1306 NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund NF TOPIX ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: 主要資産

基本データ基準日：2025/08/07

取引所価格（終値）* 08/07: 3,104 JPY

前日比

+19 (+0.61%)

基準価額（per 100 shares） 08/06: 308,121 JPY

前日比

+3,110 (+1.01%)

純資産総額 08/06: 24,970.71 billion JPY

受益権口数 08/06: 8,104,195,507 shares

最低取引金額: 31,040 JPY

売買単位: 10 shares

分配金利回り**
08/06: 2.26%

直近分配金 2025/07/10: 6,950 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025/08/06）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

AIFMD Disclosure

MiFID II Costs and Charges Disclosure

商品詳細

銘柄コード	1306
銘柄正式名	NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF TOPIX ETF
対象指標	TOPIX Total Return Index
対象指標の概要*	The TOPIX Total Return Index is a stock price index published by JPX Market Innovation & Research, Inc. TOPIX Total Return Index is a free-float adjusted market capitalization-weighted index. This is a measure of the overall trend in the Japanese stock market.
Feature	The Trust Fee Rate changes in accordance with the total net asset value of the Fund.
売買単位	10 shares
信託報酬率（年率・税込）	0.0584%**
総経費率
分配金支払い基準日	毎年7月10日(年1回)
上場日	2001年07月13日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）08/07	3,104 JPY	+0.61% （前日比）
基準価額（100口）08/06	308,121 JPY	+1.01% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）08/06	457,503 JPY	+1.01% （前日比）
対象指標08/06	5,173.21	+1.02% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2025/07/106,950 JPY

2024/07/105,790 JPY

2023/07/105,210 JPY

2022/07/104,640 JPY

2021/07/103,660 JPY

2020/07/103,290 JPY

2019/07/103,330 JPY

2018/07/103,050 JPY

2017/07/102,600 JPY

2016/07/102,730 JPY

2015/07/102,300 JPY

2014/07/102,060 JPY

2013/07/101,940 JPY

2012/07/101,510 JPY

2011/07/102,070 JPY

2010/07/101,610 JPY

2009/07/101,880 JPY

2008/07/101,944 JPY

2007/07/101,600 JPY

2006/07/101,405 JPY

2005/07/101,514 JPY

2004/07/101,116 JPY

2003/07/10709 JPY

2002/07/10244 JPY

分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

There is no news.

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
08/07	08/07		2 million	1,607	2,824,500	200万口以上200万口単位
			5 million	1,678	7,056,100
			10 million	1,680	14,115,900
08/08	08/08		2 million	1,607	2,824,600	200万口以上200万口単位
			5 million	1,678	7,056,200
			10 million	1,680	14,116,100
08/12	08/12		2 million	1,607	2,824,500	200万口以上200万口単位
			5 million	1,678	7,056,000
			10 million	1,680	14,115,700

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

08/07 申込分

申込日	08/07
受付日	08/07
暫定口数	2 million	5 million	10 million
銘柄数	1,607	1,678	1,680
総株式数	2,824,500	7,056,100	14,115,900
CSV
交換申込単位	200万口以上200万口単位

08/08 申込分

申込日	08/08
受付日	08/08
暫定口数	2 million	5 million	10 million
銘柄数	1,607	1,678	1,680
総株式数	2,824,600	7,056,200	14,116,100
CSV
交換申込単位	200万口以上200万口単位

08/12 申込分

申込日	08/12
受付日	08/12
暫定口数	2 million	5 million	10 million
銘柄数	1,607	1,678	1,680
総株式数	2,824,500	7,056,000	14,115,700
CSV
交換申込単位	200万口以上200万口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

費用*	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞2 million shares or more, increments of 2 million shares
申込価額*	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間*	15:30 (JST)
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券ジェフリーズ証券 JPモルガン証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券ナティクシス証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券東海東京証券 UBS証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。

コード一覧

Bloomberg	1306 JP
QUICK	1306
ISIN	JP3027630007
SEDOL	6378080 JP
対象指標 Bloomberg	TPXDDVD

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.

About the copyright of the TOPIX Total Return Index

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