2863 NEXT FUNDS S&P 米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF

対象
マルチアセット
地域
先進国
カテゴリー
単一国 為替ヘッジ
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基本データ基準日:2024年07月24日

取引所価格(終値)
1,916
前日比
-7円(-0.37%)
基準価額(100口あたり)
192,065
前日比
-44円(-0.03%)
純資産総額
4.1億円
受益権口数
214,830
最低取引金額
19,160
売買単位
10
分配金利回り
1.91%
直近分配金
1,070
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年07月24日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2863
銘柄正式名 NEXT FUNDS S&P 米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF
日本経済新聞掲載名野村米B保H
対象指標 S&P 米国株式・債券バランス保守型指数(TTM、円建て、円ヘッジ)
対象指標の概要 S&P 米国株式・債券バランス保守型指数(TTM、円建て、円ヘッジ)は、米国株式(S&P 500 指数(TTM、円建て、円ヘッジ)*)に25%、米国国債(iBoxx 米国債7-10 年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)*)に75%を配分し、定期的にリバランスを行なうマルチアセット指数で、利子・配当等を含むトータルリターンで計算されます。
*為替変動の影響を低減するために対円で為替ヘッジを行なった指数です(為替レートには三菱UFJ 銀行が公表する対顧客直物電信売買相場の仲値(TTM)を使用)。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.253%
分配金支払い基準日 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日 2022年09月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)07月24日 1,916円 -0.37%
(前日比)
基準価額(100口)07月24日 192,065円 -0.03%
(前日比)
対象指標07月24日 172.77 -0.03%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024年06月07日1,070
2024年03月07日920
2023年12月07日850
2023年09月07日830
2023年06月07日730
2023年03月07日620
2022年12月07日160

分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。