インディカティブNAV・PCF
- インディカティブ NAV とは？
- 取引時間中の ETF 保有資産（純資産価値，NAV；Net Asset Value）に係る 1 口あたり推定価値をいいます。i NAV(アイナブ)と言うこともあります。
ETFの3つの価値とは？
- PCF とは？
- 「Portfolio Composition File」の略で、ETF が保有する銘柄毎株式数や先物建玉数等を一覧化したファイルです。
東証の取引日にアップデートされています。
インディカティブNAV・PCF開示銘柄一覧日本取引所グループのサイトで、以下の銘柄のインディカティブNAV・PCFが開示されています。
国内株式
| 銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
|---|---|---|---|
| 1306 | TOPIX ETF | 〇 | 〇 |
| 1311 | TOPIX Core 30ETF | 〇 | 〇 |
| 1312 | ラッセル野村小型コアETF | 〇 | 〇 |
| 1319 | 日経300ETF | 〇 | 〇 |
| 1321 | 日経225ETF | 〇 | 〇 |
| 1480 | 企業価値ETF | 〇 | 〇 |
| 1489 | 日経高配当株50ETF | 〇 | 〇 |
| 1577 | 日本株高配当70ETF | 〇 | 〇 |
| 1591 | JPX日経400ETF | 〇 | 〇 |
| 1615 | 銀行業 ETF | 〇 | 〇 |
| 1617 | 食品(TOPIX－17)ETF | 〇 | 〇 |
| 1618 | エネルギー資源(TOPIX－17)ETF | 〇 | 〇 |
| 1619 | 建設・資材(TOPIX－17)ETF | 〇 | 〇 |
| 1620 | 素材・化学(TOPIX－17)ETF | 〇 | 〇 |
| 1621 | 医薬品(TOPIX－17)ETF | 〇 | 〇 |
| 1622 | 自動車・輸送機(TOPIX－17)ETF | 〇 | 〇 |
| 1623 | 鉄鋼・非鉄(TOPIX－17)ETF | 〇 | 〇 |
| 1624 | 機械(TOPIX－17)ETF | 〇 | 〇 |
| 1625 | 電機・精密(TOPIX－17)ETF | 〇 | 〇 |
| 1626 | 情報通信・サービスその他(TOPIX－17)ETF | 〇 | 〇 |
| 1627 | 電力・ガス(TOPIX－17)ETF | 〇 | 〇 |
| 1628 | 運輸・物流(TOPIX－17)ETF | 〇 | 〇 |
| 1629 | 商社・卸売(TOPIX－17)ETF | 〇 | 〇 |
| 1630 | 小売(TOPIX－17)ETF | 〇 | 〇 |
| 1631 | 銀行(TOPIX－17)ETF | 〇 | 〇 |
| 1632 | 金融（除く銀行）(TOPIX－17)ETF | 〇 | 〇 |
| 1633 | 不動産(TOPIX－17)ETF | 〇 | 〇 |
| 2518 | 日本株女性活躍ETF | 〇 | 〇 |
| 2529 | 株主還元70ETF | 〇 | 〇 |
| 2643 | 日本株ESGリーダーズ ETF | 〇 | 〇 |
外国株式
| 銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
|---|---|---|---|
| 1309 | 中国株式・上証50ETF | - | - |
| 1323 | 南アフリカ連動型上場投資信託 | - | 〇 |
| 1324 | ロシア株式指数・RTS連動型ETF | - | 〇 |
| 1325 | ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF | - | 〇 |
| 1545 | 米国株NASDAQ ETF | 〇 | 〇 |
| 1546 | 米国株NYダウETF | 〇 | 〇 |
| 1559 | タイ株ETF | - | 〇 |
| 1560 | マレーシア株ETF | - | 〇 |
| 1678 | インド株ETF | - | - |
| 2513 | 外国株ヘッジ無ETF | - | 〇 |
| 2514 | 外国株ヘッジ有ETF | - | 〇 |
| 2520 | 新興国株ヘッジ無ETF | - | 〇 |
| 2633 | 米国株S&P500ヘッジ無ETF | 〇 | 〇 |
| 2634 | 米国株S&P500ヘッジ有ETF | 〇 | 〇 |
| 2635 | 米国株S&P500 ESG ETF | 〇 | 〇 |
債券
| 銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
|---|---|---|---|
| 2510 | 国内債ETF | - | 〇 |
| 2511 | 外国債ヘッジ無ETF | - | 〇 |
| 2512 | 外国債ヘッジ有ETF | - | 〇 |
| 2519 | 新興国債ヘッジ無ETF | - | 〇 |
| 2554 | 米国社債1-10年ヘッジ有ETF | - | 〇 |
| 2647 | 米国債7-10年ヘッジ無ETF | 〇 | 〇 |
| 2648 | 米国債7-10年ヘッジ有ETF | 〇 | 〇 |
REIT
| 銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
|---|---|---|---|
| 1343 | J-REIT ETF | 〇 | 〇 |
| 2515 | 外国REITヘッジ無ETF | - | 〇 |
コモディティ
| 銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
|---|---|---|---|
| 1328 | 金価格連動ETF | - | 〇 |
| 1682 | プラチナ先物ETF | - | 〇 |
| 1699 | 原油先物ETF | - | 〇 |
レバレッジ
| 銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
|---|---|---|---|
| 1357 | 日経ダブルインバース指数ETF | 〇 | 〇 |
| 1471 | JPX日経400インバース指数ETF | 〇 | 〇 |
| 1472 | JPX日経400ダブルインバース指数ETF | 〇 | 〇 |
| 1570 | 日経レバレッジ指数ETF | 〇 | 〇 |
| 1571 | 日経インバース指数ETF | 〇 | 〇 |