1306 NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund NF TOPIX ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
主要資産
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2026/04/03

取引所価格（終値）*
386.6 JPY
前日比
+3.6 (+0.93%)
基準価額（per 100 shares）
38,644 JPY
前日比
+355 (+0.92%)
純資産総額
31,601.66 billion JPY
受益権口数
81,777,011,748 shares
最低取引金額
3,866 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り*
1.82%
直近分配金
695 JPY
信託報酬率（年率・税込）*
0.0556%**
総経費率（年率・税込）*
0.09%
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回り：基準日（2026/04/02）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
  • 当ファンドは2026年4月1日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
  • 信託報酬率：（1306）NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
  • 総経費率：集計期間は、2024/07/11～2025/07/10です。詳しくはこちらをご覧ください。

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ヒストリカルデータ

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MiFID II Costs and Charges Disclosure

商品詳細

銘柄コード 1306
銘柄正式名 NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF TOPIX ETF
対象指標 TOPIX Total Return Index
対象指標の概要 The TOPIX Total Return Index is a stock price index published by JPX Market Innovation & Research, Inc. TOPIX Total Return Index is a free-float adjusted market capitalization-weighted index. This is a measure of the overall trend in the Japanese stock market.
Feature

The Trust Fee Rate changes in accordance with the total net asset value of the Fund.
売買単位 10 shares
信託報酬率（年率・税込）* 0.0556%**
総経費率（年率・税込）* 0.09%
分配金支払い基準日 毎年7月10日(年1回)
上場日 2001年07月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 信託報酬率：（1306）NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
  • 総経費率：集計期間は、2024/07/11～2025/07/10です。詳しくはこちらをご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）04/03 386.6 JPY +0.93%
（前日比）
基準価額（100口）04/03 38,644 JPY +0.92%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）04/03		 57,379 JPY +0.92%
（前日比）
対象指標04/02 6,432.21 -1.62%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD
  • 当ファンドは2026年4月1日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2025/07/10695 JPY
2024/07/10579 JPY
2023/07/10521 JPY
2022/07/10464 JPY
2021/07/10366 JPY
2020/07/10329 JPY
2019/07/10333 JPY
2018/07/10305 JPY
2017/07/10260 JPY
2016/07/10273 JPY
2015/07/10230 JPY
2014/07/10206 JPY
2013/07/10194 JPY
2012/07/10151 JPY
2011/07/10207 JPY
2010/07/10161 JPY
2009/07/10188 JPY
2008/07/10194.4 JPY
2007/07/10160 JPY
2006/07/10140.5 JPY
2005/07/10151.4 JPY
2004/07/10111.6 JPY
2003/07/1070.9 JPY
2002/07/1024.4 JPY
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分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドは2026年4月1日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

お知らせ

All Disclosures Products

There is no news.

There is no news.

There is no news.

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
04/03 04/03 20 million 1,590 3,132,300 2000万口以上2000万口単位
50 million 1,651 7,828,200
100 million 1,653 15,656,200
04/06 04/06 20 million 1,590 3,132,400 2000万口以上2000万口単位
50 million 1,650 7,828,600
100 million 1,652 15,656,800
04/07 04/07 20 million 1,590 3,132,300 2000万口以上2000万口単位
50 million 1,650 7,827,800
100 million 1,652 15,655,900
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
04/03 申込分
申込日 04/03
受付日 04/03
暫定口数 20 million 50 million 100 million
銘柄数 1,590 1,651 1,653
総株式数 3,132,300 7,828,200 15,656,200
CSV
交換申込単位 2000万口以上2000万口単位
04/06 申込分
申込日 04/06
受付日 04/06
暫定口数 20 million 50 million 100 million
銘柄数 1,590 1,650 1,652
総株式数 3,132,400 7,828,600 15,656,800
CSV
交換申込単位 2000万口以上2000万口単位
04/07 申込分
申込日 04/07
受付日 04/07
暫定口数 20 million 50 million 100 million
銘柄数 1,590 1,650 1,652
総株式数 3,132,300 7,827,800 15,655,900
CSV
交換申込単位 2000万口以上2000万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

費用* ＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit　＜交換/解約＞20 million shares or more, increments of 20 million shares
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:30 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • ジェフリーズ証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • ナティクシス証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • 東海東京証券
  • UBS証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 信託報酬率：（1306）NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。

コード一覧

Bloomberg 1306 JP
QUICK 1306
ISIN JP3027630007
SEDOL 6378080 JP
対象指標
Bloomberg		 TPXDDVD

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.