1309 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 NF・中国株上証50 ETF
基本データ基準日:2024年11月14日
- 取引所価格(終値)※
-
46,150円前日比+90円(+0.19%)
-
基準価額(1口あたり)
-
46,711円前日比+511円(+1.10%)
- 純資産総額
- 29.6億円
- 受益権口数
- 63,349口
- 最低取引金額
- 46,150円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 0%
- 直近分配金
- 0円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年11月13日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1309 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・中国株上証50 ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村上証50 |
対象指標 | 上証50指数(税引後配当込み)(※円換算) |
対象指標の概要※ | 上証50指数(税引後配当込み)は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)に上場するA株から科学的かつ客観的な方法で選択された、規模および流動性の高い代表的な50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。2003年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。 ※原則、当該指数の構成銘柄を実質的に保有します。指数に関する情報はCSIのサイト(中国語)を、指数構成銘柄については同サイトの銘柄リストのファイル(Excel)をご覧ください。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 1.045%以内 |
分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
上場日 | 2007年10月23日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)11月14日 | 46,150円 | +0.19% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(1口)11月14日 | 46,711円 | +1.10% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (1口)11月14日 |
46,711円 | +1.10% (前日比) |
対象指標11月13日 | 90,064.68 | -1.06% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(1口あたり)
決算日金額
(1口あたり)
2024年07月08日0
円
2023年07月08日0
円
2022年07月08日0
円
2021年07月08日0
円
2020年07月08日0
円
2019年07月08日0
円
2018年07月08日0
円
2017年07月08日0
円
2016年07月08日0
円
2015年07月08日0
円
2014年07月08日0
円
2013年07月08日0
円
2012年07月08日0
円
2011年07月08日0
円
2010年07月08日0
円
2009年07月08日0
円
2008年07月08日0
円
分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2024年10月09日適時開示 | 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」 値動きに関するお知らせ(151KB) |
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2024年10月08日適時開示 | 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」 値動きに関するお知らせ(147KB) |
2024年10月07日適時開示 | 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」 値動きに関するお知らせ(146KB) |
2024年10月09日適時開示 | 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」 値動きに関するお知らせ(151KB) |
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2024年10月08日適時開示 | 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」 値動きに関するお知らせ(147KB) |
2024年10月07日適時開示 | 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」 値動きに関するお知らせ(146KB) |
2019年06月24日商品情報 | 『NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信』「国進民退」に乗る中国株投資(1995KB) |
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2019年05月15日商品情報 | 日中ETF(上場投信)相互上場「日中ETFコネクティビティ」に伴う上海株式指数・上証50連動型ETFの変更について(703KB) |
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2019年07月01日マーケットコメント | 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB) |
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1309 JP |
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QUICK | 1309 |
ISIN | JP3046510008 |
SEDOL | B28BX21 JP |
対象指標 Bloomberg |
SSE50NTR ※円換算前の人民元建て指数です |