参照ください。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.198%
分配金支払い基準日 毎年6月8日(年1回)
上場日 2022年09月02日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)04月12日 2,569.5円 -0.04%
(前日比)
基準価額(100口)04月12日 255,314円 -0.82%
(前日比)
対象指標04月12日 211.06 -1.01%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2023年06月08日2,590

分配金支払い基準日は毎年6月8日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

2023年05月12日レポート 【ETF投資のツボ】資産間の分散と地域の分散

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当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。